光大保德信中国制造2025混合A

光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金

001740   混合型

光大保德信中国制造2025混合A（光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金）

001740 混合型    数据更新时间：2026-09-09

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
2.439 2.724 1000元
购买 定投
  • 投入1万，近3年收益情况（元）
    今年以来 两年以来 三年以来
    ￥254.00 ￥5965.00 ￥2307.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    -3.86% -15.77% -2.97% 2.54%

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基本资料
基本数据
投资组合
财务报表

交易席位

  报告日期 股票交易（万元） 债券（万元） 回购交易（万元） 权证交易（万元） 佣金（万元）
1 2026中报 16165.453 329.703 0.0 0.0 7.046541
2 2026中报 46471.734 0.0 22000.0 0.0 20.25674
3 2026中报 41571.043 0.0 0.0 0.0 18.120844
4 2026中报 36096.36 0.0 6500.0 0.0 15.73448
5 2026中报 18403.451 76.5384 7000.0 0.0 8.022093
6 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 2026中报 11147.095 0.0 0.0 0.0 4.859008
8 2026中报 2811.8152 0.0 0.0 0.0 1.225642
9 2026中报 2146.991 0.0 0.0 0.0 0.935865
10 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 2026年报 37494.855 0.0 37000.0 0.0 16.34388
12 2026年报 47112.344 3569.615 5000.0 0.0 20.535948
13 2026年报 64440.03 0.0 0.0 0.0 28.08941
14 2026年报 95236.336 0.0 52500.0 0.0 41.51377
15 2026年报 127406.65 93.07882 148800.0 0.0 55.537724
16 2026年报 22265.285 0.0 2000.0 0.0 9.705484
17 2026年报 10998.676 0.0 8000.0 0.0 4.794286
18 2026年报 8177.486 0.0 0.0 0.0 3.564615
19 2026年报 6610.1777 0.0 8000.0 0.0 2.881515
20 2026年报 870.795 0.0 0.0 0.0 0.379578
21 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
24 2025中报 11484.374 0.0 0.0 0.0 5.005984
25 2025中报 18180.113 0.0 30500.0 0.0 7.924737
26 2025中报 25288.42 0.0 0.0 0.0 11.023192
27 2025中报 41460.918 0.0 31500.0 0.0 18.072933
28 2025中报 70888.78 93.07882 102800.0 0.0 30.901161
29 2025中报 10998.676 0.0 8000.0 0.0 4.794286
30 2025中报 9685.673 0.0 5000.0 0.0 4.221943
31 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
32 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
33 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
34 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
35 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
36 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
37 2025年报 38125.633 0.0 6000.0 0.0 18.0859
38 2025年报 55974.414 0.0 15500.0 0.0 26.562416
39 2025年报 55975.54 0.0 0.0 0.0 39.506954
40 2025年报 72104.24 0.0 26000.0 0.0 40.343643
41 2025年报 209727.78 3008.02 27000.0 0.0 106.13038
42 2025年报 2053.6768 2181.3247 0.0 0.0 1.511048
43 2025年报 35770.44 0.0 44500.0 0.0 19.620039
44 2025年报 12102.043 0.0 0.0 0.0 6.189419
45 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
46 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
47 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
48 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
50 2024中报 147149.75 3008.02 0.0 0.0 78.853455
51 2024中报 30214.148 0.0 0.0 0.0 28.27747
52 2024中报 29709.209 0.0 0.0 0.0 21.863407
53 2024中报 21629.947 0.0 0.0 0.0 11.591658
54 2024中报 14669.839 0.0 0.0 0.0 7.861762
55 2024中报 9144.196 0.0 0.0 0.0 4.900095
56 2024中报 8056.4604 0.0 0.0 0.0 7.539858
57 2024中报 2053.6768 2181.3247 0.0 0.0 1.511048
58 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
59 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
60 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
61 2024年报 26518.08 0.0 0.0 0.0 24.608059
62 2024年报 31065.424 430.6063 8200.0 0.0 22.710238
63 2024年报 45135.625 1689.744 63500.0 0.0 23.741894
64 2024年报 75184.96 3874.7366 98800.0 0.0 39.67462
65 2024年报 184698.2 0.0 156000.0 0.0 96.28104
66 2024年报 21287.361 0.0 24500.0 0.0 11.313817
67 2024年报 19010.361 0.0 93100.0 0.0 13.771522
68 2024年报 18932.719 2900.7385 28000.0 0.0 9.919805
69 2024年报 2956.032 0.0 0.0 0.0 2.745484
70 2024年报 1645.2499 0.0 2000.0 0.0 1.515817
71 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
72 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
73 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
74 2023中报 11694.146 0.0 0.0 0.0 10.77389
75 2023中报 9717.568 0.0 21500.0 0.0 7.008861
76 2023中报 14298.236 0.0 7500.0 0.0 7.453249
77 2023中报 21730.238 0.0 1000.0 0.0 11.328006
78 2023中报 184698.2 0.0 156000.0 0.0 96.28104
79 2023中报 7872.381 430.6063 5000.0 0.0 5.678493
80 2023中报 6640.246 2900.7385 11100.0 0.0 3.461294
81 2023中报 1645.2499 0.0 2000.0 0.0 1.515817
82 2023中报 1437.7578 0.0 0.0 0.0 1.324604
83 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
84 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
85 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
86 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
87 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
88 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
89 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
90 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
91 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
92 2023年报 171369.75 8762.551 70500.0 0.0 88.830345
93 2023年报 82303.94 3406.1897 159860.0 0.0 58.927135
94 2023年报 38448.418 1502.0848 22240.0 0.0 19.968863
95 2023年报 2084.4592 0.0 5000.0 0.0 1.086696
96 2023年报 4976.555 0.0 4700.0 0.0 3.589691
97 2023年报 10468.542 0.0 0.0 0.0 9.644724
98 2023年报 10776.457 0.0 0.0 0.0 9.928247
99 2023年报 18019.352 136.85693 21900.0 0.0 9.393111
100 2022中报 62137.047 1747.7113 110660.0 0.0 44.38072
101 2022中报 69131.9 5498.676 59550.0 0.0 35.534172
102 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
103 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
104 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
105 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
106 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
107 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
108 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
109 2022中报 7418.45 300.36 11940.0 0.0 3.793104
110 2022中报 5494.0044 0.0 0.0 0.0 5.061601
111 2022中报 3238.9922 136.85693 600.0 0.0 1.68841
112 2022中报 453.41104 0.0 0.0 0.0 0.327043
113 2022年报 3299.8035 0.0 0.0 0.0 3.007086
114 2022年报 3664.8818 0.0 7840.0 0.0 1.873789
115 2022年报 6742.0874 150.145 15580.0 0.0 4.795703
116 2022年报 17121.387 610.0361 33740.0 0.0 12.178668
117 2022年报 19328.318 98.32888 17500.0 0.0 9.882606
118 2022年报 51013.45 0.0 0.0 0.0 46.488686
119 2022年报 57228.996 14.0215 0.0 0.0 52.152832
120 2022年报 75166.21 2046.1074 221110.0 0.0 38.43144
121 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
122 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
123 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
124 2022年报 99101.09 4887.792 206860.0 0.0 50.671135
125 2022年报 85410.05 5363.3813 13400.0 0.0 43.671223
126 2021中报 1638.7281 0.0 0.0 0.0 0.83789
127 2021中报 3299.8035 0.0 0.0 0.0 3.007086
128 2021中报 15509.756 0.0 0.0 0.0 14.134096
129 2021中报 18594.44 0.0 12500.0 0.0 9.507367
130 2021中报 36622.76 0.0 0.0 0.0 33.37443
131 2021中报 48195.28 649.8175 187130.0 0.0 24.641455
132 2021中报 68882.08 4500.794 0.0 0.0 35.219696
133 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
134 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
135 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
136 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
137 2021年报 6825.671 149.7255 0.0 0.0 3.489849
138 2021年报 82556.66 0.0 0.0 0.0 42.209637
139 2021年报 116797.16 0.0 0.0 0.0 106.43757
140 2021年报 148095.44 3336.0042 7500.0 0.0 75.72148
141 2021年报 203047.28 0.0 0.0 0.0 103.81685
142 2021年报 204088.89 1042.2079 400.0 0.0 145.1676
143 2021年报 256306.38 0.0 0.0 0.0 233.57272
144 2021年报 376796.44 1544.3596 0.0 0.0 192.65622
145 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
146 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
147 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
148 2020中报 136868.78 3115.0186 7500.0 0.0 69.98098
149 2020中报 135815.33 0.0 0.0 0.0 96.60402
150 2020中报 115631.75 0.0 0.0 0.0 105.375534
151 2020中报 79296.48 0.0 0.0 0.0 40.54272
152 2020中报 197200.31 0.0 0.0 0.0 100.82728
153 2020中报 256306.38 0.0 0.0 0.0 233.57272
154 2020中报 281014.6 0.0 0.0 0.0 143.68277
155 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
156 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
157 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
158 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
159 2020年报 67958.58 0.0 0.0 0.0 61.93087
160 2020年报 62191.984 0.0 0.0 0.0 31.798832
161 2020年报 49065.01 0.0 3000.0 0.0 25.087242
162 2020年报 17456.79 607.79913 2000.0 0.0 15.9081
163 2020年报 85703.31 0.0 0.0 0.0 78.1017
164 2020年报 91903.53 0.0 0.0 0.0 83.7516
165 2020年报 132416.36 0.0 0.0 0.0 67.70411
166 2020年报 137128.66 0.0 0.0 0.0 70.114
167 2020年报 147095.3 0.0 0.0 0.0 104.62943
168 2020年报 187691.84 0.0 0.0 0.0 95.96704
169 2020年报 417411.78 0.0 0.0 0.0 213.42328
170 2019中报 49065.01 0.0 3000.0 0.0 25.087242
171 2019中报 46356.023 0.0 0.0 0.0 23.701843
172 2019中报 19743.53 0.0 0.0 0.0 17.992313
173 2019中报 17456.79 607.79913 2000.0 0.0 15.9081
174 2019中报 81054.85 0.0 0.0 0.0 57.654297
175 2019中报 85703.31 0.0 0.0 0.0 78.1017
176 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
177 2019中报 161627.9 0.0 0.0 0.0 82.640495
178 2019中报 147505.52 0.0 0.0 0.0 75.419395
179 2019中报 47618.42 0.0 0.0 0.0 24.34776
180 2019中报 107988.23 0.0 0.0 0.0 55.21424
181 2019年报 69516.52 1205.7633 0.0 0.0 63.350197
182 2019年报 89762.336 0.0 0.0 0.0 45.89591
183 2019年报 100371.07 0.0 0.0 0.0 51.320286
184 2019年报 110054.08 0.0 0.0 0.0 100.29128
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