光大保德信中国制造2025混合A

光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金

001740   混合型

光大保德信中国制造2025混合A(光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金)

001740 混合型    数据更新时间:2026-09-09

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
2.439 2.724 1000元
  • 投入1万,近3年收益情况(元)
    今年以来 两年以来 三年以来
    ¥254.00 ¥5965.00 ¥2307.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    -3.86% -15.77% -2.97% 2.54%

费用分析

序号 报告期 基金管理费(元) 基金托管费(元) 回购费用(元) 业绩报酬(元) 其他费用(元)
1 2025年报 7195594.16 1199265.69 - - 214665.86
2 2025中报 3478174.87 579695.78 - - 105388.21
3 2024年报 7315557.29 1219259.55 - - 217781.51
4 2024中报 3746715.19 624452.51 - - 115448.69
5 2023年报 11715778.60 1952629.80 - - 223089.90
6 2023中报 6618374.72 1103062.43 - - 120378.21
7 2022年报 17367716.20 2894619.31 - - 245949.51
8 2022中报 9236076.25 1539346.01 - - 122420.71
9 2021年报 20233725.37 3372287.64 - - 248713.68
10 2021中报 9358736.21 1559789.38 - - 123799.31
11 2020年报 18130120.00 3021686.68 - - 247517.99
12 2020中报 10573160.23 1762193.39 - - 128151.94
13 2019年报 15129063.58 2521510.58 - - 229619.71
14 2019中报 8446122.23 1407687.02 - - 104851.11
15 2018年报 27184172.31 4530695.39 - - 431699.18
16 2018中报 14957439.55 2492906.61 - - 216454.31
17 2017年报 14167036.59 2361172.82 - - 400325.06
18 2017中报 1900224.93 316704.17 - - 194729.25
19 2016年报 3846199.95 641033.27 - - 397853.84
20 2016中报 2192086.76 365347.78 - - 192957.57