南方丰元A

南方丰元信用增强债券型证券投资基金

000355   债券型

南方丰元A(南方丰元信用增强债券型证券投资基金)

000355 债券型    数据更新时间:2024-02-23

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
1.3582 1.5903 1000元
  • 投入1万,近3年收益情况(元)
    今年以来 两年以来 三年以来
    ¥66.00 ¥397.00 ¥961.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    0.37% 1.16% 1.84% 0.66%

费用分析

序号 报告期 基金管理费(元) 基金托管费(元) 回购费用(元) 业绩报酬(元) 其他费用(元)
1 2023中报 1245992.97 249198.65 - - 108481.69
2 2022年报 43677840.95 12401898.32 - - 272334.72
3 2022中报 39945165.03 11412904.30 - - 162950.16
4 2021年报 78282430.86 22366408.86 - - 329455.57
5 2021中报 18938025.61 5410864.49 - - 164980.41
6 2020年报 15791602.11 4511886.38 - - 286675.89
7 2020中报 6249138.90 1785468.29 - - 144369.12
8 2019年报 18419222.14 5262634.95 - - 290828.68
9 2019中报 13778628.12 3936750.94 - - 127778.51
10 2018年报 913308.62 260945.35 - - 412896.21
11 2018中报 392419.26 112119.81 - - 200154.03
12 2017年报 1587210.62 453488.76 - - 417647.93
13 2017中报 1006444.59 287555.59 - - 229329.43
14 2016年报 13672647.42 3906470.73 - - 467296.36
15 2016中报 7362116.40 2103461.87 - - 221702.48
16 2015年报 13015645.15 3718755.73 - - 441042.80
17 2015中报 5163062.12 1475160.64 - - 205171.48
18 2014年报 4501394.18 1286112.66 - - 400018.33
19 2014中报 1312726.43 375064.72 - - 198695.94