万家新利灵活配置混合

万家基金管理有限公司关于旗下基金股票估值方法变更的
提示性公告

根据“歌尔声学”（股票代码 002241）发布的停牌公告，该股票自 2015 年 7 月 8 日起

停牌依据中国证监会[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规

定，经与相关基金托管行协商一致，本公司决定于 2015 年 7 月 14 日起对旗下基金所持有的

“歌尔声学”股票采用“指数收益法”进行估值。待该股票复牌交易并且体现出活跃市场

交易特征后，将恢复为采用当日收盘价格进行估值，届时将不再另行公告。

本公司将严格按照《企业会计准则》、中国证监会的相关规定及基金合同中关于估值的约

定对基金所持有的投资品种进行估值，请广大投资者关注。

特此公告。



万家基金管理有限公司

2015 年 7 月 15 日