国泰估值优势混合(LOF)A

国泰估值优势混合型证券投资基金

160212   混合型

国泰估值优势混合(LOF)A（国泰估值优势混合型证券投资基金）

160212 混合型    数据更新时间：2026-09-09

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
3.5493 3.5493 10元
购买 定投
  • 投入1万，近3年收益情况（元）
    今年以来 两年以来 三年以来
    -￥1963.00 ￥5853.00 ￥2897.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    -4.96% -20.36% -28.18% -19.63%

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基本资料
基本数据
投资组合
财务报表

交易席位

  报告日期 股票交易（万元） 债券（万元） 回购交易（万元） 权证交易（万元） 佣金（万元）
1 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 2026中报 12020.726 704.7169 0.0 0.0 5.480311
3 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 2026中报 764120.0 21008.682 0.0 0.0 348.36166
8 2026中报 464518.06 0.0 0.0 0.0 211.77438
9 2026中报 249051.67 3076.061 0.0 0.0 113.54249
10 2026中报 178001.0 526.3021 0.0 0.0 81.15057
11 2026中报 139354.92 0.0 0.0 0.0 63.53102
12 2026中报 122735.18 0.0 0.0 0.0 55.95562
13 2026中报 53264.812 0.0 0.0 0.0 24.283651
14 2026中报 28684.139 0.0 0.0 0.0 13.077181
15 2026年报 315635.75 2996.5115 0.0 0.0 143.9012
16 2026年报 771403.25 24745.844 1532.0 0.0 351.68338
17 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 2026年报 246424.98 5049.097 0.0 0.0 112.347336
22 2026年报 243343.67 0.0 0.0 0.0 110.94063
23 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
24 2026年报 34825.9 2775.9336 0.0 0.0 15.877193
25 2026年报 43636.797 0.0 0.0 0.0 19.894003
26 2026年报 88024.03 252.71288 0.0 0.0 40.1294
27 2026年报 114995.64 0.0 0.0 0.0 52.426483
28 2026年报 158147.12 1605.6841 0.0 0.0 72.099266
29 2026年报 178146.36 29797.697 1500.0 0.0 81.256386
30 2025中报 175853.19 7853.747 0.0 0.0 80.17174
31 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
32 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
33 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
34 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
35 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
36 2025中报 144787.8 2491.079 0.0 0.0 66.01033
37 2025中报 112679.9 0.0 0.0 0.0 51.370922
38 2025中报 107634.56 2648.2747 1500.0 0.0 49.071064
39 2025中报 1156.8696 0.0 0.0 0.0 0.527438
40 2025中报 18471.383 0.0 0.0 0.0 8.421088
41 2025中报 27857.932 1686.5426 0.0 0.0 12.700318
42 2025中报 32954.363 0.0 0.0 0.0 15.024393
43 2025中报 46748.03 951.47504 0.0 0.0 21.312105
44 2025中报 82748.41 1827.627 0.0 0.0 37.72585
45 2025年报 166854.72 0.0 0.0 0.0 90.96826
46 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
47 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
48 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
50 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
51 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
52 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
53 2025年报 133595.7 2089.2212 0.0 0.0 85.81948
54 2025年报 125209.33 0.0 0.0 0.0 63.308678
55 2025年报 5538.5713 0.0 0.0 0.0 4.075752
56 2025年报 11732.897 0.0 0.0 0.0 8.042891
57 2025年报 15718.516 0.0 0.0 0.0 11.129572
58 2025年报 27093.615 4651.5156 0.0 0.0 25.62738
59 2025年报 32920.215 0.0 0.0 0.0 19.584028
60 2025年报 57897.156 294.5001 0.0 0.0 30.212418
61 2025年报 62117.01 0.0 0.0 0.0 38.190334
62 2025年报 72243.164 498.27878 498.9 0.0 39.15167
63 2024中报 88977.69 2089.2212 0.0 0.0 65.478294
64 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
65 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
66 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
67 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
68 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
69 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
70 2024中报 35254.555 0.0 0.0 0.0 25.943653
71 2024中报 31042.348 0.0 0.0 0.0 29.052341
72 2024中报 27093.615 4651.5156 0.0 0.0 25.62738
73 2024中报 5496.2583 0.0 0.0 0.0 5.198851
74 2024中报 5538.5713 0.0 0.0 0.0 4.075752
75 2024中报 7959.426 0.0 0.0 0.0 7.592206
76 2024中报 12684.783 0.0 0.0 0.0 11.998608
77 2024中报 12704.324 0.0 0.0 0.0 12.017015
78 2024中报 13628.496 0.0 0.0 0.0 10.029044
79 2024中报 16341.144 0.0 0.0 0.0 12.025534
80 2024年报 154642.11 690.52423 0.0 0.0 143.60527
81 2024年报 167809.17 10763.535 0.0 0.0 157.45764
82 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
83 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
84 2024年报 5114.988 0.0 0.0 0.0 3.689411
85 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
86 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
87 2024年报 119257.055 192.01396 0.0 0.0 86.4763
88 2024年报 105765.93 4424.9736 0.0 0.0 76.651886
89 2024年报 85237.02 3776.2563 0.0 0.0 61.72133
90 2024年报 3337.4065 0.0 0.0 0.0 3.108157
91 2024年报 4599.2954 0.0 0.0 0.0 4.350438
92 2024年报 28995.629 273.85983 0.0 0.0 27.10272
93 2024年报 37111.45 0.0 0.0 0.0 26.9743
94 2024年报 43279.914 0.0 0.0 0.0 40.35734
95 2024年报 69084.54 1140.0231 0.0 0.0 64.559006
96 2023中报 135522.83 6477.824 0.0 0.0 127.15897
97 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
98 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
99 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
100 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
101 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
102 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
103 2023中报 76017.67 0.0 0.0 0.0 54.855373
104 2023中报 75004.164 4424.9736 0.0 0.0 54.0993
105 2023中报 3337.4065 0.0 0.0 0.0 3.108157
106 2023中报 8711.458 0.0 0.0 0.0 8.112881
107 2023中报 14853.9795 0.0 0.0 0.0 10.713802
108 2023中报 22557.773 0.0 0.0 0.0 21.007984
109 2023中报 38438.66 1140.0231 0.0 0.0 35.797787
110 2023中报 61838.344 0.0 0.0 0.0 44.604122
111 2023中报 68607.234 690.52423 0.0 0.0 63.20781
112 2023年报 101544.66 0.0 0.0 0.0 95.87136
113 2023年报 138623.0 0.0 0.0 0.0 126.95121
114 2023年报 167584.89 0.0 0.0 0.0 120.60646
115 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
116 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
117 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
118 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
119 2023年报 92777.05 717.1184 0.0 0.0 87.22646
120 2023年报 68720.21 0.0 0.0 0.0 49.185265
121 2023年报 13599.921 0.0 0.0 0.0 12.665686
122 2023年报 35160.39 142.71988 0.0 0.0 32.745197
123 2023年报 38430.61 0.0 0.0 0.0 35.79166
124 2023年报 49305.023 0.0 0.0 0.0 45.918568
125 2023年报 54609.055 0.0 0.0 0.0 39.388905
126 2023年报 56852.125 0.0 0.0 0.0 52.946583
127 2023年报 64442.19 0.0 0.0 0.0 46.220436
128 2022中报 52790.12 0.0 0.0 0.0 37.694923
129 2022中报 103490.805 0.0 0.0 0.0 94.58362
130 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
131 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
132 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
133 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
134 2022中报 48262.227 0.0 0.0 0.0 44.94741
135 2022中报 46919.336 0.0 0.0 0.0 43.69614
136 2022中报 35754.81 0.0 0.0 0.0 25.528452
137 2022中报 3156.9805 0.0 0.0 0.0 2.94009
138 2022中报 8037.32 0.0 0.0 0.0 7.485704
139 2022中报 9252.861 0.0 0.0 0.0 6.674132
140 2022中报 10406.477 0.0 0.0 0.0 9.69175
141 2022中报 29109.572 0.0 0.0 0.0 27.520912
142 2022中报 33706.29 0.0 0.0 0.0 24.039679
143 2022年报 143994.9 0.0 0.0 0.0 102.42422
144 2022年报 196722.89 0.0 0.0 0.0 139.92958
145 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
146 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
147 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
148 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
149 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
150 2022年报 138975.97 0.0 0.0 0.0 130.54344
151 2022年报 135622.88 0.0 0.0 0.0 126.30535
152 2022年报 20053.072 0.0 0.0 0.0 14.263626
153 2022年报 27243.56 0.0 0.0 0.0 19.378407
154 2022年报 30146.236 0.0 0.0 0.0 28.075167
155 2022年报 32029.803 0.0 0.0 0.0 29.188456
156 2022年报 53594.434 0.0 0.0 0.0 49.912567
157 2022年报 58633.21 0.0 0.0 0.0 54.60485
158 2022年报 109787.51 0.0 0.0 0.0 102.96688
159 2021中报 67466.92 0.0 0.0 0.0 63.071686
160 2021中报 81552.71 0.0 0.0 0.0 58.00897
161 2021中报 90269.2 0.0 0.0 0.0 64.20871
162 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
163 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
164 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
165 2021中报 37495.45 0.0 0.0 0.0 35.06453
166 2021中报 33679.008 0.0 0.0 0.0 31.365211
167 2021中报 7716.401 0.0 0.0 0.0 7.031999
168 2021中报 9629.152 0.0 0.0 0.0 6.849228
169 2021中报 21379.682 0.0 0.0 0.0 19.91072
170 2021中报 27243.56 0.0 0.0 0.0 19.378407
171 2021中报 27463.367 0.0 0.0 0.0 25.57661
172 2021中报 31421.467 0.0 0.0 0.0 29.2628
173 2021年报 199220.47 0.0 0.0 0.0 186.99673
174 2021年报 206567.73 0.0 0.0 0.0 192.37509
175 2021年报 210322.53 0.0 0.0 0.0 184.72383
176 2021年报 262408.9 0.0 0.0 0.0 248.82465
177 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
178 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
179 2021年报 199093.98 90.41652 0.0 0.0 141.61371
180 2021年报 119647.24 0.0 0.0 0.0 85.10567
181 2021年报 7384.2446 0.0 0.0 0.0 5.252262
182 2021年报 26000.781 0.0 0.0 0.0 24.214966
183 2021年报 29104.191 0.0 0.0 0.0 27.547892
184 2021年报 40767.707 0.0 0.0 0.0 37.966724
185 2021年报 53420.617 0.0 0.0 0.0 49.7502
186 2021年报 102892.64 0.0 0.0 0.0 73.18654
187 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
188 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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