易方达恒生国企联接(QDII)A

易方达基金管理有限公司部分旗下基金资产净值公告
截至 2016 年 12 月 31 日,易方达基金管理有限公司部分旗下基金资产净值如下:
基金简称 资产净值
易方达标普消费品指数增强(QDII) 22,578,978.37
易方达标普科技指数(QDII-LOF) 288,792,638.05
易方达亚洲精选股票(QDII) 609,348,526.67
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF) 269,051,067.74
易方达标普 500 指数(QDII-LOF) 568,382,473.46
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF) 93,908,590.50
易方达原油(QDII-LOF-FOF) 302,159,143.29
易方达原油(QDII-LOF-FOF)A 69,671,810.57
易方达原油(QDII-LOF-FOF)C 232,487,332.72
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) 436,053,818.78



易方达基金管理有限公司
2016 年 1 月 4 日