交银新生活力灵活配置混合A

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德新生活力灵活

配置混合型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期:2016 年 11 月 12 日




1 公告基本信息

交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资
基金名称 基金

基金简称 交银新生活力灵活配置混合

基金主代码 519772

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 11 月 11 日

基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司
《交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投
公告依据 资基金基金合同》、 交银施罗德新生活力灵活配
置混合型证券投资基金招募说明书》等


2 基金募集情况


基金募集申请获中国证监会准予注册的文号 证监许可【2016】933 号

自 2016 年 10 月 10 日
基金募集期间 至 2016 年 11 月 4 日止
普华永道中天会计师事务所(特殊普
验资机构名称 通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2016 年 11 月 9 日

募集有效认购总户数(单位:户) 5,319

募集期间净认购金额(单位:元) 545,045,027.18

认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 266,279.42
 有效认购份额 545,045,027.18

募集份额(单位:份) 利息结转的份额 266,279.42

合计 545,311,306.60

其中:募集期间基金 认购的基金份额(单位: 份) 0.00

管 理 人 运 用 固 有 资 占基金总份额比例 0.00%

金认购本基金情况 其他需要说明的事项 -

其中:募集期间基金 认购的基金份额(单位:份) 19.78

管理人的从业人员 0.0000%
占基金总份额比例
认购本基金情况

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理
是
基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的
2016 年 11 月 11 日
日期
注:1、本基金合同生效前发生的与基金募集活动有关的费用,包括会计师费、
律师费、信息披露费以及其他费用,不得从基金财产中列支。
2、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、本基金基
金经理未认购本基金。


3 其他需要提示的事项

(1)基金份额持有人可以在基金合同生效之日起 2 个工作日后到销售机构
的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的网站
(www.fund001.com,www.bocomschroder.com)查询交易确认情况。
(2)本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起三个月内开始办理。办理
申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前依照《证券投
资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告。
 风险提示:
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不
保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。
投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件以及关注本基金的特有风
险,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。




特此公告。