国泰估值优势混合(LOF)A

国泰估值优势混合型证券投资基金

160212   混合型

国泰估值优势混合(LOF)A（国泰估值优势混合型证券投资基金）

160212 混合型    数据更新时间：2025-12-10

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
3.9541 3.9541 10元
购买 定投
  • 投入1万，近3年收益情况（元）
    今年以来 两年以来 三年以来
    ￥5463.00 ￥5758.00 ￥2746.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    -2.09% -0.85% 30.39% 54.63%

返回基金首页

基本资料
基本数据
投资组合
财务报表

交易席位

  报告日期 股票交易（万元） 债券（万元） 回购交易（万元） 权证交易（万元） 佣金（万元）
1 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 2025中报 1156.8696 0.0 0.0 0.0 0.527438
3 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 2025中报 175853.19 7853.747 0.0 0.0 80.17174
8 2025中报 144787.8 2491.079 0.0 0.0 66.01033
9 2025中报 112679.9 0.0 0.0 0.0 51.370922
10 2025中报 27857.932 1686.5426 0.0 0.0 12.700318
11 2025中报 18471.383 0.0 0.0 0.0 8.421088
12 2025中报 32954.363 0.0 0.0 0.0 15.024393
13 2025中报 46748.03 951.47504 0.0 0.0 21.312105
14 2025中报 82748.41 1827.627 0.0 0.0 37.72585
15 2025中报 107634.56 2648.2747 1500.0 0.0 49.071064
16 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 2025年报 133595.7 2089.2212 0.0 0.0 85.81948
24 2025年报 125209.33 0.0 0.0 0.0 63.308678
25 2025年报 72243.164 498.27878 498.9 0.0 39.15167
26 2025年报 166854.72 0.0 0.0 0.0 90.96826
27 2025年报 5538.5713 0.0 0.0 0.0 4.075752
28 2025年报 11732.897 0.0 0.0 0.0 8.042891
29 2025年报 15718.516 0.0 0.0 0.0 11.129572
30 2025年报 27093.615 4651.5156 0.0 0.0 25.62738
31 2025年报 32920.215 0.0 0.0 0.0 19.584028
32 2025年报 57897.156 294.5001 0.0 0.0 30.212418
33 2025年报 62117.01 0.0 0.0 0.0 38.190334
34 2024中报 88977.69 2089.2212 0.0 0.0 65.478294
35 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
36 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
37 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
38 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
39 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
40 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
41 2024中报 35254.555 0.0 0.0 0.0 25.943653
42 2024中报 31042.348 0.0 0.0 0.0 29.052341
43 2024中报 27093.615 4651.5156 0.0 0.0 25.62738
44 2024中报 5496.2583 0.0 0.0 0.0 5.198851
45 2024中报 5538.5713 0.0 0.0 0.0 4.075752
46 2024中报 7959.426 0.0 0.0 0.0 7.592206
47 2024中报 12684.783 0.0 0.0 0.0 11.998608
48 2024中报 12704.324 0.0 0.0 0.0 12.017015
49 2024中报 13628.496 0.0 0.0 0.0 10.029044
50 2024中报 16341.144 0.0 0.0 0.0 12.025534
51 2024年报 119257.055 192.01396 0.0 0.0 86.4763
52 2024年报 154642.11 690.52423 0.0 0.0 143.60527
53 2024年报 167809.17 10763.535 0.0 0.0 157.45764
54 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
55 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
56 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
57 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
58 2024年报 105765.93 4424.9736 0.0 0.0 76.651886
59 2024年报 85237.02 3776.2563 0.0 0.0 61.72133
60 2024年报 3337.4065 0.0 0.0 0.0 3.108157
61 2024年报 4599.2954 0.0 0.0 0.0 4.350438
62 2024年报 5114.988 0.0 0.0 0.0 3.689411
63 2024年报 28995.629 273.85983 0.0 0.0 27.10272
64 2024年报 37111.45 0.0 0.0 0.0 26.9743
65 2024年报 43279.914 0.0 0.0 0.0 40.35734
66 2024年报 69084.54 1140.0231 0.0 0.0 64.559006
67 2023中报 135522.83 6477.824 0.0 0.0 127.15897
68 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
69 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
70 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
71 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
72 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
73 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
74 2023中报 76017.67 0.0 0.0 0.0 54.855373
75 2023中报 75004.164 4424.9736 0.0 0.0 54.0993
76 2023中报 3337.4065 0.0 0.0 0.0 3.108157
77 2023中报 8711.458 0.0 0.0 0.0 8.112881
78 2023中报 14853.9795 0.0 0.0 0.0 10.713802
79 2023中报 22557.773 0.0 0.0 0.0 21.007984
80 2023中报 38438.66 1140.0231 0.0 0.0 35.797787
81 2023中报 61838.344 0.0 0.0 0.0 44.604122
82 2023中报 68607.234 690.52423 0.0 0.0 63.20781
83 2023年报 101544.66 0.0 0.0 0.0 95.87136
84 2023年报 138623.0 0.0 0.0 0.0 126.95121
85 2023年报 167584.89 0.0 0.0 0.0 120.60646
86 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
87 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
88 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
89 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
90 2023年报 92777.05 717.1184 0.0 0.0 87.22646
91 2023年报 68720.21 0.0 0.0 0.0 49.185265
92 2023年报 13599.921 0.0 0.0 0.0 12.665686
93 2023年报 35160.39 142.71988 0.0 0.0 32.745197
94 2023年报 38430.61 0.0 0.0 0.0 35.79166
95 2023年报 49305.023 0.0 0.0 0.0 45.918568
96 2023年报 54609.055 0.0 0.0 0.0 39.388905
97 2023年报 56852.125 0.0 0.0 0.0 52.946583
98 2023年报 64442.19 0.0 0.0 0.0 46.220436
99 2022中报 52790.12 0.0 0.0 0.0 37.694923
100 2022中报 103490.805 0.0 0.0 0.0 94.58362
101 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
102 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
103 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
104 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
105 2022中报 48262.227 0.0 0.0 0.0 44.94741
106 2022中报 46919.336 0.0 0.0 0.0 43.69614
107 2022中报 35754.81 0.0 0.0 0.0 25.528452
108 2022中报 9252.861 0.0 0.0 0.0 6.674132
109 2022中报 3156.9805 0.0 0.0 0.0 2.94009
110 2022中报 8037.32 0.0 0.0 0.0 7.485704
111 2022中报 10406.477 0.0 0.0 0.0 9.69175
112 2022中报 29109.572 0.0 0.0 0.0 27.520912
113 2022中报 33706.29 0.0 0.0 0.0 24.039679
114 2022年报 143994.9 0.0 0.0 0.0 102.42422
115 2022年报 196722.89 0.0 0.0 0.0 139.92958
116 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
117 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
118 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
119 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
120 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
121 2022年报 138975.97 0.0 0.0 0.0 130.54344
122 2022年报 135622.88 0.0 0.0 0.0 126.30535
123 2022年报 20053.072 0.0 0.0 0.0 14.263626
124 2022年报 27243.56 0.0 0.0 0.0 19.378407
125 2022年报 30146.236 0.0 0.0 0.0 28.075167
126 2022年报 32029.803 0.0 0.0 0.0 29.188456
127 2022年报 53594.434 0.0 0.0 0.0 49.912567
128 2022年报 58633.21 0.0 0.0 0.0 54.60485
129 2022年报 109787.51 0.0 0.0 0.0 102.96688
130 2021中报 67466.92 0.0 0.0 0.0 63.071686
131 2021中报 81552.71 0.0 0.0 0.0 58.00897
132 2021中报 90269.2 0.0 0.0 0.0 64.20871
133 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
134 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
135 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
136 2021中报 37495.45 0.0 0.0 0.0 35.06453
137 2021中报 33679.008 0.0 0.0 0.0 31.365211
138 2021中报 7716.401 0.0 0.0 0.0 7.031999
139 2021中报 9629.152 0.0 0.0 0.0 6.849228
140 2021中报 21379.682 0.0 0.0 0.0 19.91072
141 2021中报 27243.56 0.0 0.0 0.0 19.378407
142 2021中报 27463.367 0.0 0.0 0.0 25.57661
143 2021中报 31421.467 0.0 0.0 0.0 29.2628
144 2021年报 206567.73 0.0 0.0 0.0 192.37509
145 2021年报 199220.47 0.0 0.0 0.0 186.99673
146 2021年报 210322.53 0.0 0.0 0.0 184.72383
147 2021年报 262408.9 0.0 0.0 0.0 248.82465
148 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
149 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
150 2021年报 199093.98 90.41652 0.0 0.0 141.61371
151 2021年报 119647.24 0.0 0.0 0.0 85.10567
152 2021年报 7384.2446 0.0 0.0 0.0 5.252262
153 2021年报 26000.781 0.0 0.0 0.0 24.214966
154 2021年报 29104.191 0.0 0.0 0.0 27.547892
155 2021年报 40767.707 0.0 0.0 0.0 37.966724
156 2021年报 53420.617 0.0 0.0 0.0 49.7502
157 2021年报 102892.64 0.0 0.0 0.0 73.18654
158 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
159 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
160 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
161 2020中报 187864.1 0.0 0.0 0.0 177.91008
162 2020中报 154117.66 90.433624 0.0 0.0 109.62147
163 2020中报 139235.02 0.0 0.0 0.0 130.29424
164 2020中报 127351.33 0.0 0.0 0.0 107.45256
165 2020中报 73359.33 0.0 0.0 0.0 52.181065
166 2020中报 40849.855 0.0 0.0 0.0 38.04289
167 2020中报 35236.492 0.0 0.0 0.0 25.063507
168 2020中报 29104.191 0.0 0.0 0.0 27.547892
169 2020中报 25697.807 0.0 0.0 0.0 23.932161
170 2020中报 25693.305 0.0 0.0 0.0 23.928097
171 2020年报 168738.66 752.11865 0.0 0.0 157.14658
172 2020年报 178458.44 0.0 0.0 0.0 167.45844
173 2020年报 181573.7 0.0 0.0 0.0 160.92952
174 2020年报 662697.06 0.0 0.0 0.0 471.37546
175 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
176 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
177 2020年报 150182.75 0.0 0.0 0.0 106.82479
178 2020年报 129057.46 0.0 0.0 0.0 117.610146
179 2020年报 68744.58 0.0 0.0 0.0 64.022095
180 2020年报 10403.464 0.0 0.0 0.0 9.819607
181 2020年报 19960.336 0.0 0.0 0.0 18.589138
182 2020年报 23360.918 0.0 0.0 0.0 16.616716
183 2020年报 41148.01 0.0 0.0 0.0 38.321407
184 2020年报 42052.703 0.0 0.0 0.0 39.531998
185 2020年报 58611.19 0.0 0.0 0.0 41.691147
186 2019中报 129057.46 0.0 0.0 0.0 117.610146
187 2019中报 475444.34 0.0 0.0 0.0 338.18277
188 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
189 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
190 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
191 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
192 2019中报 68110.63 0.0 0.0 0.0 63.431236
193 2019中报 41148.01 0.0 0.0 0.0 38.321407
194 2019中报 37129.08 0.0 0.0 0.0 26.40944
195 2019中报 23631.361 0.0 0.0 0.0 22.007875
196 2019中报 23360.918 0.0 0.0 0.0 16.616716
197 2019中报 19960.336 0.0 0.0 0.0 18.589138
198 2019中报 12842.03 0.0 0.0 0.0 9.134547
199 2019中报 11736.24 0.0 0.0 0.0 8.348323
200 2019中报 3859.6453 0.0 0.0 0.0 3.594509
201 2019年报 5456.1147 0.0 0.0 0.0 5.081189
202 2019年报 47769.23 0.0 0.0 0.0 44.487614
203 2019年报 76816.56 0.0 0.0 0.0 68.4934
204 2019年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
205 2019年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
206 2019年报 509583.66 0.0 0.0 0.0 474.57523
207 2019年报 298848.06 0.0 0.0 0.0 212.571
208 2019年报 261186.16 0.0 0.0 0.0 243.24425
209 2019年报 239511.06 0.0 0.0 0.0 223.05583
210 2019年报 220182.92 0.0 0.0 0.0 156.616
211 2019年报 185706.33 0.0 0.0 0.0 172.94838
212 2019年报 166219.62 0.0 0.0 0.0 154.80019
213 2019年报 91828.71 0.0 0.0 0.0 83.68389
214 2018中报 218075.55 0.0 0.0 0.0 203.0929
215 2018中报 246819.61 0.0 0.0 0.0 175.56311
216 2018中报 464111.8 0.0 0.0 0.0 432.22726
217 2018中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
218 2018中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
219 2018中报 154031.78 0.0 0.0 0.0 143.44969
220 2018中报 116613.375 0.0 0.0 0.0 108.60267
221 2018中报 84700.12 0.0 0.0 0.0 78.8811
222 2018中报 75873.305 0.0 0.0 0.0 53.968685
223 2018中报 39955.418 0.0 0.0 0.0 34.917835
224 2018中报 26126.229 0.0 0.0 0.0 24.331835
225 2018中报 5456.1147 0.0 0.0 0.0 5.081189
226 2018年报 311582.0 0.0 0.0 0.0 290.17697
227 2018年报 530209.7 0.0 0.0 0.0 493.7854
228 2018年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
229 2018年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
230 2018年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
231 2018年报 280126.22 0.0 0.0 0.0 260.88132
232 2018年报 253875.94 0.0 0.0 0.0 236.43474
233 2018年报 234457.72 0.0 0.0 0.0 218.35097
234 2018年报 234370.45 0.0 0.0 0.0 218.26855
235 2018年报 111434.06 0.0 0.0 0.0 79.26333
236 2018年报 78921.01 0.0 0.0 0.0 73.49861
237 2018年报 51273.74 0.0 0.0 0.0 36.471134
238 2018年报 36065.504 0.0 0.0 0.0 33.58782
239 2017中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
240 2017中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
241 2017中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
242 2017中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
243 2017中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
244 2017中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
245 2017中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
246 2017中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
247 2017中报 187252.72 0.0 0.0 0.0 174.38875
248 2017中报 25104.72 0.0 0.0 0.0 23.37974
249 2017中报 53894.613 0.0 0.0 0.0 50.19235
250 2017中报 55613.312 0.0 0.0 0.0 51.792816
251 2017中报 94113.54 0.0 0.0 0.0 87.64778
252 2017中报 114700.58 0.0 0.0 0.0 106.820984
253 2017中报 135846.89 0.0 0.0 0.0 126.51465
254 2017年报 128507.77 0.0 0.0 0.0 119.679634
255 2017年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
256 2017年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
257 2017年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
258 2017年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
259 2017年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
260 2017年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
261 2017年报 1976.8477 0.0 0.0 0.0 1.841019
262 2017年报 132071.83 1012.7531 0.0 0.0 122.99908
263 2017年报 12107.207 0.0 0.0 0.0 11.275292
264 2017年报 24953.379 0.0 0.0 0.0 23.239182
265 2017年报 334397.06 0.0 0.0 0.0 311.42426
266 2017年报 39302.105 0.0 0.0 0.0 36.60203
267 2017年报 206333.4 0.0 0.0 0.0 192.15889
268 2017年报 43141.805 0.0 0.0 0.0 40.177834
269 2016中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
270 2016中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
271 2016中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
272 2016中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
273 2016中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
274 2016中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
275 2016中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
276 2016中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
277 2016中报 99771.18 0.0 0.0 0.0 92.917175
278 2016中报 1976.8477 0.0 0.0 0.0 1.841019
279 2016中报 2293.6216 0.0 0.0 0.0 2.136051
280 2016中报 4164.5815 0.0 0.0 0.0 3.878412
281 2016中报 15719.063 0.0 0.0 0.0 14.638864
282 2016中报 30170.164 0.0 0.0 0.0 28.097466
283 2016中报 55218.86 0.0 0.0 0.0 51.425724
284 2016年报 43744.203 172.00523 0.0 0.0 40.27107
285 2016年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
286 2016年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
287 2016年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
288 2016年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
289 2016年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
290 2016年报 35880.234 0.0 0.0 0.0 33.01381
291 2016年报 26431.102 0.0 0.0 0.0 24.1073
292 2016年报 8168.702 0.0 0.0 0.0 7.443356
293 2016年报 389.58115 0.0 0.0 0.0 0.35467
294 2016年报 896.36707 0.0 0.0 0.0 0.816057
295 2016年报 1826.4524 0.0 0.0 0.0 1.700955
296 2016年报 1834.8635 0.0 0.0 0.0 1.684467
297 2016年报 2302.1245 0.0 0.0 0.0 2.143962
298 2016年报 2358.9197 0.0 0.0 0.0 2.150081
299 2015中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
300 2015中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
301 2015中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
302 2015中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
303 2015中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
304 2015中报 21769.963 172.00523 0.0 0.0 19.819342
305 2015中报 21462.824 0.0 0.0 0.0 19.539774
306 2015中报 14078.695 0.0 0.0 0.0 12.81725
307 2015中报 7855.175 0.0 0.0 0.0 7.151373
308 2015中报 2238.8237 0.0 0.0 0.0 2.038234
309 2015中报 1165.07 0.0 0.0 0.0 1.060703
310 2015中报 896.36707 0.0 0.0 0.0 0.816057
311 2015中报 389.58115 0.0 0.0 0.0 0.35467
312 2015年报 14090.571 0.0 0.0 0.0 12.828063
313 2015年报 22173.482 731.28687 0.0 0.0 20.18668
314 2015年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
315 2015年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
316 2015年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
317 2015年报 6942.6245 0.0 0.0 0.0 6.320581
318 2015年报 6818.233 0.0 0.0 0.0 6.207322
319 2015年报 5813.236 0.0 0.0 0.0 5.292395
320 2015年报 3085.3442 0.0 0.0 0.0 2.808932
321 2015年报 1961.0685 0.0 0.0 0.0 1.785355
322 2015年报 1861.1079 0.0 0.0 0.0 1.694356
323 2015年报 1120.6859 0.0 0.0 0.0 1.020283
324 2015年报 718.87067 0.0 0.0 0.0 0.654461
325 2014中报 4406.5547 0.0 0.0 0.0 4.011757
326 2014中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
327 2014中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
328 2014中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
329 2014中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
330 2014中报 3235.0312 0.0 0.0 0.0 2.945195
331 2014中报 3085.3442 0.0 0.0 0.0 2.808932
332 2014中报 3045.4438 0.0 0.0 0.0 2.772568
333 2014中报 2908.9255 0.0 0.0 0.0 2.648279
334 2014中报 718.87067 0.0 0.0 0.0 0.654461
335 2014中报 985.10895 0.0 0.0 0.0 0.896835
336 2014中报 1120.6859 0.0 0.0 0.0 1.020283
337 2014中报 1861.1079 0.0 0.0 0.0 1.694356
338 2014年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
339 2014年报 7146.6987 0.0 0.0 0.0 6.506375
340 2014年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
341 2014年报 18670.146 0.0 0.0 0.0 16.52128
342 2014年报 5325.5493 0.0 0.0 0.0 4.848355
343 2014年报 14547.108 0.0 0.0 0.0 13.243611
344 2014年报 7549.473 0.0 0.0 0.0 6.680523
345 2014年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
346 2014年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
347 2014年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
348 2014年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
349 2014年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
350 2014年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
351 2014年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
352 2014年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
353 2014年报 490.7821 0.0 0.0 0.0 0.446812
354 2014年报 2201.7373 0.0 0.0 0.0 2.004457
355 2014年报 2898.378 0.0 0.0 0.0 2.638678
356 2014年报 6616.0093 0.0 0.0 0.0 6.023267
357 2014年报 841.0706 0.0 0.0 0.0 0.744278
358 2014年报 19860.443 0.0 0.0 0.0 18.081036
359 2014年报 15201.072 0.0 0.0 0.0 13.838931
360 2014年报 16740.959 0.0 0.0 0.0 15.240773
361 2014年报 26356.83 0.0 0.0 0.0 23.995314
362 2014年报 27913.281 0.0 0.0 0.0 25.412169
363 2014年报 94473.07 0.0 0.0 0.0 84.85991
364 2014年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
365 2013中报 76324.805 0.0 0.0 0.0 68.33767
366 2013中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
367 2013中报 12425.46 0.0 0.0 0.0 11.311994
368 2013中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
369 2013中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
370 2013中报 14627.555 0.0 0.0 0.0 13.316806
371 2013中报 26062.898 0.0 0.0 0.0 23.727562
372 2013中报 841.0706 0.0 0.0 0.0 0.744278
373 2013中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
374 2013中报 10546.246 0.0 0.0 0.0 9.601309
375 2013中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
376 2013中报 2201.7373 0.0 0.0 0.0 2.004457
377 2013中报 7211.4014 0.0 0.0 0.0 6.565323
378 2013中报 2201.7373 0.0 0.0 0.0 2.004457
379 2013中报 7211.4014 0.0 0.0 0.0 6.565323
380 2013中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
381 2013中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
382 2013中报 12425.46 0.0 0.0 0.0 11.311994
383 2013中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
384 2013中报 76324.805 0.0 0.0 0.0 68.33767
385 2013中报 14627.555 0.0 0.0 0.0 13.316806
386 2013中报 26062.898 0.0 0.0 0.0 23.727562
387 2013中报 841.0706 0.0 0.0 0.0 0.744278
388 2013中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
389 2013中报 10546.246 0.0 0.0 0.0 9.601309
390 2013中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
391 2013年报 35446.33 0.0 0.0 0.0 31.230768
392 2013年报 76875.74 0.0 0.0 0.0 66.21145
393 2013年报 11943.312 0.0 0.0 0.0 10.793063
394 2013年报 75595.695 0.0 0.0 0.0 67.52237
395 2013年报 3414.8816 0.0 0.0 0.0 2.943079
396 2013年报 53675.45 0.0 0.0 0.0 47.390064
397 2013年报 110433.766 0.0 0.0 0.0 94.68822
398 2013年报 44704.58 0.0 0.0 0.0 38.5728
399 2013年报 8149.2007 0.0 0.0 0.0 6.621225
400 2013年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
401 2013年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
402 2013年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
403 2013年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
404 2013年报 39512.066 0.0 10000.0 0.0 34.928005
基金销售资格 政策监督 资金监管

客服热线

400-001-1566

工作时间：周一至周五9:00-17:30

粤ICP备2024283329号-1 粤公网安备 44030002005359号     基金销售业务资格许可证：000000331号
Copyright © 2013-2024 一路财富（深圳）基金销售有限公司 版权所有