国泰聚信价值优势灵活配置混合A

国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金

000362   混合型

国泰聚信价值优势灵活配置混合A（国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金）

000362 混合型    数据更新时间：2026-09-09

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
2.638 3.636 10元
购买 定投
  • 投入1万，近3年收益情况（元）
    今年以来 两年以来 三年以来
    ￥150.00 ￥5796.00 ￥2006.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    -3.09% -11.26% -14.08% 1.50%

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基本资料
基本数据
投资组合
财务报表

交易席位

  报告日期 股票交易（万元） 债券（万元） 回购交易（万元） 权证交易（万元） 佣金（万元）
1 2026中报 5025.214 0.0 0.0 0.0 2.29092
2 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 2026中报 392892.25 11345.732 0.0 0.0 179.11694
4 2026中报 266544.28 0.0 0.0 0.0 121.517296
5 2026中报 143680.94 0.0 0.0 0.0 65.50401
6 2026中报 124963.734 0.0 0.0 0.0 56.971245
7 2026中报 124274.45 2015.0792 0.0 0.0 56.655743
8 2026中报 7363.9863 0.0 0.0 0.0 3.35726
9 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 2026年报 676212.25 4496.9424 0.0 0.0 308.28244
11 2026年报 381293.2 9419.667 0.0 0.0 173.87955
12 2026年报 303293.22 3294.456 0.0 0.0 138.27293
13 2026年报 169383.9 0.0 0.0 0.0 77.222176
14 2026年报 15765.009 2254.6433 0.0 0.0 7.187312
15 2026年报 6978.174 0.0 0.0 0.0 3.181379
16 2026年报 44833.688 0.0 0.0 0.0 20.43915
17 2025中报 66639.086 6911.466 0.0 0.0 30.3806
18 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 2025中报 169326.8 3294.456 0.0 0.0 77.19741
22 2025中报 54297.727 0.0 0.0 0.0 24.754658
23 2025中报 31445.197 0.0 0.0 0.0 14.335389
24 2025中报 317331.44 1050.9238 0.0 0.0 144.66812
25 2025年报 196490.95 988.3715 0.0 0.0 129.63574
26 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
27 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
28 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
29 2025年报 334364.62 14985.031 0.0 0.0 170.80005
30 2025年报 81438.54 1684.6909 0.0 0.0 41.11031
31 2025年报 66395.55 2174.78 0.0 0.0 41.95874
32 2025年报 57871.242 0.0 0.0 0.0 42.831696
33 2025年报 39447.996 2860.9568 0.0 0.0 29.030025
34 2025年报 14720.321 0.0 0.0 0.0 6.711101
35 2024中报 143049.19 988.3715 0.0 0.0 105.27137
36 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
37 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
38 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
39 2024中报 65577.41 5206.7183 0.0 0.0 48.258396
40 2024中报 53491.094 0.0 0.0 0.0 40.83499
41 2024中报 40304.56 2174.78 0.0 0.0 30.063307
42 2024中报 39447.996 2860.9568 0.0 0.0 29.030025
43 2024中报 13735.861 1684.6909 0.0 0.0 10.245326
44 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
45 2024年报 140869.11 19932.588 0.0 0.0 102.78419
46 2024年报 300030.16 588.8697 0.0 0.0 216.79912
47 2024年报 398966.25 1594.3417 0.0 0.0 289.30988
48 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49 2024年报 96301.88 0.0 0.0 0.0 69.50444
50 2024年报 57839.2 0.0 0.0 0.0 42.89468
51 2024年报 40758.418 0.0 0.0 0.0 29.416697
52 2024年报 27401.928 0.0 0.0 0.0 20.039341
53 2024年报 22439.63 0.0 0.0 0.0 16.410393
54 2024年报 20119.36 0.0 0.0 0.0 14.512248
55 2023中报 93452.41 0.0 0.0 0.0 67.4075
56 2023中报 230500.88 8.197528 0.0 0.0 166.26102
57 2023中报 239459.05 0.0 0.0 0.0 172.75336
58 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
59 2023中报 39591.953 0.0 0.0 0.0 28.558329
60 2023中报 21207.662 0.0 0.0 0.0 15.298036
61 2023中报 38891.75 0.0 0.0 0.0 28.620687
62 2023中报 20691.688 0.0 0.0 0.0 15.13197
63 2023中报 20119.36 0.0 0.0 0.0 14.512248
64 2023中报 3100.563 0.0 0.0 0.0 2.267495
65 2023年报 289834.47 5787.1147 0.0 0.0 208.08955
66 2023年报 305198.34 3355.633 0.0 0.0 227.09813
67 2023年报 617994.44 32062.81 0.0 0.0 444.51416
68 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
69 2023年报 205767.75 17713.326 0.0 0.0 150.47815
70 2023年报 85353.04 2542.7122 0.0 0.0 61.56396
71 2023年报 66200.19 0.0 0.0 0.0 47.088306
72 2023年报 55382.87 0.0 0.0 0.0 39.71257
73 2023年报 42313.73 0.0 0.0 0.0 30.944242
74 2023年报 20788.945 0.0 5000.0 0.0 14.995766
75 2022中报 8183.1416 0.0 0.0 0.0 5.902273
76 2022中报 10713.257 0.0 0.0 0.0 7.834404
77 2022中报 48347.17 0.0 0.0 0.0 34.637665
78 2022中报 66200.19 0.0 0.0 0.0 47.088306
79 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
80 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
81 2022中报 313710.4 8894.335 0.0 0.0 224.99281
82 2022中报 174364.31 5757.397 0.0 0.0 124.799965
83 2022中报 163734.03 17607.123 0.0 0.0 119.73908
84 2022中报 158049.08 0.0 0.0 0.0 117.36832
85 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
86 2022年报 680575.25 0.0 0.0 0.0 484.0939
87 2022年报 646920.25 550.55804 0.0 0.0 473.09192
88 2022年报 431967.47 25516.146 0.0 0.0 315.89764
89 2022年报 219328.88 11076.901 0.0 0.0 156.00793
90 2022年报 166050.08 24452.912 0.0 0.0 118.109055
91 2022年报 144195.39 816.82367 0.0 0.0 102.566696
92 2022年报 30587.871 0.0 0.0 0.0 22.598398
93 2022年报 8084.263 0.0 0.0 0.0 5.750729
94 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
95 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
96 2021中报 376202.78 0.0 0.0 0.0 275.1166
97 2021中报 317293.0 0.0 0.0 0.0 225.69083
98 2021中报 121407.47 22114.93 0.0 0.0 86.354996
99 2021中报 220667.95 5666.1606 0.0 0.0 161.37485
100 2021中报 77416.7 0.0 0.0 0.0 55.06637
101 2021中报 45331.992 0.0 0.0 0.0 32.244667
102 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
103 2021年报 1862029.6 53460.258 0.0 0.0 1361.7021
104 2021年报 447321.66 7794.524 0.0 0.0 327.42642
105 2021年报 116066.016 0.0 0.0 0.0 82.55793
106 2021年报 105183.98 2031.8715 0.0 0.0 77.08692
107 2021年报 41326.992 0.0 0.0 0.0 29.395805
108 2021年报 23758.24 0.0 0.0 0.0 16.89825
109 2021年报 17815.168 0.0 0.0 0.0 12.67243
110 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
111 2020中报 768212.06 21709.586 0.0 0.0 561.79346
112 2020中报 242739.78 7571.4756 0.0 0.0 177.58821
113 2020中报 42504.42 2031.8715 0.0 0.0 31.106848
114 2020中报 17815.168 0.0 0.0 0.0 12.67243
115 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
116 2020年报 453641.12 6836.657 6000.0 0.0 331.74863
117 2020年报 86262.51 1305.5997 0.0 0.0 63.08467
118 2020年报 67490.58 911.4764 0.0 0.0 48.00653
119 2020年报 25873.447 797.49225 0.0 0.0 18.93591
120 2019中报 16130.606 0.0 0.0 0.0 11.796298
121 2019中报 19213.396 0.0 0.0 0.0 14.050824
122 2019中报 59259.227 0.0 0.0 0.0 42.15104
123 2019中报 195953.64 1101.8447 6000.0 0.0 143.30139
124 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
125 2019年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
126 2019年报 453691.38 2124.4248 51000.0 0.0 331.78433
127 2019年报 187468.0 2247.9824 0.0 0.0 137.09537
128 2019年报 149058.28 2672.505 0.0 0.0 106.00786
129 2019年报 126715.89 399.3384 0.0 0.0 92.66725
130 2018中报 101350.78 399.3384 0.0 0.0 74.117645
131 2018中报 166205.61 2247.9824 0.0 0.0 121.54636
132 2018中报 286562.6 2124.4248 51000.0 0.0 209.56316
133 2018中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
134 2018年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
135 2018年报 419815.03 0.0 230000.0 0.0 307.01007
136 2018年报 180084.62 0.0 580000.0 0.0 131.69608
137 2018年报 561196.7 298.6402 360000.0 0.0 410.40405
138 2017中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
139 2017中报 311681.25 0.0 360000.0 0.0 227.93329
140 2017中报 130326.26 0.0 120000.0 0.0 95.30756
141 2017中报 125648.766 0.0 530000.0 0.0 91.88708
142 2017年报 7709.641 0.0 0.0 0.0 5.638043
143 2017年报 466405.03 0.0 304560.0 0.0 341.08212
144 2017年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
145 2016中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
146 2016中报 111151.33 0.0 4560.0 0.0 81.28486
147 2016中报 7709.641 0.0 0.0 0.0 5.638043
148 2016年报 30241.865 71.78876 4500.0 0.0 21.483843
149 2016年报 215153.97 4107.6133 23000.0 0.0 154.94342
150 2016年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
151 2015年报 36182.61 0.0 91700.0 0.0 25.704054
152 2015年报 88255.055 869.3726 37000.0 0.0 62.696358
153 2014中报 36182.61 0.0 91700.0 0.0 25.704054
154 2014中报 15863.38 255.1255 22000.0 0.0 11.269318
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