国泰聚信价值优势灵活配置混合A

国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金

000362   混合型

国泰聚信价值优势灵活配置混合A（国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金）

000362 混合型    数据更新时间：2026-09-09

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
2.638 3.636 10元
购买 定投
  • 投入1万，近3年收益情况（元）
    今年以来 两年以来 三年以来
    ￥150.00 ￥5796.00 ￥2006.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    -3.09% -11.26% -14.08% 1.50%

返回基金首页

基本资料
基本数据
投资组合
财务报表

国泰基金管理有限公司关于旗下基金持有的债券估值调整的公告

时间：2023-04-27 源自：巨潮网

国泰基金管理有限公司关于旗下基金持有的债券估值调整的公告

根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13号)的有关规定,国泰基金管理有限公司(以下简称本公司)与基金托管人协商一致,自2023年4月26日(估值日)起,对本公司产品持有的15华信债(136093)进行估值调整,敬请投资者关注。

特此公告

国泰基金管理有限公司

2023年4月27日
基金销售资格 政策监督 资金监管

客服热线

400-001-1566

工作时间：周一至周五9:00-17:30

粤ICP备2024283329号-1 粤公网安备 44030002005359号     基金销售业务资格许可证：000000331号
Copyright © 2013-2026 深圳市米粒基金销售有限公司【原一路财富（深圳）基金销售有限公司】 版权所有