交银可转债债券A

交银基施金所罗德持基停牌金管股理票估有限值公调整司的关于公告旗下

依据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13号)等

有关规定,经与相关基金托管人协商一致,交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本基金

管理人”)旗下管理的基金(不包括ETF基金)对所持有的下列股票自2025年08月25日起按照

指数收益法进行估值。

股票代码 股票名称
688347 华虹公司


上述股票的交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,本基

金管理人不再另行公告。若未来市场环境发生变化,本基金管理人也可采用其他合理的估值

方法进行估值。

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风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保

证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,

敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投

资。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司

二〇二五年八月二十六日