国泰聚信价值优势灵活配置混合A

国泰基金管理有限公司关于旗下基金获配非公开发行A股的公告

国泰基金管理有限公司（以下简称本公司）所管理的国泰鑫利一年持有期混合型证券投

资基金、国泰金牛创新成长混合型证券投资基金、国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投

资基金参加了惠州光弘科技股份有限公司光弘科技（300735）非公开发行A股的认购。惠州

光弘科技股份有限公司已于2020年4月23日发布《惠州光弘科技股份有限公司非公开发行股

票新增股份变动报告及上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。

根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公

开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下各证券投资基

金获配惠州光弘科技股份有限公司非公开发行A股情况披露如下：

总成本占 账面价值占
获配数量 总成本 账面价值
基金名称 基金资产 基金资产净 锁定期
（股） （元） （元）
净值比例 值比例
国泰鑫利一年
持有期混合型 1,055,743 24,999,994.24 0.87% 25,200,585.41 0.87% 6 个月
证券投资基金
国泰金牛创新
成长混合型证 633,446 15,000,001.28 0.95% 15,120,356.02 0.96% 6 个月
券投资基金
国泰聚信价值
优势灵活配置
1,478,041 35,000,010.88 1.01% 35,280,838.67 1.01% 6 个月
混合型证券投
资基金
注：基金资产净值、账面价值为2020年4月23日数据。



投资者可登录本公司网站（www.gtfund.com），或拨打客户服务电话400-888-8688咨询

相关信息。

特此公告。



国泰基金管理有限公司

2020年4月25日