交银新生活力灵活配置混合A

交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金

519772   混合型

交银新生活力灵活配置混合A（交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金）

519772 混合型    数据更新时间：2026-09-09

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
2.1702 2.1702 10元
购买 定投
  • 投入1万，近3年收益情况（元）
    今年以来 两年以来 三年以来
    -￥608.00 ￥1795.00 -￥171.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    -3.35% -3.69% -7.87% -6.08%

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基本资料
基本数据
投资组合
财务报表

交易席位

  报告日期 股票交易（万元） 债券（万元） 回购交易（万元） 权证交易（万元） 佣金（万元）
1 2026中报 358180.56 0.0 0.0 0.0 156.30109
2 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 2026中报 335575.8 0.0 0.0 0.0 146.35664
4 2026中报 258962.02 0.0 0.0 0.0 112.93214
5 2026中报 100159.24 0.0 0.0 0.0 43.65797
6 2026中报 73384.03 0.0 0.0 0.0 31.98814
7 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 2026年报 202752.33 470.27756 0.0 0.0 88.41694
13 2026年报 225170.08 0.0 0.0 0.0 98.15127
14 2026年报 347384.62 956.744 0.0 0.0 151.58733
15 2026年报 470637.38 0.0 0.0 0.0 205.17613
16 2026年报 55037.727 0.0 0.0 0.0 23.990944
17 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 2026年报 393083.06 0.0 0.0 0.0 171.60556
19 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 2026年报 0.0 873.99 0.0 0.0 0.0
22 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 2025中报 149875.88 0.0 0.0 0.0 65.43027
24 2025中报 235337.86 0.0 0.0 0.0 102.609245
25 2025中报 224094.88 0.0 0.0 0.0 97.84604
26 2025中报 146081.0 0.0 0.0 0.0 63.676735
27 2025中报 132485.61 0.0 0.0 0.0 57.748566
28 2025中报 37704.883 0.0 0.0 0.0 16.435541
29 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
30 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
31 2025中报 0.0 873.99 0.0 0.0 0.0
32 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
33 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
34 2025年报 59976.06 0.0 0.0 0.0 26.142431
35 2025年报 170234.61 0.0 0.0 0.0 113.55464
36 2025年报 342013.56 0.0 0.0 0.0 193.77122
37 2025年报 465176.94 0.0 0.0 0.0 246.8139
38 2025年报 485578.94 0.0 0.0 0.0 285.64868
39 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
40 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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47 2024中报 131169.22 0.0 0.0 0.0 96.52633
48 2024中报 146827.69 0.0 0.0 0.0 108.04651
49 2024中报 148949.83 0.0 0.0 0.0 109.615524
50 2024中报 246632.06 0.0 0.0 0.0 181.49673
51 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
52 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
53 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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56 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
57 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
58 2024年报 92641.94 0.0 0.0 0.0 82.39524
59 2024年报 141820.3 0.0 0.0 0.0 122.634026
60 2024年报 258922.66 495.56912 0.0 0.0 214.27533
61 2024年报 270508.0 0.0 0.0 0.0 230.49637
62 2024年报 835508.5 0.0 0.0 0.0 698.5794
63 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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69 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
70 2023中报 168171.95 495.56912 0.0 0.0 148.64883
71 2023中报 96208.01 0.0 0.0 0.0 89.734
72 2023中报 72776.03 0.0 0.0 0.0 67.775925
73 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
74 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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76 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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78 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
79 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
80 2023中报 200353.17 0.0 0.0 0.0 179.19746
81 2023中报 449189.94 0.0 0.0 0.0 415.93497
82 2023年报 829941.9 1127.7 0.0 0.0 772.9221
83 2023年报 612779.7 0.0 0.0 0.0 570.67957
84 2023年报 604996.06 857.7493 0.0 0.0 563.4693
85 2023年报 212610.08 0.0 0.0 0.0 198.09203
86 2023年报 165881.14 0.0 0.0 0.0 154.48546
87 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
88 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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92 2022中报 162613.86 0.0 0.0 0.0 151.44267
93 2022中报 295548.34 0.0 0.0 0.0 275.24417
94 2022中报 345919.25 857.7493 0.0 0.0 322.19043
95 2022中报 307265.12 711.3 0.0 0.0 286.15475
96 2022中报 38931.06 0.0 0.0 0.0 36.256393
97 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
98 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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101 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
102 2022年报 1172714.9 0.0 0.0 0.0 1092.1504
103 2022年报 735204.1 0.0 0.0 0.0 684.69385
104 2022年报 620675.0 0.0 0.0 0.0 578.03546
105 2022年报 319758.6 128.65508 0.0 0.0 297.8318
106 2022年报 245853.9 0.0 0.0 0.0 228.96411
107 2022年报 170145.47 428.14194 0.0 0.0 158.73378
108 2022年报 70482.31 0.0 0.0 0.0 65.63999
109 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
110 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
111 2021中报 262047.84 0.0 0.0 0.0 244.0434
112 2021中报 248866.3 0.0 0.0 0.0 231.76988
113 2021中报 222678.83 0.0 0.0 0.0 207.381
114 2021中报 129669.336 0.0 0.0 0.0 120.76108
115 2021中报 121229.06 428.14194 0.0 0.0 113.177925
116 2021中报 37687.03 0.0 0.0 0.0 35.0979
117 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
118 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
119 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
120 2021年报 1201960.9 530.8659 0.0 0.0 1119.3881
121 2021年报 739830.06 3666.2217 0.0 0.0 689.9728
122 2021年报 60744.258 0.0 0.0 0.0 56.571213
123 2021年报 584214.75 0.0 0.0 0.0 544.079
124 2021年报 478565.1 0.0 0.0 0.0 445.68884
125 2021年报 391528.88 532.00555 0.0 0.0 364.63046
126 2021年报 22465.225 0.0 0.0 0.0 20.921846
127 2021年报 159788.5 0.0 0.0 0.0 148.81073
128 2020中报 576350.94 0.0 0.0 0.0 536.7554
129 2020中报 394005.72 0.0 0.0 0.0 367.32233
130 2020中报 22465.225 0.0 0.0 0.0 20.921846
131 2020中报 210944.17 0.0 0.0 0.0 196.45273
132 2020中报 196756.34 0.0 0.0 0.0 183.23964
133 2020中报 119182.92 0.0 0.0 0.0 110.99461
134 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
135 2020年报 610390.75 0.0 0.0 0.0 568.45825
136 2020年报 543234.2 0.0 0.0 0.0 505.91345
137 2020年报 46203.65 0.0 0.0 0.0 43.029476
138 2020年报 334989.0 0.0 0.0 0.0 311.97577
139 2020年报 297383.16 692.7228 0.0 0.0 277.22916
140 2020年报 266493.56 0.0 0.0 0.0 248.18457
141 2019中报 46410.703 0.0 0.0 0.0 43.222466
142 2019中报 320840.12 0.0 0.0 0.0 298.7986
143 2019中报 264910.53 0.0 0.0 0.0 246.71155
144 2019中报 167465.64 0.0 0.0 0.0 155.96095
145 2019中报 129851.305 0.0 0.0 0.0 121.11582
146 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
147 2019年报 62178.145 0.0 0.0 0.0 57.9065
148 2019年报 874880.5 0.0 0.0 0.0 814.77673
149 2019年报 592394.1 0.0 0.0 0.0 551.6971
150 2019年报 399307.12 0.0 0.0 0.0 372.0445
151 2019年报 138334.36 0.0 0.0 0.0 128.83104
152 2018中报 294469.03 0.0 0.0 0.0 274.33734
153 2018中报 335660.94 0.0 0.0 0.0 312.6013
154 2018中报 471919.84 0.0 0.0 0.0 439.49908
155 2018年报 41653.44 0.0 0.0 0.0 38.84687
156 2018年报 281931.44 0.0 0.0 0.0 262.5635
157 2018年报 196730.66 0.0 0.0 0.0 183.21509
158 2017中报 37889.69 0.0 0.0 0.0 35.2867
159 2017中报 84056.77 0.0 0.0 0.0 78.282074
160 2017中报 84468.68 0.0 0.0 0.0 78.66586
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