易方达资源行业混合

易方达资源行业混合型证券投资基金

110025   混合型

易方达资源行业混合（易方达资源行业混合型证券投资基金）

110025 混合型    数据更新时间：2025-12-12

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
2.035 2.035 10元
购买 定投
  • 投入1万，近3年收益情况（元）
    今年以来 两年以来 三年以来
    ￥5665.00 ￥7619.00 ￥6491.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    3.98% 16.48% 48.75% 56.65%

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基本资料
基本数据
投资组合
财务报表

交易席位

  报告日期 股票交易（万元） 债券（万元） 回购交易（万元） 权证交易（万元） 佣金（万元）
1 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 2025中报 3823.3406 0.0 0.0 0.0 1.666993
3 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 2025中报 4718.693 0.0 0.0 0.0 2.057276
6 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 2025中报 3525.1355 0.0 0.0 0.0 1.537023
8 2025中报 63669.582 0.0 0.0 0.0 27.759937
9 2025中报 3334.153 0.0 0.0 0.0 1.453701
10 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 2025中报 25322.74 0.0 0.0 0.0 11.040732
15 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17 2025中报 5486.5303 0.0 0.0 0.0 2.392003
18 2025中报 51423.77 0.0 0.0 0.0 22.420763
19 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 2025中报 29833.303 0.0 0.0 0.0 13.007318
23 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
24 2025中报 22567.062 0.0 0.0 0.0 9.83924
25 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
26 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
27 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
28 2025中报 9954.595 0.0 0.0 0.0 4.340204
29 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
30 2025中报 7701.75 0.0 0.0 0.0 3.358048
31 2025中报 42418.125 0.0 0.0 0.0 18.494303
32 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
33 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
34 2025中报 2224.9404 0.0 0.0 0.0 0.970074
35 2025中报 75901.14 0.0 0.0 0.0 33.09311
36 2025中报 17586.54 0.0 0.0 0.0 7.667675
37 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
38 2025年报 28259.041 0.0 0.0 0.0 13.144609
39 2025年报 11115.267 0.0 0.0 0.0 6.669142
40 2025年报 16520.467 0.0 0.0 0.0 13.216375
41 2025年报 79.68662 0.0 0.0 0.0 0.034744
42 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
43 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
44 2025年报 24709.56 0.0 0.0 0.0 19.767773
45 2025年报 47835.4 0.0 0.0 0.0 36.27776
46 2025年报 273209.75 0.0 0.0 0.0 163.69531
47 2025年报 25816.084 0.0 0.0 0.0 17.82942
48 2025年报 1311.3772 0.0 0.0 0.0 0.571704
49 2025年报 113464.43 0.0 0.0 0.0 50.476067
50 2025年报 13042.501 0.0 0.0 0.0 8.985839
51 2025年报 7112.679 0.0 0.0 0.0 3.101058
52 2025年报 1187.6133 0.0 0.0 0.0 0.950107
53 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
54 2025年报 47728.926 0.0 0.0 0.0 30.1705
55 2025年报 11383.873 0.0 0.0 0.0 4.963369
56 2025年报 9742.882 0.0 0.0 0.0 5.134935
57 2025年报 24525.559 0.0 0.0 0.0 10.693142
58 2025年报 3795.4897 0.0 0.0 0.0 1.654715
59 2025年报 13602.776 0.0 0.0 0.0 5.930812
60 2025年报 8168.3125 0.0 0.0 0.0 6.53465
61 2025年报 44748.13 0.0 0.0 0.0 20.521784
62 2025年报 64027.42 0.0 0.0 0.0 42.071056
63 2025年报 73617.31 0.0 0.0 0.0 58.89385
64 2025年报 173852.47 0.0 0.0 0.0 121.20988
65 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
66 2025年报 47998.035 0.0 0.0 0.0 31.763836
67 2025年报 11376.859 0.0 0.0 0.0 4.96031
68 2025年报 9128.045 0.0 0.0 0.0 5.476793
69 2025年报 16237.223 0.0 0.0 0.0 7.079429
70 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
71 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
72 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
73 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
74 2025年报 26824.926 0.0 0.0 0.0 21.45971
75 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
76 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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78 2024中报 11115.267 0.0 0.0 0.0 6.669142
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84 2024中报 253482.17 0.0 0.0 0.0 155.09409
85 2024中报 25816.084 0.0 0.0 0.0 17.82942
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87 2024中报 47728.926 0.0 0.0 0.0 30.1705
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93 2024中报 8269.045 0.0 0.0 0.0 4.492342
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95 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
96 2024中报 173601.75 0.0 0.0 0.0 121.10053
97 2024中报 73617.31 0.0 0.0 0.0 58.89385
98 2024中报 45741.49 0.0 0.0 0.0 34.098392
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110 2024中报 26824.926 0.0 0.0 0.0 21.45971
111 2024中报 2263.2976 0.0 0.0 0.0 1.810656
112 2024年报 92707.19 0.0 0.0 0.0 74.16575
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114 2024年报 532.4994 0.0 0.0 0.0 0.319492
115 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
116 2024年报 39860.14 0.0 0.0 0.0 23.91608
117 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
118 2024年报 32355.422 0.0 0.0 0.0 25.884796
119 2024年报 72262.47 0.0 0.0 0.0 45.488052
120 2024年报 35511.19 0.0 0.0 0.0 23.451712
121 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
122 2024年报 17977.855 0.0 0.0 0.0 14.382284
123 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
124 2024年报 66059.55 0.0 0.0 0.0 52.847454
125 2024年报 3693.989 0.0 0.0 0.0 2.955176
126 2024年报 15.8567 0.0 0.0 0.0 0.012686
127 2024年报 99008.62 38.59284 0.0 0.0 61.933712
128 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
129 2024年报 20270.053 0.0 0.0 0.0 15.30569
130 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
131 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
132 2024年报 130444.12 250.70195 0.0 0.0 89.51657
133 2024年报 113536.79 0.0 0.0 0.0 83.774315
134 2024年报 84522.62 0.0 0.0 0.0 57.807816
135 2024年报 42093.094 0.0 0.0 0.0 25.256392
136 2024年报 78502.91 0.0 0.0 0.0 62.802322
137 2024年报 32646.492 0.0 0.0 0.0 26.117193
138 2024年报 22906.258 0.0 0.0 0.0 13.743892
139 2024年报 6484.523 0.0 0.0 0.0 3.890806
140 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
141 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
142 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
143 2024年报 97031.24 0.0 0.0 0.0 77.62523
144 2024年报 3984.659 0.0 0.0 0.0 2.390808
145 2024年报 13754.192 0.0 0.0 0.0 11.003334
146 2024年报 22376.152 0.0 0.0 0.0 13.425854
147 2023中报 78567.664 0.0 0.0 0.0 62.85413
148 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
149 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
150 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
151 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
152 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
153 2023中报 17671.88 0.0 0.0 0.0 14.137663
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179 2023中报 27945.682 0.0 0.0 0.0 22.356611
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184 2023年报 1656.1997 0.0 0.0 0.0 0.99376
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186 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
187 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
188 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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190 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
191 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
192 2023年报 83771.4 1021.3063 0.0 0.0 55.253983
193 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
194 2023年报 119448.61 0.0 0.0 0.0 95.558815
195 2023年报 18346.766 0.0 0.0 0.0 14.677501
196 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
197 2023年报 156450.86 0.0 0.0 0.0 105.62698
198 2023年报 23018.139 0.0 0.0 0.0 18.41451
199 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
200 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
201 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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