交银新生活力灵活配置混合A

交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金

519772   混合型

交银新生活力灵活配置混合A(交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金)

519772 混合型    数据更新时间:2026-09-09

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
2.1702 2.1702 10元
  • 投入1万,近3年收益情况(元)
    今年以来 两年以来 三年以来
    -¥608.00 ¥1795.00 -¥171.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    -3.35% -3.69% -7.87% -6.08%

收入分析

序号 报告期 证券买卖差价收入(元) 投资收益(元) 回购收益(元) 其他收入(元) 合计(元)
1 2025年报 - 521336706.45 - 1837685.28 410952855.88
2 2025中报 - 197149516.21 - 420276.43 370942237.80
3 2024年报 - -30245791.38 - 2139129.25 329028784.24
4 2024中报 - 158023433.45 - 832313.91 -158503315.47
5 2023年报 - -131562577.16 - 1058391.85 -274958316.38
6 2023中报 - -19390327.89 - 468009.48 194131079.89
7 2022年报 - -1291946585.43 - 1652749.80 -1641305549.69
8 2022中报 - -1247640010.40 - 1205330.44 -1262457744.50
9 2021年报 - 1618550856.68 - 25226301.27 -1516331961.99
10 2021中报 - 1508724854.52 - 18467848.36 -37114311.42
11 2020年报 - 3200905307.12 - 39566570.32 5748984632.70
12 2020中报 - 1052984169.06 - 17797404.40 2533824467.85
13 2019年报 - 1087007642.31 - 10245072.43 2204625573.77
14 2019中报 - 368148343.23 - 4659302.53 1050916373.38
15 2018年报 - -690048227.97 - 16423339.69 -740105279.50
16 2018中报 - -23295547.93 - 12612925.51 73614363.32
17 2017年报 - 64661934.07 - 5163021.47 132627249.14
18 2017中报 - 12085022.57 - 635429.23 39485456.32