泰达宏利基金管理有限公司关于根据 《公开募集开放式证
券投资基金流动性风险管理规定》收取短期赎回费的提示性
公告
根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以
下简称“流动性规定”),对除货币市场基金与交易型开放式指数基
金以外的开放式基金,管理人应对持续持有期少于7日的投资者收取
不低于1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产。泰达宏利
基金管理有限公司(以下简称“本公司”)已于2018年3月24日发布
了《泰达宏利基金管理有限公司关于旗下51只证券投资基金根据流动
性风险管理规定修改基金合同的公告》,明确自2018年3月31日起,
若投资者赎回基金的持续持有期少于7日,将被收取不低于1.5%的赎
回费,且转换业务涉及的转出基金赎回费率等事项按上述规则进行调
整。现就转换业务涉及的费率调整特别提示如下:
一、特别提示:
为便于投资者更好的理解,对于本公司部分成立时间较早、原转
换费收取较为特殊的基金,对流动性新规执行前后的基金转换费收取
进行比对说明,详见下表,提示投资者特别关注,合理安排投资计划:
基金名称 新规前的转换费收取 新规后的转换费收取
泰达宏利价值优化型 1、本系列基金的申购 1、本系列基金的
成长类行业混合型证 费率最高不超过3%, 申购费率最高不超过
券投资基金、周期类 赎回费率最高不超过 3%,对持续持有期少
行业混合型证券投资 1%。赎回费总额的 于 7 日的投资者收取
基金、稳定类行业混 25%应当归入基金财 不 低 于 1.5% 的 赎 回
合型证券投资基金 产,其余部分作为注 费,并将上述赎回费
册登记费用。 全额计入对应基金的
2、本系列基金各行业 基金资产,对持续持
类别基金在基金间免 有期不少于 7 日的投
费转换,转换为本公 资者收取最高不超过
司其他非货币基金的 1%的赎回费,并将赎
转换费率为0.25%,转 回费总额的 25%应当
换为本公司货币基金 归入基金财产,其余
的转换费率等于赎回 部分作为注册登记费
费率。 用。
2、本系列基金各
行业类别基金在基金
间免费转换, 但持有
某一行业类别基金不
满7日的需收取1.5%
的赎回费并全额计入
该行业类别基金财
产;转换为本公司其
他非货币基金的转换
费率为0.25%,但不满
7日的需收取1.5%的
赎回费并全额计入基
金资产;转换为公司
货币基金的转换费率
为赎回费率, 不满7
日的需收取1.5%的赎
回费并全额计入基金
资产。
泰达宏利行业精选混 转换为公司旗下其他 转换为公司旗下其他
合新证券投资基金 非货币基金的转换费 非货币基金的转换费
率为0.25%,转换为公 率为0.25%,但不满7
司货币基金的转换费 日的需收取1.5%的赎
率为赎回费率。 回费并全额计入基金
资产。转换为公司其
他货币基金的转换费
率为赎回费率, 不满
7日的需收取1.5%的
赎回费并全额计入基
金资产。
泰达宏利风险预算混 转换为公司旗下其他 转换为公司旗下其他
合型证券投资基金 非货币基金的转换费 非货币基金的转换费
率为0.25%,转换为公 率为0.25%,但不满7
司货币基金的转换费 日的需收取1.5%的赎
率为赎回费率。 回费并全额计入基金
资产。转换为公司其
他货币基金的转换费
率为赎回费率, 不满
7日的需收取1.5%的
赎回费并全额计入基
金资产。
二、咨询方式
投资者可登录本公司网站(www.mfcteda.com)或拨打本公司客
户服务电话(400-698-8888或010-66555662)查询、获取相关信息。
特此公告
泰达宏利基金管理有限公司
二〇一八年四月二十日
粤公网安备