易方达恒生国企联接(QDII)A

易方达基金管理有限公司部分旗下基金资产净值公告
截至 2015 年 8 月 7 日,易方达基金管理有限公司部分旗下基金资产净
值如下:
基金简称 资产净值(元)
易方达中债 3-5 年期国债指数 201,440,642.08
易方达恒久 1 年定期债券 619,689,671.53
易方达恒久 1 年定期债券 A 363,246,663.66
易方达恒久 1 年定期债券 C 256,443,007.87
易方达瑞惠混合发起式 40,043,257,006.97
易方达科瑞封闭 4,793,340,938.04
易方达基金管理有限公司
2015 年 8 月 17 日