国泰聚信价值优势灵活配置混合A

国泰基金管理有限公司关于旗下基金获配
非公开发行 A 股的公告
国泰基金管理有限公司（以下简称本公司）所管理的国泰鑫利一年持有期混合型证券投资基金、国泰金牛
创新成长混合型证券投资基金、国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金参加了浙江世纪华通集团
股份有限公司世纪华通（002602）非公开发行 A 股的认购。浙江世纪华通集团股份有限公司已于 2020 年 4
月 13 日发布《浙江世纪华通集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之
募集配套资金非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。
根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限
证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下各证券投资基金获配浙江世纪华通集团股份有限公司
非公开发行 A 股情况披露如下：
基金名称 获配数量（股） 总成本（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值（元） 账面价值占基金资
产净值比例 锁定期
国泰鑫利一年持有期混合型证券投资基金 2,179,59925,000,000.530.88%26,089,800.030.92%6 个月
国泰金牛创新成长混合型证券投资基金 871,8399,999,993.330.64%10,435,912.830.67%6 个月
国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 2,179,59925,000,000.530.75%26,089,800.030.78%6 个月
注：基金资产净值、账面价值为 2020 年 4 月 13 日数据。
投资者可登录本公司网站 www.gtfund.com 或拨打客户服务电话 400‐888‐8688 咨询相关信息。
特此公告。
国泰基金管理有限公司
2020 年 4 月 15 日