国泰聚信价值优势灵活配置混合A

国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金

000362   混合型

国泰聚信价值优势灵活配置混合A(国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金)

000362 混合型    数据更新时间:2019-06-25

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
1.23 2.228 10元
  • 投入1万,近3年收益情况(元)
    今年以来 两年以来 三年以来
    ¥2602.00 ¥548.00 ¥2266.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    3.01% -1.75% 24.74% 26.02%

费用分析

序号 报告期 基金管理费(元) 基金托管费(元) 回购费用(元) 业绩报酬(元) 其他费用(元)
1 2018年报 15628242.25 2083765.54 - - 537200.00
2 2018中报 8456814.96 1127575.26 - - 266542.85
3 2017年报 21537288.99 2871638.49 - - 537400.00
4 2017中报 11174090.94 1489878.76 - - 246907.06
5 2016年报 5474577.24 729943.69 - - 574400.00
6 2016中报 1061196.88 141492.97 - - 284324.62
7 2015年报 1874379.95 249917.49 - - 576630.00
8 2015中报 1061967.65 141595.72 - - 286012.26
9 2014年报 1532033.49 204271.09 - - 570615.60
10 2014中报 799311.01 106574.78 - - 278639.56