易方达资源行业混合

易方达资源行业混合型证券投资基金

110025   混合型

易方达资源行业混合(易方达资源行业混合型证券投资基金)

110025 混合型    数据更新时间:2019-06-25

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
0.845 0.845 10元
  • 投入1万,近3年收益情况(元)
    今年以来 两年以来 三年以来
    ¥847.00 -¥1077.00 -¥93.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    8.33% -6.73% 4.96% 8.47%

费用分析

序号 报告期 基金管理费(元) 基金托管费(元) 回购费用(元) 业绩报酬(元) 其他费用(元)
1 2018年报 15849598.20 2641599.67 - - 454614.94
2 2018中报 9326264.68 1554377.40 - - 227724.48
3 2017年报 19793064.81 3298844.09 - - 482443.98
4 2017中报 9582538.55 1597089.80 - - 232501.82
5 2016年报 11614838.74 1935806.51 - - 461632.39
6 2016中报 3929350.04 654891.71 - - 216333.28
7 2015年报 4775724.57 795954.05 - - 417261.69
8 2015中报 2743935.79 457322.58 - - 208773.14
9 2014年报 5496953.35 916158.86 - - 413604.50
10 2014中报 2780950.53 463491.73 - - 208985.86
11 2013年报 8258584.16 1376430.73 - - 427897.78
12 2013中报 4665849.56 777641.62 - - 218677.22
13 2012年报 12508826.93 2084804.56 - - 449508.31
14 2012中报 7149445.67 1191574.34 - - 226393.76
15 2011年报 9643978.97 1607329.86 - - 179643.45