易方达资源行业混合

易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配松
发股份（603268）非公开发行 A 股的公告

易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）所管理的部分基金参加了广东松发陶瓷股份有限公司非公开发行股票的认购。

根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金获配广东松发陶瓷股份有限公司非公开发行股票情况披露如下：

总成本 账面价

获配数 占基金 值占基 锁
基金名称 量（股） 总成本（元） 资产净 账面价值（元） 金资产 定
值比例 净值比 期
例

易方达创新驱动灵 6 个
活配置混合型证券 390,357 56,999,929.14 2.37% 55,586,836.80 2.31% 月
投资基金

易方达新丝路灵活 6 个
配置混合型证券投 308,176 44,999,859.52 1.61% 43,884,262.40 1.57% 月
资基金

易方达国防军工混 6 个
合型证券投资基金 767,020 112,000,260.40 1.73% 109,223,648.00 1.69% 月

易方达瑞程灵活配 6 个
置混合型证券投资 75,332 10,999,978.64 2.42% 10,727,276.80 2.36% 月
基金

易方达港股通红利 6 个
灵活配置混合型证 171,209 24,999,938.18 0.98% 24,380,161.60 0.96% 月
券投资基金

易方达竞争优势企 6 个
业混合型证券投资 732,780 107,000,535.60 1.13% 104,347,872.00 1.11% 月
基金

易方达价值回报混 6 个
合型证券投资基金 34,241 4,999,870.82 0.65% 4,875,918.40 0.63% 月

易方达港股通周期 6 个
精选混合型证券投 102,725 14,999,904.50 1.05% 14,628,040.00 1.02% 月
资基金

易方达积极成长证 6 个
券投资基金 486,234 70,999,888.68 1.15% 69,239,721.60 1.12% 月

易方达增强回报债 6 个
券型证券投资基金 575,263 83,999,903.26 0.20% 81,917,451.20 0.20% 月

易方达资源行业混 6 个
合型证券投资基金 342,418 49,999,876.36 1.74% 48,760,323.20 1.70% 月

注：基金资产净值、账面价值为 2026 年 7 月 22 日数据。

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2026 年 7 月 24 日