国融融盛龙头严选混合A

国融基金管理有限公司关于旗下开放式基金2025年半年度最后一日基金份额净值和基金份额累计净值的公告根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,国融基金管理有限公司就旗下开放式基金2025年半年度最后一日(2025年6月30日)的基金份额净值、基金份额累计净值公告如下(单位:人民币元):

基金名称 基金代码 基金份额净值 基金份额累计净值
国融融银灵活配置混合型证 006009 0.3887 0.4387
券投资基金A类
国融融银灵活配置混合型证 006010 0.3826 0.4326
券投资基金C类
国融融君灵活配置混合型证 006231 0.9706 1.0706
券投资基金A类
国融融君灵活配置混合型证 006232 0.9504 1.0504
券投资基金C类
国融融泰灵活配置混合型证 006601 0.7267 0.7867
券投资基金A类
国融融泰灵活配置混合型证 006602 0.7227 0.7827
券投资基金C类
国融融盛龙头严选混合型证 006718 1.8004 1.8504
券投资基金A类
国融融盛龙头严选混合型证 006719 1.8453 1.8953
券投资基金C类
国融融信消费严选混合型证 007381 0.7389 0.7889
券投资基金A类
国融融信消费严选混合型证 007382 0.7282 0.7782
券投资基金C类
国融融兴灵活配置混合型证 007875 0.5920 0.5920
券投资基金A类
国融融兴灵活配置混合型证 007876 0.5852 0.5852
券投资基金C类
国融稳益债券型证券投资基 007383 1.0777 1.0777
金A类
国融稳益债券型证券投资基 007384 1.0685 1.0685
金C类
国融稳益债券型证券投资基 016151 1.0545 1.0865
金A类
国融稳益债券型证券投资基 016152 1.0562 1.0742
金C类
国融添益增强债券型证券投 016618 1.0521 1.0521
资基金A类
国融添益增强债券型证券投 016619 1.0418 1.0418
资基金C类
国融中证同业存单AAA指数 023257 1.0040 1.0040
7天持有期证券投资基金


以上数值均已经基金托管人复核,特此公告。

国融基金管理有限公司

2025年7月1日