国泰估值优势混合型证券投资基金(160212)_费用分析

序号	报告期	基金管理费（元）	基金托管费（元）	回购费用（元）	业绩报酬（元）	其他费用（元）
1	2026中报	17322879.49	2887146.43	-	-	94101.52
2	2025年报	23876122.55	3979353.77	-	-	188963.04
3	2025中报	8977968.15	1496328.01	-	-	93751.71
4	2024年报	8313869.96	1385644.97	-	-	188523.00
5	2024中报	4130311.84	688385.28	-	-	118716.90
6	2023年报	11916577.33	1986096.20	-	-	251707.12
7	2023中报	7010023.73	1168337.30	-	-	125023.48
8	2022年报	14024522.33	2337420.27	-	-	258602.85
9	2022中报	6808343.20	1134723.81	-	-	128402.60
10	2021年报	18921236.71	3153539.56	-	-	318618.98
11	2021中报	9921586.02	1653597.77	-	-	158145.22
12	2020年报	25898879.97	4316480.05	-	-	319068.91
13	2020中报	14375151.48	2395858.61	-	-	158717.27
14	2019年报	34090776.60	5681796.21	-	-	319323.26
15	2019中报	16425694.72	2737615.92	-	-	201863.99
16	2018年报	43780786.00	7296797.56	-	-	506405.07
17	2018中报	26448505.55	4408084.24	-	-	257234.53
18	2017年报	46493534.19	7748922.43	-	-	491375.29
19	2017中报	18273647.27	3045607.92	-	-	219542.87
20	2016年报	13452118.73	2242019.81	-	-	442253.58
21	2016中报	2774050.22	462341.62	-	-	218465.64
22	2015年报	1121077.63	186846.30	-	-	438613.00
23	2015中报	617371.71	102895.28	-	-	217583.27
24	2014年报	1736408.92	289401.50	-	-	439131.00
25	2014中报	922846.28	153807.74	-	-	218110.38
26	2013年报	3645235.46	607539.23	-	-	402636.25
27	2013中报	2408997.53	401499.55	-	-	167437.42

最新净值(元)	累计净值(元)	最低投资额
3.5542	3.5542	10元

国泰估值优势混合(LOF)A