工银瑞信文体产业股票A

工银瑞信文体产业股票型证券投资基金

001714   股票型

工银瑞信文体产业股票A（工银瑞信文体产业股票型证券投资基金）

001714 股票型    数据更新时间：2026-09-10

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
2.858 3.047 10元
购买 定投
  • 投入1万，近3年收益情况（元）
    今年以来 两年以来 三年以来
    -￥1396.00 ￥1891.00 ￥341.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    -0.38% 0.10% -9.04% -13.96%

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基本资料
基本数据
投资组合
财务报表

交易席位

  报告日期 股票交易（万元） 债券（万元） 回购交易（万元） 权证交易（万元） 佣金（万元）
1 2026中报 30119.125 0.0 0.0 0.0 13.128924
2 2026中报 115931.59 0.0 0.0 0.0 50.53163
3 2026中报 52052.805 0.0 0.0 0.0 22.689928
4 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 2026中报 15527.903 0.0 0.0 0.0 6.768619
6 2026中报 4068.3616 0.0 0.0 0.0 1.773545
7 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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15 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 2026年报 26812.57 0.0 0.0 0.0 11.686435
17 2026年报 29943.873 0.0 0.0 0.0 13.052004
18 2026年报 38103.66 0.0 0.0 0.0 16.608265
19 2026年报 83022.414 0.0 0.0 0.0 36.189438
20 2026年报 115285.38 0.0 0.0 0.0 50.25342
21 2026年报 259633.86 0.0 0.0 0.0 113.17363
22 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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34 2025中报 71607.65 0.0 0.0 0.0 31.212969
35 2025中报 83022.414 0.0 0.0 0.0 36.189438
36 2025中报 115285.38 0.0 0.0 0.0 50.25342
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48 2025年报 47878.344 0.0 0.0 0.0 32.67581
49 2025年报 65963.0 0.0 0.0 0.0 48.541348
50 2025年报 218399.17 0.0 0.0 0.0 160.7192
51 2025年报 458348.78 0.0 0.0 0.0 232.84015
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63 2024中报 39350.84 0.0 0.0 0.0 28.958572
64 2024中报 65963.0 0.0 0.0 0.0 48.541348
65 2024中报 110170.91 0.0 0.0 0.0 81.072586
66 2024中报 218399.17 0.0 0.0 0.0 160.7192
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77 2024年报 30101.115 0.0 0.0 0.0 21.86319
78 2024年报 52761.918 0.0 0.0 0.0 38.05808
79 2024年报 68045.695 0.0 0.0 0.0 49.081776
80 2024年报 151864.38 0.0 56834.2 0.0 110.94832
81 2024年报 154566.36 0.0 0.0 0.0 112.3146
82 2024年报 1207.9548 0.0 0.0 0.0 0.888636
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93 2023中报 49579.91 0.0 35000.0 0.0 35.76173
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107 2023年报 162247.69 0.0 0.0 0.0 117.02933
108 2023年报 286039.5 0.0 0.0 0.0 206.31929
109 2023年报 367552.22 0.0 0.0 0.0 263.41388
110 2023年报 383273.25 0.0 0.0 0.0 273.8041
111 2023年报 422376.2 0.0 0.0 0.0 304.65884
112 2023年报 49503.68 0.0 0.0 0.0 35.706673
113 2023年报 28583.93 0.0 0.0 0.0 20.332163
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130 2022中报 28583.93 0.0 0.0 0.0 20.332163
131 2022中报 265175.75 0.0 0.0 0.0 188.61986
132 2022中报 276309.44 0.0 0.0 0.0 197.60263
133 2022中报 286039.5 0.0 0.0 0.0 206.31929
134 2022中报 296356.6 0.0 0.0 0.0 213.76213
135 2022年报 321293.06 0.0 0.0 0.0 228.53543
136 2022年报 527333.94 0.0 0.0 0.0 322.36032
137 2022年报 643863.06 0.0 0.0 0.0 457.97876
138 2022年报 913811.75 0.0 0.0 0.0 649.9934
139 2022年报 954755.1 0.0 0.0 0.0 679.11896
140 2022年报 1225296.4 0.0 0.0 0.0 749.021
141 2022年报 262195.44 0.0 0.0 0.0 186.5009
142 2022年报 234051.17 0.0 0.0 0.0 143.07663
143 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
144 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
145 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
146 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
147 2022年报 205528.03 0.0 0.0 0.0 146.19083
148 2022年报 218323.05 0.0 0.0 0.0 155.29614
149 2021中报 898230.06 0.0 0.0 0.0 549.08435
150 2021中报 725200.6 0.0 0.0 0.0 515.836
151 2021中报 634280.44 0.0 0.0 0.0 451.16492
152 2021中报 321293.06 0.0 0.0 0.0 228.53543
153 2021中报 205528.03 0.0 0.0 0.0 146.19083
154 2021中报 156993.98 0.0 0.0 0.0 111.67005
155 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
156 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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158 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
159 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
160 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
161 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
162 2021年报 448446.97 0.0 0.0 0.0 320.31754
163 2021年报 634052.8 0.0 0.0 0.0 387.5944
164 2021年报 673673.25 0.0 0.0 0.0 479.18848
165 2021年报 715051.3 0.0 0.0 0.0 508.61737
166 2021年报 785019.2 825.57837 0.0 0.0 558.38666
167 2021年报 314193.66 0.0 42700.0 0.0 223.48521
168 2021年报 192809.98 698.93677 40630.0 0.0 137.14503
169 2021年报 79075.805 0.0 0.0 0.0 56.244377
170 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
171 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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173 2021年报 63835.664 0.0 0.0 0.0 45.40617
174 2021年报 65494.875 0.0 0.0 0.0 40.036854
175 2020中报 357939.8 0.0 0.0 0.0 255.93993
176 2020中报 271028.78 0.0 0.0 0.0 165.67747
177 2020中报 192809.98 698.93677 40630.0 0.0 137.14503
178 2020中报 179745.83 0.0 0.0 0.0 127.85494
179 2020中报 176683.8 0.0 42700.0 0.0 125.675766
180 2020中报 157959.66 0.0 0.0 0.0 112.35671
181 2020中报 119263.96 0.0 0.0 0.0 84.83235
182 2020中报 65494.875 0.0 0.0 0.0 40.036854
183 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
184 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
185 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
186 2020年报 110836.664 0.0 155160.0 0.0 78.838455
187 2020年报 121745.055 0.0 53540.0 0.0 74.42303
188 2020年报 152928.75 0.0 93500.0 0.0 111.83685
189 2020年报 387072.94 0.0 218810.0 0.0 275.32434
190 2020年报 95414.15 0.0 152900.0 0.0 58.32567
191 2020年报 89521.42 0.0 52040.0 0.0 63.676403
192 2020年报 55365.02 0.0 64710.0 0.0 39.38068
193 2020年报 37063.902 0.0 13760.0 0.0 26.363617
194 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
195 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
196 2019中报 44131.453 0.0 80860.0 0.0 26.977242
197 2019中报 55365.02 0.0 64710.0 0.0 39.38068
198 2019中报 93465.53 0.0 53540.0 0.0 57.13566
199 2019中报 161757.2 0.0 160050.0 0.0 115.057365
200 2019中报 22140.074 0.0 26000.0 0.0 15.748321
201 2019中报 4695.8647 0.0 13760.0 0.0 3.340127
202 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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