工银瑞信文体产业股票A

工银瑞信文体产业股票型证券投资基金

001714   股票型

工银瑞信文体产业股票A（工银瑞信文体产业股票型证券投资基金）

001714 股票型    数据更新时间：2025-12-10

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
3.284 3.473 10元
购买 定投
  • 投入1万，近3年收益情况（元）
    今年以来 两年以来 三年以来
    ￥1262.00 ￥3436.00 ￥1031.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    -3.41% -3.29% 5.29% 12.62%

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基本资料
基本数据
投资组合
财务报表

交易席位

  报告日期 股票交易（万元） 债券（万元） 回购交易（万元） 权证交易（万元） 佣金（万元）
1 2025中报 115285.38 0.0 0.0 0.0 50.25342
2 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 2025中报 83022.414 0.0 0.0 0.0 36.189438
4 2025中报 71607.65 0.0 0.0 0.0 31.212969
5 2025中报 29943.873 0.0 0.0 0.0 13.052004
6 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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19 2025年报 47878.344 0.0 0.0 0.0 32.67581
20 2025年报 65963.0 0.0 0.0 0.0 48.541348
21 2025年报 458348.78 0.0 0.0 0.0 232.84015
22 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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34 2024中报 65963.0 0.0 0.0 0.0 48.541348
35 2024中报 110170.91 0.0 0.0 0.0 81.072586
36 2024中报 218399.17 0.0 0.0 0.0 160.7192
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47 2024年报 16586.754 0.0 0.0 0.0 11.964317
48 2024年报 30101.115 0.0 0.0 0.0 21.86319
49 2024年报 154566.36 0.0 0.0 0.0 112.3146
50 2024年报 68045.695 0.0 0.0 0.0 49.081776
51 2024年报 151864.38 0.0 56834.2 0.0 110.94832
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63 2023中报 49579.91 0.0 35000.0 0.0 35.76173
64 2023中报 52761.918 0.0 0.0 0.0 38.05808
65 2023中报 61755.914 0.0 0.0 0.0 44.54508
66 2023中报 68045.695 0.0 0.0 0.0 49.081776
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77 2023年报 162247.69 0.0 0.0 0.0 117.02933
78 2023年报 286039.5 0.0 0.0 0.0 206.31929
79 2023年报 367552.22 0.0 0.0 0.0 263.41388
80 2023年报 383273.25 0.0 0.0 0.0 273.8041
81 2023年报 422376.2 0.0 0.0 0.0 304.65884
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92 2022中报 28583.93 0.0 0.0 0.0 20.332163
93 2022中报 265175.75 0.0 0.0 0.0 188.61986
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107 2022年报 234051.17 0.0 0.0 0.0 143.07663
108 2022年报 218323.05 0.0 0.0 0.0 155.29614
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114 2022年报 527333.94 0.0 0.0 0.0 322.36032
115 2022年报 643863.06 0.0 0.0 0.0 457.97876
116 2022年报 913811.75 0.0 0.0 0.0 649.9934
117 2022年报 954755.1 0.0 0.0 0.0 679.11896
118 2022年报 1225296.4 0.0 0.0 0.0 749.021
119 2021中报 898230.06 0.0 0.0 0.0 549.08435
120 2021中报 725200.6 0.0 0.0 0.0 515.836
121 2021中报 634280.44 0.0 0.0 0.0 451.16492
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124 2021中报 156993.98 0.0 0.0 0.0 111.67005
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131 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
132 2021年报 448446.97 0.0 0.0 0.0 320.31754
133 2021年报 634052.8 0.0 0.0 0.0 387.5944
134 2021年报 673673.25 0.0 0.0 0.0 479.18848
135 2021年报 715051.3 0.0 0.0 0.0 508.61737
136 2021年报 785019.2 825.57837 0.0 0.0 558.38666
137 2021年报 314193.66 0.0 42700.0 0.0 223.48521
138 2021年报 192809.98 698.93677 40630.0 0.0 137.14503
139 2021年报 79075.805 0.0 0.0 0.0 56.244377
140 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
141 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
142 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
143 2021年报 63835.664 0.0 0.0 0.0 45.40617
144 2021年报 65494.875 0.0 0.0 0.0 40.036854
145 2020中报 357939.8 0.0 0.0 0.0 255.93993
146 2020中报 271028.78 0.0 0.0 0.0 165.67747
147 2020中报 192809.98 698.93677 40630.0 0.0 137.14503
148 2020中报 179745.83 0.0 0.0 0.0 127.85494
149 2020中报 176683.8 0.0 42700.0 0.0 125.675766
150 2020中报 157959.66 0.0 0.0 0.0 112.35671
151 2020中报 119263.96 0.0 0.0 0.0 84.83235
152 2020中报 65494.875 0.0 0.0 0.0 40.036854
153 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
154 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
155 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
156 2020年报 110836.664 0.0 155160.0 0.0 78.838455
157 2020年报 121745.055 0.0 53540.0 0.0 74.42303
158 2020年报 152928.75 0.0 93500.0 0.0 111.83685
159 2020年报 387072.94 0.0 218810.0 0.0 275.32434
160 2020年报 95414.15 0.0 152900.0 0.0 58.32567
161 2020年报 89521.42 0.0 52040.0 0.0 63.676403
162 2020年报 55365.02 0.0 64710.0 0.0 39.38068
163 2020年报 37063.902 0.0 13760.0 0.0 26.363617
164 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
165 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
166 2019中报 44131.453 0.0 80860.0 0.0 26.977242
167 2019中报 55365.02 0.0 64710.0 0.0 39.38068
168 2019中报 93465.53 0.0 53540.0 0.0 57.13566
169 2019中报 161757.2 0.0 160050.0 0.0 115.057365
170 2019中报 22140.074 0.0 26000.0 0.0 15.748321
171 2019中报 4695.8647 0.0 13760.0 0.0 3.340127
172 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
173 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
174 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
175 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
176 2019年报 36608.8 0.0 0.0 0.0 26.77194
177 2019年报 41928.44 0.0 5680.0 0.0 29.824228
178 2019年报 91657.61 0.0 1000.0 0.0 56.030422
179 2019年报 114837.0 0.0 61950.0 0.0 70.19923
180 2019年报 35072.074 0.0 1000.0 0.0 24.946709
181 2019年报 24774.531 0.0 0.0 0.0 17.622206
182 2019年报 10022.159 0.0 0.0 0.0 6.126602
183 2019年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
184 2019年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
185 2019年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
186 2018中报 19072.979 0.0 2000.0 0.0 11.659158
187 2018中报 23642.455 0.0 0.0 0.0 16.816715
188 2018中报 35072.074 0.0 1000.0 0.0 24.946709
189 2018中报 91657.61 0.0 1000.0 0.0 56.030422
190 2018中报 9536.912 0.0 0.0 0.0 6.974332
191 2018中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
192 2018中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
193 2018中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
194 2018中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
195 2018中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
196 2018年报 96693.32 0.0 2000.0 0.0 59.10844
197 2018年报 44402.91 0.0 0.0 0.0 27.143356
198 2018年报 37705.05 0.0 0.0 0.0 26.8195
199 2018年报 15393.506 0.0 400.0 0.0 10.949543
200 2018年报 9628.157 0.0 0.0 0.0 6.848536
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