工银瑞信文体产业股票A

工银瑞信文体产业股票型证券投资基金

001714   股票型

工银瑞信文体产业股票A(工银瑞信文体产业股票型证券投资基金)

001714 股票型    数据更新时间:2026-10-30

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
2.863 3.052 10元
  • 投入1万,近3年收益情况(元)
    今年以来 两年以来 三年以来
    -¥1258.00 ¥88.00 ¥1106.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    3.21% -0.52% -7.08% -12.58%

收入分析

序号 报告期 证券买卖差价收入(元) 投资收益(元) 回购收益(元) 其他收入(元) 合计(元)
1 2026中报 - 104076119.93 - 179224.28 -532855260.43
2 2025年报 - 725234518.37 - 841062.90 741557848.60
3 2025中报 - 425149252.30 - 525979.32 388551560.35
4 2024年报 - -41807902.12 - 342648.24 940039521.81
5 2024中报 - -115779985.78 - 133628.65 171405326.94
6 2023年报 - -527931495.81 - 987707.44 -867941598.96
7 2023中报 - -220204739.19 - 734894.92 -154614683.23
8 2022年报 - -496223957.08 - 5591178.48 -2345985477.79
9 2022中报 - -280724747.47 - 3561517.49 -1434509436.27
10 2021年报 - 2939372939.28 - 47723151.73 1690053026.78
11 2021中报 - 2073561393.81 - 31213034.76 2150753033.74
12 2020年报 - 2282159290.74 - 31537356.85 4577654025.55
13 2020中报 - 502472401.64 - 6987822.51 1559636848.69
14 2019年报 - 389453810.19 - 3603191.26 691022200.57
15 2019中报 - 111466536.16 - 902913.10 183955891.00
16 2018年报 - -21819659.48 - 380531.67 -39681759.27
17 2018中报 - 26553727.99 - 236484.12 -943248.37
18 2017年报 - 34843761.03 - 674030.63 60348332.41
19 2017中报 - 1820795.50 - 270814.85 29206579.30
20 2016年报 - 42604128.41 - 1130585.04 40925096.81
21 2016中报 - 19215628.02 - 845784.19 32852942.84