国泰聚信价值优势灵活配置混合A

国泰基金管理有限公司关于旗下基金获配非公开发行A股的公告

国泰基金管理有限公司(以下简称本公司)所管理的证券投资基金参加了中曼石油天然

气集团股份有限公司非公开发行A股的认购。中曼石油天然气集团股份有限公司已于2024

年8月15日发布《中曼石油天然气集团股份有限公司向特定对象发行股票之上市公告书》,公

布了本次非公开发行结果。

根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发

行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下证券投资基金获配中

曼石油天然气集团股份有限公司非公开发行A股情况披露如下:

总成本占基 账面价值占
基金名称 获配数量(股) 总成本(元) 金资比产例净值账面价值(元)基金值资比例产净锁定期
势国泰灵聚活配信置价值混合优1,052,631.00 19,999,989.00 1.02% 19,852,620.66 1.01% 6个月
型证券投资基金
国泰鑫睿混合型
证券投资基金 210,526.00 3,999,994.00 0.91% 3,970,520.36 0.90% 6个月
国泰兴泽优选一
年持有期混合型 263,157.00 4,999,983.00 0.68% 4,963,141.02 0.67% 6个月
证券投资基金
国泰金龙行业精
选证券投资基金 631,578.00 11,999,982.00 1.68% 11,911,561.08 1.67% 6个月
国泰金鹏蓝筹价
值资基混金合型证券投157,894.00 2,999,986.00 0.20% 2,977,880.84 0.20% 6个月
国泰金牛创新成
长资基混金合型证券投315,789.00 5,999,991.00 0.74% 5,955,780.54 0.73% 6个月


注:基金资产净值、账面价值为2024年8月16日数据。

投资者可登录本公司网站www.gtfund.com,或拨打客户服务电话400-888-8688咨询相关

信息。

特此公告。

国泰基金管理有限公司

2024年8月20日