国融融盛龙头严选混合A

国融基金管理有限公司关于旗下开放式基金2024年半年度最后一日基金份额净值和基金份额累计净值的公告

根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,国融基金管理有限公司就旗下开放式基金2024年半年度最后一日(2024年6月30日)的基金份额净值、基金份额累计净值公告如下(单位:人民币元):

基金名称 基金代码 基金份额净值 基金份额累计净值
国融融银灵活配置混合型证 006009 0.3238 0.3738
券投资基金A类
国融融银灵活配置混合型证 006010 0.3193 0.3693
券投资基金C类
国融融君灵活配置混合型证 006231 0.9682 1.0682
券投资基金A类
国融融君灵活配置混合型证 006232 0.9504 1.0504
券投资基金C类
国融融泰灵活配置混合型证 006601 0.7036 0.7636
券投资基金A类
国融融泰灵活配置混合型证 006602 0.6998 0.7598
券投资基金C类
国融融盛龙头严选混合型证 006718 1.4078 1.4578
券投资基金A类
国融融盛龙头严选混合型证 006719 1.4459 1.4959
券投资基金C类
国融融信消费严选混合型证 007381 0.9211 0.9711
券投资基金A类
国融融信消费严选混合型证 007382 0.9095 0.9595
券投资基金C类
国融融兴灵活配置混合型证 007875 0.6211 0.6211
券投资基金A类
国融融兴灵活配置混合型证 007876 0.6152 0.6152
券投资基金C类
国融稳益债券型证券投资基 007383 1.0601 1.0601
金A类
国融稳益债券型证券投资基 007384 1.0532 1.0532
金C类
国融稳泰纯债债券型证券投 016151 1.0321 1.0641
资基金A类
国融稳泰纯债债券型证券投 016152 1.0317 1.0497
资基金C类
国融添益增强债券型证券投 016618 1.0493 1.0493
资基金A类
国融添益增强债券型证券投 016619 1.0430 1.0430
资基金C类


以上数值均已经基金托管人复核,特此公告。

国融基金管理有限公司

2024年7月1日