国泰聚信价值优势灵活配置混合A

国泰基金管理有限公司关于旗下基金获配非公开发行A股的公告

国泰基金管理有限公司(以下简称本公司)所管理的证券投资基金参加了索通发展股份有限公司索通发展(603612)非公开发行A股的认购。索通发展股份有限公司已于2023年5月8日发布《索通发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。

根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下证券投资基金获配索通发展股份有限公司非公开发行A股情况披露如下:

获配数量 总成本占 账面价值 账面价值占
基金名称 (股) 总成本(元) 基金资产 (元) 基金资产净 锁定期
净值比例 值比例
国泰金牛创新成
长混合型证券投 745,897.00 14,999,988.67 1.20% 13,060,656.47 1.04% 6个月
资基金
国泰聚信价值优
势灵活配置混合 2,486,325.00 49,999,995.75 1.50% 43,535,550.75 1.31% 6个月
型证券投资基金
国泰聚优价值灵
活配置混合型证 248,633.00 5,000,009.63 0.79% 4,353,563.83 0.69% 6个月
券投资基金
国泰鑫睿混合型 248,633.00 5,000,009.63 0.75% 4,353,563.83 0.65% 6个月
证券投资基金
国泰大制造两年
持有期混合型证 248,632.00 4,999,989.52 0.60% 4,353,546.32 0.52% 6个月
券投资基金
国泰兴泽优选一
年持有期混合型 497,265.00 9,999,999.15 0.79% 8,707,110.15 0.68% 6个月
证券投资基金
国泰睿毅三年持
有期混合型证券 248,632.00 4,999,989.52 0.98% 4,353,546.32 0.85% 6个月
投资基金


注:基金资产净值、账面价值为2023年5月9日数据。

投资者可登录本公司网站www.gtfund.com,或拨打客户服务电话400-888-8688咨询相关信息。

特此公告。

国泰基金管理有限公司

2023年5月11日