易方达恒生国企联接(QDII)A

易方达基金管理有限公司部分旗下基金资产净值公告
截至 2017 年 3 月 3 日,易方达基金管理有限公司部分旗下基金资产净值如下:
基金简称 资产净值
易方达安盈回报混合 604,476,633.54
易方达恒久 1 年定期债券 3,252,838,082.57
易方达恒久 1 年定期债券 A 2,953,634,090.89
易方达恒久 1 年定期债券 C 299,203,991.68
易方达供给改革混合 255,260,462.34
易方达瑞弘混合 803,799,213.57
易方达瑞弘混合 A 803,156,555.90
易方达瑞弘混合 C 642657.67
易方达瑞通混合 404,743,484.21
易方达瑞通混合 A 404,486,086.74
易方达瑞通混合 C 257,397.47
易方达纯债 1 年定期开放债券 1,616,192,610.31
易方达纯债 1 年定期开放债券 A 1,537,425,334.79
易方达纯债 1 年定期开放债券 C 78,767,275.52
易方达瑞程混合 707,610,946.65
易方达瑞程混合 A 707,576,271.07
易方达瑞程混合 C 34,675.58



易方达基金管理有限公司
2017 年 3 月 6 日