南方丰元A

南方丰元信用增强债券型证券投资基金分红公告

1.公告基本信息

基金名称 南方丰元信用增强债券型证券投资基金

基金简称 南方丰元信用增强债券

基金主代码000355

基金合同生效日2013年11月12日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据《南方丰元信用增强债券型证券投资基金基金

合同》

收益分配基准日2020年7月7日

截止收益分配基准日的

相关指标

基准日基金份额净值（单位：人

民币元）

-

基准日基金可供分配利润（单

位：人民币元）

377,040,841.38

截止基准日按照基金合同约定

的分红比例计算的应分配金额

（单位：人民币元）

37,704,084.14

本次分红方案（单位：元 /10份基金份额） -

有关年度分红次数的说明 本次分红为2020年度的第1次分红

下属分级基金的基金简称

南方丰元信用增强债

券A

南方丰元信用增强债

券C

下属分级基金的交易代码000355 000356

截止基准日下属分级基金的

相关指标

基准日下属分级基金份额

净值（单位：人民币元）

1.2977 1.2691

基准日下属分级基金可供

分配利润（单位：人民币

元）

267,311,041.92 109,729,799.46

截止基准日按照基金合同

约定的分红比例计算的应

分配金额（单位：人民币

元）

26,731,104.19 10,972,979.95

本次下属分级基金分红方案（单位：元 /10份基金份额） 0.2200 0.1900

收益分配基准日2020年7月7日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据《南方丰元信用增强债券型证券投资基金基金

合同》

注：《南方丰元信用增强债券型证券投资基金基金合同》约定：在符合有关基金分红条

注：《南方丰元信用增强债券型证券投资基金基金合同》约定：在符合有关基金分红条件

的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次基金收益分配比例不

得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日2020年7月28日

除息日2020年7月28日

现金红利发放日2020年7月29日

分红对象

权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份

额持有人。

红利再投资相关事项的说明

选择红利再投资方式的投资者将以2020年7月28日的基金份额

净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将于2020

年7月29日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机

构,本次红利再投资所得份额的持有期限自红利发放日开始计算。

2020年7月30日起，投资者可以通过销售机构查询红利再投资的

份额。

税收相关事项的说明

根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的基金

收益,暂免征收所得税。

费用相关事项的说明

本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者

其红利所转换的基金份额免收申购费用。

注：-

3.其他需要提示的事项

1）、权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎

回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

2）、本基金分红方式分两种：现金红利和红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红

利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默认的分红方式为现金

红利方式。投资者最终的分红方式以本基金登记机构的记录为准。

3）、投资者可通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望变更分红

方式的，请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理变更

手续。

4）、投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话

（400－889－8899）咨询相关情况。

南方基金管理股份有限公司

2020年7月24日