交银新生活力灵活配置混合A

交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金

519772   混合型

交银新生活力灵活配置混合A（交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金）

519772 混合型    数据更新时间：2025-12-12

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
2.2596 2.2596 10元
购买 定投
  • 投入1万，近3年收益情况（元）
    今年以来 两年以来 三年以来
    ￥504.00 ￥821.00 ￥336.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    -0.92% -7.57% 0.51% 5.04%

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基本资料
基本数据
投资组合
财务报表

交易席位

  报告日期 股票交易（万元） 债券（万元） 回购交易（万元） 权证交易（万元） 佣金（万元）
1 2025中报 149875.88 0.0 0.0 0.0 65.43027
2 2025中报 235337.86 0.0 0.0 0.0 102.609245
3 2025中报 224094.88 0.0 0.0 0.0 97.84604
4 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 2025中报 146081.0 0.0 0.0 0.0 63.676735
6 2025中报 132485.61 0.0 0.0 0.0 57.748566
7 2025中报 37704.883 0.0 0.0 0.0 16.435541
8 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 2025中报 0.0 873.99 0.0 0.0 0.0
11 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 2025年报 59976.06 0.0 0.0 0.0 26.142431
13 2025年报 170234.61 0.0 0.0 0.0 113.55464
14 2025年报 342013.56 0.0 0.0 0.0 193.77122
15 2025年报 465176.94 0.0 0.0 0.0 246.8139
16 2025年报 485578.94 0.0 0.0 0.0 285.64868
17 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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25 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
26 2024中报 131169.22 0.0 0.0 0.0 96.52633
27 2024中报 146827.69 0.0 0.0 0.0 108.04651
28 2024中报 148949.83 0.0 0.0 0.0 109.615524
29 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
30 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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34 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
35 2024中报 246632.06 0.0 0.0 0.0 181.49673
36 2024年报 92641.94 0.0 0.0 0.0 82.39524
37 2024年报 141820.3 0.0 0.0 0.0 122.634026
38 2024年报 258922.66 495.56912 0.0 0.0 214.27533
39 2024年报 270508.0 0.0 0.0 0.0 230.49637
40 2024年报 835508.5 0.0 0.0 0.0 698.5794
41 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
42 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
43 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
44 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
45 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
46 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
47 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
48 2023中报 72776.03 0.0 0.0 0.0 67.775925
49 2023中报 96208.01 0.0 0.0 0.0 89.734
50 2023中报 168171.95 495.56912 0.0 0.0 148.64883
51 2023中报 200353.17 0.0 0.0 0.0 179.19746
52 2023中报 449189.94 0.0 0.0 0.0 415.93497
53 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
54 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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56 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
57 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
58 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
59 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
60 2023年报 612779.7 0.0 0.0 0.0 570.67957
61 2023年报 604996.06 857.7493 0.0 0.0 563.4693
62 2023年报 212610.08 0.0 0.0 0.0 198.09203
63 2023年报 165881.14 0.0 0.0 0.0 154.48546
64 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
65 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
66 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
67 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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69 2023年报 829941.9 1127.7 0.0 0.0 772.9221
70 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
71 2022中报 345919.25 857.7493 0.0 0.0 322.19043
72 2022中报 307265.12 711.3 0.0 0.0 286.15475
73 2022中报 295548.34 0.0 0.0 0.0 275.24417
74 2022中报 162613.86 0.0 0.0 0.0 151.44267
75 2022中报 38931.06 0.0 0.0 0.0 36.256393
76 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
77 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
78 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
79 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
80 2022年报 1172714.9 0.0 0.0 0.0 1092.1504
81 2022年报 620675.0 0.0 0.0 0.0 578.03546
82 2022年报 735204.1 0.0 0.0 0.0 684.69385
83 2022年报 319758.6 128.65508 0.0 0.0 297.8318
84 2022年报 245853.9 0.0 0.0 0.0 228.96411
85 2022年报 170145.47 428.14194 0.0 0.0 158.73378
86 2022年报 70482.31 0.0 0.0 0.0 65.63999
87 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
88 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
89 2021中报 262047.84 0.0 0.0 0.0 244.0434
90 2021中报 248866.3 0.0 0.0 0.0 231.76988
91 2021中报 222678.83 0.0 0.0 0.0 207.381
92 2021中报 129669.336 0.0 0.0 0.0 120.76108
93 2021中报 121229.06 428.14194 0.0 0.0 113.177925
94 2021中报 37687.03 0.0 0.0 0.0 35.0979
95 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
96 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
97 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
98 2021年报 739830.06 3666.2217 0.0 0.0 689.9728
99 2021年报 60744.258 0.0 0.0 0.0 56.571213
100 2021年报 584214.75 0.0 0.0 0.0 544.079
101 2021年报 478565.1 0.0 0.0 0.0 445.68884
102 2021年报 391528.88 532.00555 0.0 0.0 364.63046
103 2021年报 22465.225 0.0 0.0 0.0 20.921846
104 2021年报 159788.5 0.0 0.0 0.0 148.81073
105 2021年报 1201960.9 530.8659 0.0 0.0 1119.3881
106 2020中报 394005.72 0.0 0.0 0.0 367.32233
107 2020中报 22465.225 0.0 0.0 0.0 20.921846
108 2020中报 210944.17 0.0 0.0 0.0 196.45273
109 2020中报 196756.34 0.0 0.0 0.0 183.23964
110 2020中报 576350.94 0.0 0.0 0.0 536.7554
111 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
112 2020中报 119182.92 0.0 0.0 0.0 110.99461
113 2020年报 334989.0 0.0 0.0 0.0 311.97577
114 2020年报 610390.75 0.0 0.0 0.0 568.45825
115 2020年报 543234.2 0.0 0.0 0.0 505.91345
116 2020年报 46203.65 0.0 0.0 0.0 43.029476
117 2020年报 297383.16 692.7228 0.0 0.0 277.22916
118 2020年报 266493.56 0.0 0.0 0.0 248.18457
119 2019中报 46410.703 0.0 0.0 0.0 43.222466
120 2019中报 320840.12 0.0 0.0 0.0 298.7986
121 2019中报 264910.53 0.0 0.0 0.0 246.71155
122 2019中报 167465.64 0.0 0.0 0.0 155.96095
123 2019中报 129851.305 0.0 0.0 0.0 121.11582
124 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
125 2019年报 138334.36 0.0 0.0 0.0 128.83104
126 2019年报 399307.12 0.0 0.0 0.0 372.0445
127 2019年报 592394.1 0.0 0.0 0.0 551.6971
128 2019年报 62178.145 0.0 0.0 0.0 57.9065
129 2019年报 874880.5 0.0 0.0 0.0 814.77673
130 2018中报 471919.84 0.0 0.0 0.0 439.49908
131 2018中报 335660.94 0.0 0.0 0.0 312.6013
132 2018中报 294469.03 0.0 0.0 0.0 274.33734
133 2018年报 196730.66 0.0 0.0 0.0 183.21509
134 2018年报 281931.44 0.0 0.0 0.0 262.5635
135 2018年报 41653.44 0.0 0.0 0.0 38.84687
136 2017中报 37889.69 0.0 0.0 0.0 35.2867
137 2017中报 84056.77 0.0 0.0 0.0 78.282074
138 2017中报 84468.68 0.0 0.0 0.0 78.66586
基金销售资格 政策监督 资金监管

客服热线

400-001-1566

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