国融融盛龙头严选混合A

国融基金管理有限公司关于旗下开放式基金2023年

年度最后一日基金份额净值和基金份额累计净值的公告

根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,国融基金管理有限公司就旗下开放式基金2023年年度最后一日(2023年12月31日)的基金份额净值、基金份额累计净值公告如下(单位:人民币元):

基金名称 基金代码 基金份额净值 基金份额累计净值
国融融银灵活配置混合型证 006009 0.4360 0.4860
券投资基金A类
国融融银灵活配置混合型证 006010 0.4305 0.4805
券投资基金C类
国融融君灵活配置混合型证 006231 0.9984 1.0984
券投资基金A类
国融融君灵活配置混合型证 006232 0.9813 1.0813
券投资基金C类
国融融泰灵活配置混合型证 006601 0.6825 0.7425
券投资基金A类
国融融泰灵活配置混合型证 006602 0.6795 0.7395
券投资基金C类
国融融盛龙头严选混合型证 006718 1.2343 1.2843
券投资基金A类
国融融盛龙头严选混合型证 006719 1.2690 1.3190
券投资基金C类
国融融信消费严选混合型证 007381 0.8942 0.9442
券投资基金A类
国融融信消费严选混合型证 007382 0.8838 0.9338
券投资基金C类
国融融兴灵活配置混合型证 007875 0.6108 0.6108
券投资基金A类
国融融兴灵活配置混合型证 007876 0.6057 0.6057
券投资基金C类
国融稳益债券型证券投资基 007383 1.0448 1.0448
金A类
国融稳益债券型证券投资基 007384 1.0394 1.0394
金C类
国融稳泰纯债债券型证券投 016151 1.0314 1.0314
资基金A类
国融稳泰纯债债券型证券投 016152 1.0179 1.0179
资基金C类
国融添益增强债券型证券投 016618 1.0231 1.0231
资基金A类
国融添益增强债券型证券投 016619 1.0190 1.0190
资基金C类


以上数值均已经基金托管人复核,特此公告。

国融基金管理有限公司

2024年1月2日