国泰估值优势混合(LOF)A

国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金
封闭期届满基金份额转换结果的公告
根据《国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金基金合同》、《关于国泰估值优势可
分离交易股票型证券投资基金封闭期届满与基金份额转换的公告》及深圳证券交易所和中国
证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,国泰基金管理有限公司(以下简称“本基金管
理人”)以 2013 年 2 月 18 日为份额转换基准日,对国泰估值优势可分离交易股票型证券投
资基金之估值优先、估值进取份额进行了封闭期届满转换。现将份额转换结果公告如下(各
份额净值精确到小数点后第 8 位,第 9 位四舍五入)如下表:
转换前的 转换前单位净值 转换前份额数 基金份额 转换后的 转换后份额数
基金份额 (单位:元/份) (单位:份) 转换比例 基金份额 (单位:份)
估值优先 1.17100000 421,553,139.14 1.40326808 国泰估值优势股票型
证券投资基金(LOF) 843,105,238.94
估值进取 0.49796122 421,551,399.27 0.59673192 基金份额
注:国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金之基础份额国泰估值份额(代码:
160212)转换前单位净值为 0.83448061 元/份。
本基金管理人已根据上述转换比例,对估值优先、估值进取持有人的基金份额进行了计
算,并由本基金管理人向中国证券登记结算有限责任公司提交份额变更登记申请。
投资者欲了解详细情况,可以拨打国泰基金管理有限公司客户服务电话 400-888-8688
咨询相关信息。
特此公告。
国泰基金管理有限公司
2013 年 2 月 21 日