国融融盛龙头严选混合A

国融基金管理有限公司关于旗下开放式基金2023年半年度最后一日基金份额净值和基金份额累计净值的公告

根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,国融基金管理有限公司就旗下开放式基金2023年半年度最后一日(2023年6月30日)的基金份额净值、基金份额累计净值公告如下(单位:人民币元):

基金名称 基金代码 基金份额净值 基金份额累计净值
国融融银灵活配置混合型证 006009 0.5840 0.6340
券投资基金A类
国融融银灵活配置混合型证 006010 0.5772 0.6272
券投资基金C类
国融融君灵活配置混合型证 006231 1.1730 1.2730
券投资基金A类
国融融君灵活配置混合型证 006232 1.1539 1.2539
券投资基金C类
国融融泰灵活配置混合型证 006601 0.6712 0.7312
券投资基金A类
国融融泰灵活配置混合型证 006602 0.6689 0.7289
券投资基金C类
国融融盛龙头严选混合型证 006718 1.6904 1.7404
券投资基金A类
国融融盛龙头严选混合型证 006719 1.7396 1.7896
券投资基金C类
国融融信消费严选混合型证 007381 1.0133 1.0633
券投资基金A类
国融融信消费严选混合型证 007382 1.0026 1.0526
券投资基金C类
国融融兴灵活配置混合型证 007875 0.8691 0.8691
券投资基金A类
国融融兴灵活配置混合型证 007876 0.8626 0.8626
券投资基金C类
国融稳益债券型证券投资基 007383 1.0355 1.0355
金A类
国融稳益债券型证券投资基 007384 1.0314 1.0314
金C类
国融稳泰纯债债券型证券投 016151 1.0096 1.0096
资基金A类
国融稳泰纯债债券型证券投 016152 0.9958 0.9958
资基金C类
国融添益增强债券型证券投 016618 0.9985 0.9985
资基金A类
国融添益增强债券型证券投 016619 0.9965 0.9965
资基金C类


以上数值均已经基金托管人复核,特此公告。

国融基金管理有限公司

2023年7月3日