工银瑞信文体产业股票A

工银瑞信基金管理有限公司

关于旗下基金投资古井贡酒

非公开发行股票的公告

工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司” )旗下基金参加了安徽古井贡酒股份有限公司(古井贡酒,代码000596)非公开发行股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金投资安徽古井贡酒股份有限公司非公开发行股票的情况披露如下:

总成本占基 账面价值占基

认购数量

基金名称 总成本 元 金资产净值 账面价值 元 金资产净值比 限售期

( ) ( )

股

( )

比例 例

工银瑞信文体产业股票型

个月

850,000 170,000,000.00 0.93% 189,533,000.00 1.04% 6

证券投资基金工银瑞信圆兴混合型证券

个月

600,000 120,000,000.00 0.90% 133,788,000.00 1.00% 6

投资基金

工银瑞信圆丰三年持有期

个月

500,000 100,000,000.00 0.91% 111,490,000.00 1.01% 6

混合型证券投资基金

工银瑞信高质量成长混合

个月

100,000 20,000,000.00 0.71% 22,298,000.00 0.79% 6

型证券投资基金

注:基金资产净值、账面价值为2021年7月21日数据。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

2021年7月23日