光大保德信中国制造2025混合A

旗下基金 2026 年 6 月 30 日基金份额净值及累计净值公告

日期 基金代码 基金名称 基金份额 基金份额累
净值(元) 计净值(元)

2026-06-30 000589 银发商机 A 3.386 3.636

2026-06-30 001047 光大保德信国企改革股票 A 1.835 1.835

2026-06-30 001463 一带一路 A 1.194 1.194

2026-06-30 001740 光大中国制造 A 3.225 3.372

2026-06-30 001903 光大保德信欣鑫混合 A 1.832 2.339

2026-06-30 001904 光大保德信欣鑫混合 C 1.431 1.657

2026-06-30 001968 光大保德信尊盈半年债券发起式 A 1.0869 1.2929

2026-06-30 001969 光大保德信尊盈半年债券发起式 C 1.0720 1.2469

2026-06-30 002305 光大保德信风格轮动混合 A 1.964 2.014

2026-06-30 002405 光大保德信中高等级债券 A 1.7309 1.7715

2026-06-30 002406 光大保德信中高等级债券 C 1.6711 1.7112

2026-06-30 002472 光大保德信先进服务业 A 1.7738 1.7738

2026-06-30 002523 光大保德信恒利纯债债券 A 1.0819 1.3182

2026-06-30 002772 光大保德信产业新动力 A 3.604 3.719

2026-06-30 003069 光大保德信创业板股票 A 2.6037 2.6037

2026-06-30 003070 光大保德信创业板股票 C 2.3406 2.3406

2026-06-30 003105 光大保德信永鑫混合 A 4.512 5.547

2026-06-30 003106 光大保德信永鑫混合 C 4.491 5.521

2026-06-30 003107 光大保德信安祺债券 A 1.3889 1.4396

2026-06-30 003108 光大保德信安祺债券 C 1.3517 1.4017

2026-06-30 003109 光大保德信安和债券 A 1.0982 1.4204

2026-06-30 003110 光大保德信安和债券 C 1.0734 1.3882

2026-06-30 003115 光大保德信诚鑫混合 A 2.0262 2.2304

2026-06-30 003116 光大保德信诚鑫混合 C 2.0004 2.2044

2026-06-30 003195 光大保德信永利债券 A 1.0413 1.3162

2026-06-30 003196 光大保德信永利债券 C 1.0164 1.2787

2026-06-30 003197 光大保德信安诚债券 A 1.4915 1.5680

2026-06-30 003198 光大保德信安诚债券 C 1.4742 1.5445

2026-06-30 004457 光大保德信多策略智选 18 个月定 1.1938 1.4078
期开放混合型证券投资基金

2026-06-30 005426 光大保德信尊丰纯债定期开放债券 1.1199 1.2275
型发起式证券投资基金

2026-06-30 005579 光大保德信晟利债券 A 1.3723 1.3723

2026-06-30 005580 光大保德信晟利债券 C 1.3252 1.3252

2026-06-30 005656 光大保德信安泽债券 A 1.3282 1.4512

2026-06-30 005657 光大保德信安泽债券 C 1.2889 1.4095

2026-06-30 005992 光大保德信超短债债券 A 1.1320 1.2107

2026-06-30 005993 光大保德信超短债债券 C 1.1099 1.1777

2026-06-30 006565 光大保德信尊泰三年定期开放债券 1.0284 1.1783
型证券投资基金

2026-06-30 007479 光大保德信量化股票 C 1.3384 1.3409

2026-06-30 007499 光大保德信风格轮动混合 C 2.274 2.332

2026-06-30 007854 光大保德信景气先锋混合 A 2.7758 2.7758

2026-06-30 008234 光大保德信消费主题 A 0.7714 0.7714

2026-06-30 008313 光大保德信研究精选混合 A 1.5333 1.5333

2026-06-30 008317 光大睿盈 A 0.7833 0.7833

2026-06-30 009452 光大保德信尊裕纯债一年定期开放 1.2242 1.2451
债券型发起式证券投资基金

2026-06-30 009486 光大保德信瑞和混合 A 1.7558 1.7558

2026-06-30 009487 光大保德信瑞和混合 C 1.7109 1.7109

2026-06-30 009761 光大保德信尊合 87 个月定期开放 1.0662 1.2604
债券型证券投资基金

2026-06-30 010497 光大中债 1-5 年政策性金融债 A 1.0191 1.1653

2026-06-30 010600 光大安瑞一年 A 1.2010 1.2010

2026-06-30 010601 光大安瑞一年 C 1.1747 1.1747

2026-06-30 010676 光大保德信新机遇混合 A 1.4550 1.5797

2026-06-30 011104 光大保德信智能汽车 A 0.9059 0.9059

2026-06-30 011231 光大保德信锦弘混合 A 1.3021 1.3021

2026-06-30 011232 光大保德信锦弘混合 C 1.2604 1.2604

2026-06-30 012027 光大保德信安阳 A 1.1159 1.1159

2026-06-30 012028 光大保德信安阳 C 1.0936 1.0936

2026-06-30 012031 光大保德信纯债 A 1.0426 1.1373

2026-06-30 012032 光大保德信纯债 C 1.0272 1.1211

2026-06-30 012284 光大保德信健康优加混合 A 0.7616 0.7616

2026-06-30 012744 光大保德信品质生活 A 0.8151 0.8151

2026-06-30 012758 光大保德信品质生活 C 0.7935 0.7935

2026-06-30 012770 创新生活 A 0.8802 0.8802

2026-06-30 013350 光大保德信先进服务业 C 1.7790 1.7790

2026-06-30 013609 光大中债 1-5 年政策性金融债 D 1.0212 1.1337

2026-06-30 013639 光大保德信中证 500 指数增强 A 1.4304 1.4304

2026-06-30 013640 光大保德信中证 500 指数增强 C 1.4016 1.4016

2026-06-30 013980 光大恒鑫混合 A 1.1742 1.1742

2026-06-30 013981 光大恒鑫混合 C 1.1528 1.1528

2026-06-30 014214 光大核心资产 A 1.0787 1.0787

2026-06-30 014215 光大核心资产 C 1.0557 1.0557

2026-06-30 014387 光大保德信尊利纯债一年定期开放 1.0134 1.1194
债券型发起式证券投资基金

2026-06-30 014462 光大保德信汇佳混合 A 1.3660 1.3660

2026-06-30 014463 光大保德信汇佳混合 C 1.3297 1.3297

2026-06-30 015976 光大保德信数字经济 A 1.7561 1.7561

2026-06-30 015977 光大保德信数字经济 C 1.7320 1.7320

2026-06-30 015980 光大保德信高端装备 A 1.7220 1.7220

2026-06-30 015981 光大保德信高端装备 C 1.7130 1.7130

2026-06-30 016032 光大保德信尊颐纯债一年定期开放 1.0446 1.1238
债券型发起式证券投资基金

2026-06-30 016477 光大保德信专精特新混合 A 1.4931 1.4931

2026-06-30 016478 光大保德信专精特新混合 C 1.4887 1.4887

2026-06-30 017104 光大保德信中证同业存单 AAA 指 1.0500 1.0500
数 7 天持有期证券投资基金

2026-06-30 017105 光大保德信荣利纯债债券型证券投 1.0508 1.0609
资基金 A 类

2026-06-30 017106 光大保德信荣利纯债债券型证券投 1.0458 1.0468
资基金 C 类

2026-06-30 017870 光大保德信消费主题 C 0.7670 0.7670

2026-06-30 018005 光大保德信新增长 C 1.8124 1.8124

2026-06-30 018076 光大保德信健康优加混合 C 0.7797 0.7797

2026-06-30 018077 光大保德信优势 C 0.9897 0.9897

2026-06-30 018082 光大保德信产业新动力 C 3.653 3.653

2026-06-30 018235 光大保德信新机遇混合 C 1.4422 1.4422

2026-06-30 018236 光大保德信景气先锋混合 C 2.7669 2.7669

2026-06-30 018462 光大保德信智能汽车 C 0.8984 0.8984

2026-06-30 018464 光大睿盈 C 0.7854 0.7854

2026-06-30 018501 光大中国制造 C 3.227 3.227

2026-06-30 018615 光大保德信睿阳纯债 A 1.0736 1.0736

2026-06-30 018616 光大保德信睿阳纯债 C 1.0671 1.0671

2026-06-30 018650 光大保德信国企改革股票 C 1.951 1.951

2026-06-30 018970 光大保德信恒利纯债债券 D 1.0074 1.0822

2026-06-30 019180 动态优选 C 1.400 1.445

2026-06-30 019181 一带一路 C 1.192 1.192

2026-06-30 019234 均衡精选 C 1.0193 1.0193

2026-06-30 019252 创新生活 C 0.8691 0.8691

2026-06-30 019303 光大红利 C 1.8241 1.8241

2026-06-30 019308 光大保德信中小盘混合 C 2.6916 2.6916

2026-06-30 019390 光大保德信研究精选混合 C 1.5160 1.5160

2026-06-30 019440 银发商机 C 3.346 3.346

2026-06-30 020366 光大保德信锦弘混合 E 1.2931 1.2931

2026-06-30 020438 光大保德信鼎利 90 天滚动持有债 1.0645 1.0645
券型证券投资基金 A 类

2026-06-30 020439 光大保德信鼎利 90 天滚动持有债 1.0584 1.0584
券型证券投资基金 C 类

2026-06-30 020694 光大保德信超短债债券 D 1.1320 1.1320

2026-06-30 021742 光大保德信超短债债券 E 1.1299 1.1299

2026-06-30 021888 光大保德信永利债券 D 1.0413 1.0413

光大保德信安选平衡养老目标三年

2026-06-26 022376 持有期混合型发起式基金中基金 1.3388 1.3388
（FOF）A 类

2026-06-30 023106 光大红利量化 A 1.0337 1.0337

2026-06-30 023107 光大红利量化 C 1.0193 1.0193

2026-06-30 023607 光大沪深 300 指数增强 A 1.2532 1.2532

2026-06-30 023608 光大沪深 300 指数增强 C 1.2462 1.2462

2026-06-30 023609 光大保德信中证 A500 指数 A 1.2414 1.2414

2026-06-30 023610 光大保德信中证 A500 指数 C 1.2369 1.2369

2026-06-26 024040 光大保德信阳光三个月持有混合 2.4074 2.4074
（FOF）A

2026-06-26 024041 光大保德信阳光三个月持有混合 0.9908 0.9908
（FOF）C

2026-06-30 024323 光大保德信添利 30 天 A 类 1.0162 1.0162

2026-06-30 024324 光大保德信添利 30 天 C 类 1.0142 1.0142

2026-06-30 024788 光大国证通用航空产业 A 0.9266 0.9266

2026-06-30 024789 光大国证通用航空产业 C 0.9255 0.9255

2026-06-30 025262 光大保德信双鑫 A 0.9886 0.9886

2026-06-30 025263 光大保德信双鑫 C 0.9872 0.9872

2026-06-30 025317 光大国证机器人产业 A 0.9983 0.9983

2026-06-30 025318 光大国证机器人产业 C 0.9967 0.9967

2026-06-30 025531 光大保德信阳光稳债中短债债券 A 1.1877 1.1877

2026-06-30 025532 光大保德信阳光稳债中短债债券 C 1.1738 1.1738

2026-06-30 025533 光大保德信阳光优选一年 A 2.9535 2.9535

2026-06-30 025534 光大保德信阳光优选一年 C 2.9436 2.9436

2026-06-30 025535 光大保德信阳光优选一年 D 2.9601 2.9601

2026-06-30 025536 光大保德信阳光优选一年 E 0.9921 0.9921

2026-06-30 025540 光大保德信阳光优选一年 F 0.9521 0.9521

2026-06-30 025558 光大保德信阳光启明星创新驱动混 1.2110 1.2110
合 A

2026-06-30 025559 光大保德信阳光启明星创新驱动混 1.1571 1.1571
合 C

2026-06-30 025560 光大保德信阳光启明星创新驱动混 2.3913 2.3913
合 D

2026-06-30 025565 光大保德信阳光价值 30 个月持有 2.4642 2.4642
混合 A

2026-06-30 025566 光大保德信阳光价值 30 个月持有 2.4695 2.4695
混合 D

2026-06-30 025567 光大保德信阳光价值 30 个月持有 1.3575 1.3575
混合 E

2026-06-30 025568 光大阳光稳健增长混合 A 2.6319 2.6319

2026-06-30 025569 光大阳光稳健增长混合 C 0.8724 0.8724

2026-06-30 025573 光大保德信阳光混合 A 1.8494 1.8494

2026-06-30 025574 光大保德信阳光混合 C 1.7701 1.7701

2026-06-30 025575 光大保德信阳光混合 D 1.8488 1.8488

2026-06-30 025584 光大阳光智造 A 0.5448 0.5448

2026-06-30 025585 光大阳光智造 C 0.5321 0.5321

2026-06-30 025586 光大阳光智造 D 1.1381 1.1381

2026-06-29 025587 光大保德信阳光香港精选混合 0.7612 0.7612
（QDII）A 人民币

2026-06-29 025589 光大保德信阳光香港精选混合 0.5462 0.5462
（QDII）C 人民币

光大保德信安选平衡养老目标三年

2026-06-26 026587 持有期混合型发起式基金中基金 1.3400 1.3400
（FOF）Y 类

2026-06-30 027323 光大保德信北证 50 成份指数型证 0.9918 0.9918
券投资基金 A 类

2026-06-30 027324 光大保德信北证 50 成份指数型证 0.9910 0.9910
券投资基金 C 类

2026-06-30 360001 光大保德信量化股票 A 1.3137 3.7632

2026-06-30 360005 光大红利 A 1.8413 5.2889

2026-06-30 360006 光大保德信新增长 A 1.7901 4.5430

2026-06-30 360007 光大保德信优势 A 0.9914 1.4506

2026-06-30 360008 光大保德信增利收益债券 A 1.422 1.944

2026-06-30 360009 光大保德信增利收益债券 C 1.389 1.855

2026-06-30 360010 均衡精选 A 1.0372 1.6574

2026-06-30 360011 动态优选 A 1.472 3.273

2026-06-30 360012 光大保德信中小盘混合 A 2.7237 3.2715

2026-06-30 360013 光大保德信信用添益债券 A 1.326 2.274

2026-06-30 360014 光大保德信信用添益债券 C 1.312 2.216

2026-06-30 360016 光大保德信行业轮动混合型证券投 2.899 3.962
资基金

2026-06-30 360019 光大保德信添天盈五年定期开放债 1.0270 1.1750
券型证券投资基金

日期 基金代码 基金名称 每万份收 七日年化收
益(元) 益率(%)

2026-06-30 000210 光大保德信现金宝货币 A 0.2203 0.789%

2026-06-30 000211 光大保德信现金宝货币 B 0.2861 1.032%

2026-06-30 001973 光大保德信耀钱包货币 A 0.2189 0.782%

2026-06-30 003481 光大保德信耀钱包货币 B 0.2816 1.022%

2026-06-30 009251 光大保德信货币 B 0.3296 1.240%

2026-06-30 018655 光大保德信耀钱包货币 C 0.2816 1.022%

2026-06-30 023401 光大保德信货币 C 0.2930 1.104%

2026-06-30 025515 光大保德信阳光现金宝货币市场基 0.2383 0.743%
金

2026-06-30 360003 光大保德信货币 A 0.2642 0.997%
以上数据值均已经基金托管人复核。
特此公告。

光大保德信基金管理有限公司
2026 年 7 月 1 日