国融融盛龙头严选混合A

国融基金管理有限公司关于旗下开放式基金2021年

年度最后一日基金份额净值和基金份额累计净值的公告

根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,国融基金管理有限公司就旗下开放式基金2021年年度最后一日(2021年12月31日)的基金份额净值、基金份额累计净值公告如下(单位:人民币元):

基金名称 基金代码 基金份额净值 基金份额累计净值
国融融银灵活配置混合型证 006009 0.8474 0.8974
券投资基金A类
国融融银灵活配置混合型证 006010 0.8399 0.8899
券投资基金C类
国融融君灵活配置混合型证 006231 1.4029 1.5029
券投资基金A类
国融融君灵活配置混合型证 006232 1.3850 1.4850
券投资基金C类
国融融泰灵活配置混合型证 006601 0.9597 1.0197
券投资基金A类
国融融泰灵活配置混合型证 006602 0.9602 1.0202
券投资基金C类
国融融盛龙头严选混合型证 006718 1.5027 1.5527
券投资基金A类
国融融盛龙头严选混合型证 006719 1.5513 1.6013
券投资基金C类
国融融信消费严选混合型证 007381 1.4416 1.4916
券投资基金A类
国融融信消费严选混合型证 007382 1.4307 1.4807
券投资基金C类
国融融兴灵活配置混合型证 007875 1.1551 1.1551
券投资基金A类
国融融兴灵活配置混合型证 007876 1.1501 1.1501
券投资基金C类
国融稳益债券型证券投资基 007383 1.0007 1.0007
金A类
国融稳益债券型证券投资基 007384 1.0006 1.0006
金C类


以上数值均已经基金托管人复核,特此公告。

国融基金管理有限公司

2022年1月4日