工银瑞信文体产业股票A

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金

投资春风动力非公开发行股票的公告

工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司” )旗下基金参加了浙江春风动力股份

有限公司(春风动力,代码603129)非公开发行股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资

非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金投资浙

江春风动力股份有限公司非公开发行股票的情况披露如下:

总成本占基 账面价值占 限
账面价值
序号 基金名称 认购数量(股) 总成本(元) 金资产净值 基金资产净 售
(元)
比例 值比例 期
工银瑞信战略新
6个
1 兴产业混合型证 136,364 15,000,040 1.15% 18,264,594.16 1.40%
月
券投资基金
工银瑞信创业板
两年定期开放混 6个
2 36,364 4,000,040 1.68% 4,870,594.16 2.04%
合型证券投资基 月
金
工银瑞信农业产
6个
3 业股票型证券投 136,364 15,000,040 1.97% 18,264,594.16 2.40%
月
资基金
工银瑞信景气优
6个
4 选混合型证券投 181,818 19,999,980 1.73% 24,352,702.92 2.11%
月
资基金
工银瑞信文体产
6个
5 业股票型证券投 727,273 80,000,030 0.56% 97,410,945.62 0.68%
月
资基金
工银瑞信圆兴混
6个
6 合型证券投资基 454,545 49,999,950 0.49% 60,881,757.30 0.60%
月
金
工银瑞信圆丰三
6个
7 年持有期混合型 454,545 49,999,950 0.51% 60,881,757.30 0.62%
月
证券投资基金
工银瑞信高质量
6个
8 成长混合型证券 181,818 19,999,980 0.89% 24,352,702.92 1.08%
月
投资基金
工银瑞信新焦点
6个
9 灵活配置混合型 45,455 5,000,050 1.77% 6,088,242.70 2.15%
月
证券投资基金


注:基金资产净值、账面价值为2021年10月8日数据。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

2021年10月12日