国融融盛龙头严选混合A

国融基金管理有限公司关于旗下开放式基金2020年半年度最后一日基金份额净值和基金份额累计净值的公告

根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,国融基金管理有限公司就旗下开放式基金2020年半年度最后一日(2020年6月30日)的基金份额净值、基金份额累计净值公告如下(单位:人民币元):

基金名称 基金代码 基金份额净值 基金份额累计净值
国融融银灵活配置混合型证 006009 1.0293 1.0793
券投资基金A类
国融融银灵活配置混合型证 006010 1.0233 1.0733
券投资基金C类
国融融君灵活配置混合型证 006231 1.2263 1.3263
券投资基金A类
国融融君灵活配置混合型证 006232 1.2184 1.3184
券投资基金C类
国融融泰灵活配置混合型证 006601 0.9988 1.0588
券投资基金A类
国融融泰灵活配置混合型证 006602 0.9988 1.0588
券投资基金C类
国融融盛龙头严选混合型证 006718 1.2718 1.3218
券投资基金A类
国融融盛龙头严选混合型证 006719 1.3178 1.3678
券投资基金C类
国融融信消费严选混合型证 007381 1.2439 1.2939
券投资基金A类
国融融信消费严选混合型证 007382 1.2383 1.2883
券投资基金C类
国融融兴灵活配置混合型证 007875 1.0976 1.0976
券投资基金A类


国融融兴灵活配置混合型证 007876 1.0961 1.0961

券投资基金C类

以上数值均已经基金托管人复核,特此公告。

国融基金管理有限公司

2020年7月1日