宏利转型机遇股票型证券投资基金(000828)_交易席位

交易席位

	报告日期	股票交易（万元）	债券（万元）	回购交易（万元）	佣金（万元）
1	2025年报	442411.66	5821.6763	0.0	307.55362
2	2025年报	167041.89	0.0	0.0	133.10388
3	2025年报	166371.83	953.485	0.0	108.13187
4	2025年报	158034.97	0.0	0.0	81.43208
5	2025年报	152432.95	1174.385	0.0	108.325096
6	2025年报	150840.9	0.0	0.0	102.58142
7	2025年报	148837.03	1896.9423	0.0	115.29043
8	2025年报	141227.25	0.0	0.0	106.407555
9	2025年报	117356.67	35759.473	0.0	65.87196
10	2025年报	167235.25	1264.4352	0.0	100.369415
11	2025年报	182708.67	0.0	0.0	124.063805
12	2025年报	183704.55	0.0	0.0	83.7513
13	2025年报	293728.06	0.0	0.0	199.32112
14	2025年报	292650.84	0.0	0.0	195.74028
15	2025年报	264489.28	0.0	0.0	192.75531
16	2025年报	0.0	0.0	0.0	0.0
17	2025年报	215987.28	2363.832	0.0	134.55263
18	2025年报	200952.97	9060.508	0.0	119.60085
19	2025年报	193423.72	0.0	0.0	170.28258
20	2025年报	186103.84	330.3003	0.0	148.76512
21	2025年报	102741.83	0.0	0.0	97.18393
22	2025年报	102332.05	0.0	0.0	52.447063
23	2025年报	221879.75	0.0	0.0	141.304
24	2025年报	0.0	0.0	0.0	0.0
25	2025年报	0.0	0.0	0.0	0.0
26	2025年报	0.0	0.0	0.0	0.0
27	2025年报	0.0	0.0	0.0	0.0
28	2025年报	0.0	0.0	0.0	0.0
29	2025年报	0.0	0.0	0.0	0.0
30	2025年报	0.0	0.0	0.0	0.0
31	2025年报	0.0	0.0	0.0	0.0
32	2025年报	0.0	0.0	0.0	0.0
33	2025年报	0.0	0.0	0.0	0.0
34	2025年报	0.0	0.0	0.0	0.0
35	2025年报	90415.914	0.0	0.0	70.17093
36	2025年报	80886.22	1745.2115	0.0	62.029762
37	2025年报	80146.164	0.0	0.0	75.81012
38	2025年报	55573.664	1783.0334	0.0	52.565884
39	2025年报	45223.316	0.0	0.0	20.617254
40	2025年报	10416.625	0.0	0.0	9.853207
41	2025年报	0.0	0.0	0.0	0.0
42	2025年报	0.0	0.0	0.0	0.0
43	2025年报	0.0	0.0	0.0	0.0
44	2024中报	81938.98	0.0	0.0	77.50534
45	2024中报	80146.164	0.0	0.0	75.81012
46	2024中报	79243.71	1174.385	0.0	74.95676
47	2024中报	73644.26	0.0	0.0	69.65973
48	2024中报	69006.05	0.0	0.0	65.2731
49	2024中报	65884.84	953.485	0.0	62.319885
50	2024中报	61302.445	1264.4352	0.0	52.075542
51	2024中报	59085.867	0.0	0.0	55.887737
52	2024中报	85759.234	0.0	0.0	81.119576
53	2024中报	89355.13	0.0	0.0	81.503876
54	2024中报	96808.86	1896.9423	0.0	91.5707
55	2024中报	216036.11	0.0	0.0	204.34866
56	2024中报	167551.73	0.0	0.0	158.48749
57	2024中报	147294.78	0.0	0.0	139.32646
58	2024中报	133496.17	0.0	0.0	126.27316
59	2024中报	130449.27	0.0	0.0	123.39218
60	2024中报	127184.7	0.0	0.0	120.30423
61	2024中报	116223.27	0.0	0.0	109.93565
62	2024中报	102741.83	0.0	0.0	97.18393
63	2024中报	57116.547	3190.6853	0.0	54.026344
64	2024中报	55573.664	1783.0334	0.0	52.565884
65	2024中报	51336.832	1745.2115	0.0	48.558746
66	2024中报	0.0	0.0	0.0	0.0
67	2024中报	0.0	0.0	0.0	0.0
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69	2024中报	0.0	0.0	0.0	0.0
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71	2024中报	0.0	0.0	0.0	0.0
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77	2024中报	25243.74	0.0	0.0	23.877998
78	2024中报	19150.537	0.0	0.0	18.114483
79	2024中报	11824.747	0.0	0.0	11.185071
80	2024中报	10416.625	0.0	0.0	9.853207
81	2024中报	0.0	0.0	0.0	0.0
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85	2024年报	178110.4	0.0	0.0	166.63126
86	2024年报	158867.36	0.0	0.0	148.34802
87	2024年报	148077.05	0.0	0.0	140.06631
88	2024年报	140437.22	5788.4307	0.0	131.80675
89	2024年报	117181.49	0.0	0.0	109.13102
90	2024年报	95859.266	0.0	0.0	90.25208
91	2024年报	93822.8	0.0	0.0	87.43225
92	2024年报	80374.97	38025.586	0.0	76.02751
93	2024年报	79898.06	7093.335	0.0	74.40977
94	2024年报	75630.23	0.0	0.0	70.4342
95	2024年报	197270.42	0.0	0.0	183.71771
96	2024年报	218119.22	0.0	0.0	203.13486
97	2024年报	231738.19	0.0	0.0	215.8183
98	2024年报	522567.6	932.5639	0.0	486.97894
99	2024年报	371290.06	2430.7844	0.0	346.48904
100	2024年报	358242.7	0.0	0.0	333.63226
101	2024年报	342878.06	0.0	0.0	320.2929
102	2024年报	284424.3	38201.387	0.0	264.88373
103	2024年报	283513.94	0.0	0.0	264.0375
104	2024年报	264337.16	2269.546	0.0	248.32513
105	2024年报	246486.55	0.0	0.0	229.55357
106	2024年报	233650.14	0.0	0.0	219.08147
107	2024年报	738163.56	929.0877	0.0	690.0574
108	2024年报	52267.42	0.0	0.0	49.43911
109	2024年报	52042.344	0.0	0.0	48.46706
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121	2024年报	39728.2	0.0	0.0	36.999027
122	2024年报	48153.566	0.0	0.0	45.54861
123	2024年报	44327.258	0.0	0.0	41.282093
124	2024年报	36489.68	0.0	0.0	34.515602
125	2024年报	25763.086	0.0	0.0	24.369333
126	2024年报	0.0	0.0	0.0	0.0
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129	2024年报	0.0	0.0	0.0	0.0
130	2024年报	0.0	0.0	0.0	0.0
131	2024年报	49388.598	0.0	0.0	45.995506
132	2023中报	75630.23	0.0	0.0	70.4342
133	2023中报	90107.875	0.0	0.0	83.91792
134	2023中报	117181.49	0.0	0.0	109.13102
135	2023中报	126275.97	0.0	0.0	117.60091
136	2023中报	39728.2	0.0	0.0	36.999027
137	2023中报	72596.28	0.0	0.0	67.60901
138	2023中报	70752.66	2390.1257	0.0	65.891655
139	2023中报	63221.215	0.0	0.0	58.878666
140	2023中报	52042.344	0.0	0.0	48.46706
141	2023中报	49388.598	0.0	0.0	45.995506
142	2023中报	44327.258	0.0	0.0	41.282093
143	2023中报	399168.22	0.0	0.0	371.7471
144	2023中报	132112.61	0.0	0.0	123.036896
145	2023中报	460943.72	0.0	0.0	429.2773
146	2023中报	358242.7	0.0	0.0	333.63226
147	2023中报	284424.3	38201.387	0.0	264.88373
148	2023中报	283513.94	0.0	0.0	264.0375
149	2023中报	238751.14	0.0	0.0	222.34885
150	2023中报	218150.52	0.0	0.0	203.16216
151	2023中报	218119.22	0.0	0.0	203.13486
152	2023中报	208573.64	0.0	0.0	194.24518
153	2023中报	197270.42	0.0	0.0	183.71771
154	2023中报	193395.38	0.0	0.0	180.10953
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158	2023中报	0.0	0.0	0.0	0.0
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170	2023中报	0.0	0.0	0.0	0.0
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178	2023中报	0.0	0.0	0.0	0.0
179	2023年报	80549.51	0.0	0.0	75.0159
180	2023年报	81974.586	0.0	0.0	76.3431
181	2023年报	94301.445	0.0	0.0	87.8232
182	2023年报	115951.234	0.0	0.0	107.98574
183	2023年报	75370.914	0.0	0.0	70.192474
184	2023年报	72202.07	0.0	0.0	67.24214
185	2023年报	61337.83	18964.098	5900.0	57.124092
186	2023年报	55976.406	0.0	0.0	52.13083
187	2023年报	49379.418	0.0	0.0	45.987106
188	2023年报	49282.13	942.97705	0.0	45.895546
189	2023年报	138158.17	2451.767	0.0	128.66602
190	2023年报	148258.97	0.0	0.0	138.07394
191	2023年报	162027.55	27721.578	0.0	150.89662
192	2023年报	608072.44	24493.586	0.0	566.2991
193	2023年报	531086.25	0.0	0.0	494.6016
194	2023年报	435976.03	8905.571	0.0	406.02435
195	2023年报	369683.4	0.0	0.0	344.28766
196	2023年报	361422.84	0.0	0.0	336.593
197	2023年报	286173.38	0.0	0.0	266.51334
198	2023年报	258596.19	42857.074	0.0	240.83153
199	2023年报	245660.23	3195.0051	0.0	228.78224
200	2023年报	219979.38	0.0	0.0	204.86705
201	2023年报	709891.2	0.0	0.0	661.12366
202	2023年报	35301.203	0.0	0.0	32.876377
203	2023年报	0.0	0.0	0.0	0.0
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208	2023年报	0.0	0.0	0.0	0.0
209	2023年报	0.0	0.0	0.0	0.0
210	2023年报	0.0	0.0	0.0	0.0
211	2023年报	0.0	0.0	0.0	0.0
212	2023年报	0.0	0.0	0.0	0.0
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214	2023年报	0.0	0.0	0.0	0.0
215	2023年报	33248.266	0.0	0.0	30.964252
216	2023年报	31879.533	0.0	0.0	29.689548
217	2023年报	24800.322	0.0	0.0	23.096869
218	2023年报	18869.48	0.0	0.0	17.57307
219	2023年报	0.0	0.0	0.0	0.0
220	2023年报	0.0	0.0	0.0	0.0
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763	2015中报	90100.305	11391.167	114730.0	82.02731

最新净值(元)	累计净值(元)	最低投资额
2.178	2.398	10元

投入1万，近3年收益情况（元）
今年以来	两年以来	三年以来
-￥1384.00	-￥1458.00	-￥1238.00

收益率(%)
近1月	近3月	近半年	今年以来
-17.43%	-16.93%	-17.24%	-13.84%

宏利转型机遇股票A

宏利转型机遇股票型证券投资基金

宏利转型机遇股票A（宏利转型机遇股票型证券投资基金）

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交易席位

400-001-1566