国融融盛龙头严选混合A

国融融盛龙头严选混合型证券投资基金分红公告

送出日期：2020年06月20日
1 公告基本信息


基金名称 国融融盛龙头严选混合型证券投资基金
基金简称 国融融盛龙头严选混合
基金主代码 006718
基金合同生效日 2019年05月29日
基金管理人名称 国融基金管理有限公司
基金托管人名称 广发证券股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》、《国融融
公告依据 盛龙头严选混合型证券投资基金基金合同》、
《国融融盛龙头严选混合型证券投资基金招
募说明书》等。
收益分配基准日 2020年06月17日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2020年度的第1次分红
国融融盛龙头严选混 国融融盛龙头严选混
下属分级基金的基金简称
合A 合C
下属分级基金的交易代码 006718 006719
截止基 基准日下属分级基
准日下 金份额净值（单位: 1.2269 1.2697
属分级 人民币元）
基金的 基准日下属分级基
相关指 金可供分配利润 4,155,292.44 2,068.89
标 （单位:人民币元）
本次下属分级基金分红方案
0.50 0.50
（单位:元/10份基金份额）
注：根据本基金基金合同规定：

（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可以进行收益分配，本基金每年
收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每
份基金份额可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
 （2）基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的
各类基金份额净值减去该类别的每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。


2 与分红相关的其他信息


权益登记日 2020年06月19日
除息日 2020年06月19日
现金红利发放日 2020年06月22日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人
选择红利再投资方式的投资者所转换的基金
份额将以2020年6月19日的基金份额净值为计
红利再投资相关事项的说明 算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的
基金份额于2020年6月22日直接划入其基金账
户，2020年6月23日起投资者可以查询、赎回。
根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128
号《财政部 国家税务总局关于开放式证券投
资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1
税收相关事项的说明
号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的
规定，基金向投资者分配的基金利润，暂免征
收所得税。
本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再
费用相关事项的说明 投资方式的投资者其红利所转换的基金份额
免收申购费用。


3 其他需要提示的事项
（1）权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益，赎回的基金份额享有本次
分红权益。
（2）对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红
利方式。
（3）投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点或本公司查询分红方式，
本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含2020年6月19日）最后一次
选择的分红方式为准。
（4）若投资者选择红利再投资方式并在2020年6月19日申请赎回基金份额的，其账
户余额（包括红利再投资份额）低于1.00份时，本基金将自动计算其分红收益，并与赎
回款一起以现金形式支付。
（5）本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金
管理人网站（http://www.gowinamc.com）或拨打客户服务电话400-819-0098咨询相关
事宜。


风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会
改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业
绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。




特此公告。

国融基金管理有限公司
2020年06月20日