德邦鑫星价值灵活配置混合A

德邦基金管理有限公司关于旗下证券投资基金

2017 年 12 月 31 日基金资产净值和基金份额净值的公告
根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,德邦基金管理有限公司就旗下证券投资基金 2017 年 12 月 31 日的基金资产
净值和基金份额净值等信息披露如下:
单位:人民币元
基金份额
基金名称 简称 代码 基金资产净值 基金份额净值
累计净值
德邦优化灵活配置混合型
德邦优化 770001 65,280,389.92 1.0034 1.8034
证券投资基金

德邦德信中高企债指数
德邦德信中证中高收益企债指
(LOF)A 167701 11,254,673.53 1.1070 1.2086
数证券投资基金(LOF)A 类
(场内简称:德邦德信)
德邦德信中证中高收益企债指
德信 C 167704 615.60 1.1027 1.2043
数证券投资基金(LOF)C 类

德邦大健康灵活配置混合型证
德邦大健康灵活配置混合 001179 259,064,485.39 1.1447 1.1447
券投资基金

德邦福鑫灵活配置混合型证券 德邦福鑫 A 001229 67,536,531.56 1.1571 1.1571



1
 投资基金 A 类

德邦福鑫灵活配置混合型证券
德邦福鑫 C 002106 209,889,612.81 1.1475 1.1475
投资基金 C 类

德邦鑫星稳健灵活配置混合型 德邦鑫星稳健灵活配置混
001259 159,488,158.72 1.0399 1.0399
证券投资基金 合

德邦新添利债券型证券投资基
德邦新添利 A 001367 389,198,486.19 1.0207 1.1897
金A类

德邦新添利债券型证券投资基
德邦新添利 C 002441 346,739,626.74 1.0995 1.5795
金C类

德邦鑫星价值灵活配置混合型
德邦鑫星价值 A 001412 295,690,137.06 1.1304 1.1304
证券投资基金 A 类

德邦鑫星价值灵活配置混合型
德邦鑫星价值 C 002112 537,687,720.25 1.1176 1.1176
证券投资基金 C 类

德邦多元回报灵活配置混合 德邦多元回报灵活配置混
001777 65,174,123.11 1.1242 1.3942
型证券投资基金 A 类 合A

德邦多元回报灵活配置混合 德邦多元回报灵活配置混
001778 58,870,422.58 1.0464 1.1464
型证券投资基金 C 类 合C



2
德邦纯债 9 个月定期开放债券
德邦纯债 9 个月定开债 A 002499 53,015,801.31 1.0341 1.0441
型证券投资基金 A 类

德邦纯债 9 个月定期开放债券
德邦纯债 9 个月定开债 C 002500 1,407,007.21 1.0271 1.0371
型证券投资基金 C 类

德邦纯债一年定期开放债券
德邦纯债一年定开债 A 002704 229,042,106.64 0.9936 0.9936
型证券投资基金 A 类

德邦纯债一年定期开放债券
德邦纯债一年定开债 C 002705 3,930,352.46 0.9874 0.9874
型证券投资基金 C 类

德邦景颐债券型证券投资基金
德邦景颐债券 A 003176 209,686,040.50 1.0483 1.0483
A类

德邦景颐债券型证券投资基金
德邦景颐债券 C 003177 28,149.86 1.0456 1.0456
C类

德邦德焕 9 个月定期开放债券
德邦德焕 9 个月定开债 A 003097 267,505,839.79 0.9917 0.9917
型证券投资基金 A 类

德邦德焕 9 个月定期开放债券
德邦德焕 9 个月定开债 C 003098 20,700,291.65 0.9865 0.9865
型证券投资基金 C 类

德邦锐璟债券型证券投资基金 德邦锐璟债券 A 003902 508,315,948.85 1.0196 1.0196



3
 A类

德邦锐璟债券型证券投资基金
德邦锐璟债券 C 003903 1,610.72 1.0249 1.0249
C类

德邦新回报灵活配置混合型证
德邦新回报灵活配置混合 003132 222,115,426.37 1.1076 1.2456
券投资基金

德邦锐乾债券型证券投资基金
德邦锐乾债券 A 004246 999,636,675.62 1.0029 1.0359
A类

德邦锐乾债券型证券投资基金
德邦锐乾债券 C 004247 81,928.42 1.0032 1.0352
C类

德邦群利债券型证券投资基金
德邦群利债券 A 003420 2,106,066.15 2.1033 2.1033
A类

德邦群利债券型证券投资基金
德邦群利债券 C 003421 9,227.37 2.1008 2.1008
C类

德邦稳盈增长灵活配置混合型 德邦稳盈增长灵活配置混
004260 121,800,373.20 1.0802 1.0802
证券投资基金 合

德邦量化优选股票型证券投资
量化优选 167702 24,036,812.16 1.1749 1.1749
基金(LOF)A 类



4
德邦量化优选股票型证券投资
优选 C 167703 61,548,163.44 1.1673 1.1673
基金(LOF)C 类

每万份基金已实 最近 7 日年化
基金名称 简称 代码 基金资产净值
现收益 收益率(%)

德邦德利货币市场基金 A 类 德邦德利货币 A 000300 169,168,086.21 2.7098 5.468



德邦德利货币市场基金 B 类 德邦德利货币 B 000301 3,569,411,681.31 2.8413 5.701


德邦增利货币市场基金 A 类 德邦增利货币 A 002240 2,890,312.84 2.3443 4.200


德邦增利货币市场基金 B 类 德邦增利货币 B 002241 399,208,331.38 2.4758 4.441


德邦如意货币市场基金 德邦如意货币 001401 3,496,743,848.05 2.2457 4.516


德邦弘利货币市场基金 A 类 德邦弘利货币 A 004515 81,341.51 3.2124 4.891


德邦弘利货币市场基金 B 类 德邦弘利货币 B 004516 101,405,084.94 3.3447 5.133




5
德邦现金宝交易型货币市场
德邦现金宝 A 003506 38,740.50 3.0358 4.269
基金 A 类

德邦现金宝交易型货币市场
德邦现金宝 B 003507 30,773,041.92 3.1694 4.521
基金 B 类

每百份基金已实 最近 7 日年化
基金名称 简称 代码 基金资产净值
现收益 收益率(%)
场内申购、
赎回代码:
511761
德邦现金宝交易型货币市场
德邦货币 二级市场交 651,149.30 2.7308 3.749
基金E类
易代码:

511760



以上数值均已经托管银行复核,特此公告。


德邦基金管理有限公司
2018 年 1 月 1 日




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