国泰聚信价值优势灵活配置混合A

国泰基金管理有限公司关于旗下基金获配非公开发行A股的公告

国泰基金管理有限公司(以下简称本公司)所管理的证券投资基金参加了明冠新材料股份有限公司明冠新材(688560)非公开发行A股的认购。明冠新材料股份有限公司已于2022年12月8日发布《明冠新材料股份有限公司关于2022年度向特定对象发行股票发行结果暨股本变动的公告》,公布了本次非公开发行结果。

根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下证券投资基金获配明冠新材料股份有限公司非公开发行A股情况披露如下:

获配数量 总成本 总成本占 账面价值 账面价值占
基金名称 (股) (元) 基金资产 (元) 基金资产净 锁定期
净值比例 值比例
国泰睿毅三年持有期混合 222,123.00 9,999,977.46 1.84% 9,888,915.96 1.81% 6个月
型证券投资基金
国泰大制造两年持有期混 222,123.00 9,999,977.46 0.98% 9,888,915.96 0.97% 6个月
合型证券投资基金
国泰金牛创新成长混合型 222,123.00 9,999,977.46 0.72% 9,888,915.96 0.71% 6个月
证券投资基金
国泰鑫睿混合型证券投资 111,062.00 5,000,011.24 0.58% 4,944,480.24 0.58% 6个月
基金
国泰聚信价值优势灵活配 444,247.00 19,999,999.94 0.46% 19,777,876.44 0.46% 6个月
置混合型证券投资基金


注:基金资产净值、账面价值为2022年12月8日数据。

投资者可登录本公司网站www.gtfund.com,或拨打客户服务电话400-888-8688咨询相关信息。

特此公告。

国泰基金管理有限公司

2022年12月10日