万家基金管理有限公司关于旗下基金持有
的股票估值方法变更的提示性公告
根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定以及中科曙光（股票
代码：603019）相关公告，经与相关基金托管行协商一致，本公司决定于 2019 年 6 月 24 日起对旗下基金
所持有的“中科曙光”股票进行估值调整，估值价格调整为 29.57 元。
待该股票复牌交易并且体现出活跃市场交易特征后，将恢复为采用当日收盘价格进行估值，届时将不
再另行公告。
本公司将严格按照《企业会计准则》、中国证监会的相关规定及基金合同中关于估值的约定对基金所
持有的投资品种进行估值，请广大投资者关注。
特此公告。
万家基金管理有限公司
2019 年 6 月 25 日
粤公网安备