工银瑞信文体产业股票A

工银瑞信 2016 年 12 月 31 日短期理财基金资产净值公告

2016-12-31
日期：2016 年 12 月 31 日
每万份收 七日年化收
日期 基金代码 基金名称 资产净值(元)
益(元) 益率(%)

2016-12-31 485018 工银 7 天理财 B 7,058,070,883.06 0.8588 0.8588


2016-12-31 485022 工银 60 天理财 B 642,664,337.84 0.6014 0.6014


2016-12-31 485118 工银 7 天理财 A 7,668,537,060.84 0.7796 0.7796


2016-12-31 485122 工银 60 天理财 A 1,083,790,231.12 0.5222 0.5222


2016-12-31 485020 工银 14 天发起 B 11,159,122,687.00 0.8334 0.8334


2016-12-31 485120 工银 14 天发起 A 1,078,509,771.92 0.7541 0.7541