交银可转债债券A

交银施罗德可转债债券型证券投资基金

007316   债券型

交银可转债债券A（交银施罗德可转债债券型证券投资基金）

007316 债券型    数据更新时间：2025-12-04

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
1.748 1.748 1元
购买 定投
  • 投入1万，近3年收益情况（元）
    今年以来 两年以来 三年以来
    ￥2724.00 ￥3494.00 ￥2809.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    0.08% 5.29% 20.10% 27.24%

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基本资料
基本数据
投资组合
财务报表

交易席位

  报告日期 股票交易（万元） 债券（万元） 回购交易（万元） 权证交易（万元） 佣金（万元）
1 2025中报 1160.86 3160.9912 13495.0 0.0 0.506
2 2025中报 234.5155 583.5035 1610.0 0.0 0.102223
3 2025中报 393.4055 1302.5426 130.0 0.0 0.171479
4 2025中报 528.30493 1936.3491 8732.0 0.0 0.230355
5 2025中报 882.9406 2376.104 6564.0 0.0 0.384914
6 2025中报 1090.599 4322.987 8619.0 0.0 0.475462
7 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8 2025中报 1218.384 2241.759 3174.0 0.0 0.531112
9 2025中报 1392.4435 4363.2524 6068.0 0.0 0.606944
10 2025中报 205.24428 131.83409 2522.0 0.0 0.089468
11 2025中报 145.9029 251.67053 310.0 0.0 0.06361
12 2025中报 133.5236 68.8873 560.0 0.0 0.058203
13 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20 2025中报 46.934845 685.21796 1215.0 0.0 0.020457
21 2025年报 440.96692 2824.2937 10685.0 0.0 0.192248
22 2025年报 539.8108 449.83276 5530.0 0.0 0.235291
23 2025年报 836.5166 1590.7572 8600.0 0.0 0.379553
24 2025年报 1528.4713 1146.0144 8885.0 0.0 0.93872
25 2025年报 2451.0305 4509.676 32925.0 0.0 1.47138
26 2025年报 3259.882 3810.2107 33716.6 0.0 2.078188
27 2025年报 5223.736 6686.0947 60040.0 0.0 3.570528
28 2025年报 5327.313 5340.2817 44290.0 0.0 3.439412
29 2025年报 5608.327 9274.361 57212.8 0.0 3.563565
30 2025年报 6225.4727 9608.076 71924.3 0.0 3.641715
31 2025年报 382.6846 928.73834 10220.43 0.0 0.254983
32 2025年报 285.4533 128.09645 5845.0 0.0 0.210058
33 2025年报 183.3951 64.57745 3630.0 0.0 0.079948
34 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
35 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
36 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
37 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
38 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
39 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
40 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
41 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
42 2025年报 128.3258 461.2519 1950.0 0.0 0.089901
43 2025年报 450.56186 1346.1808 4210.0 0.0 0.196401
44 2025年报 161.9617 545.4094 8130.0 0.0 0.070599
45 2024中报 293.8996 869.12103 7050.0 0.0 0.216284
46 2024中报 285.4533 128.09645 5845.0 0.0 0.210058
47 2024中报 113.1521 292.05603 200.0 0.0 0.08329
48 2024中报 49.6489 82.09597 1000.0 0.0 0.036562
49 2024中报 908.20074 930.2855 4705.0 0.0 0.668335
50 2024中报 1343.1718 2408.182 19110.0 0.0 0.988436
51 2024中报 2190.5825 1855.8424 21766.6 0.0 1.612064
52 2024中报 3094.2954 4310.0293 36374.3 0.0 2.276872
53 2024中报 3724.369 1970.4523 26280.0 0.0 2.740709
54 2024中报 3729.6084 4947.307 35570.8 0.0 2.744627
55 2024中报 4311.621 4120.714 57220.0 0.0 3.172994
56 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
57 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
58 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
59 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
60 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
61 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
62 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
63 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
64 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
65 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
66 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
67 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
68 2024中报 0.0 0.0 5000.0 0.0 0.0
69 2024年报 6125.9497 3681.714 10080.6 0.0 5.680446
70 2024年报 4509.134 1867.9777 16120.1 0.0 3.772257
71 2024年报 3721.1177 3378.7126 46963.7 0.0 3.343858
72 2024年报 3423.0198 743.2495 3666.5 0.0 2.706421
73 2024年报 6890.7476 9682.503 84804.3 0.0 5.675641
74 2024年报 8001.442 9004.85 92674.2 0.0 6.444331
75 2024年报 10049.078 16654.29 162989.1 0.0 7.844106
76 2024年报 10581.77 9717.895 108327.7 0.0 9.118761
77 2024年报 18767.725 15811.7 89606.6 0.0 15.269636
78 2024年报 10701.964 7449.8003 105900.9 0.0 9.481604
79 2024年报 14990.748 10573.681 98402.5 0.0 12.324814
80 2024年报 2790.8992 959.5675 17638.7 0.0 2.01312
81 2024年报 2728.5352 2461.623 23221.6 0.0 2.402069
82 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
83 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
84 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
85 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
86 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
87 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
88 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
89 2024年报 136.0545 404.5906 250.0 0.0 0.12671
90 2024年报 835.3493 639.4514 1855.0 0.0 0.777962
91 2024年报 1812.3988 586.22284 8270.0 0.0 1.333732
92 2024年报 1859.2211 1304.8966 7139.0 0.0 1.717618
93 2023中报 3423.0198 743.2495 3666.5 0.0 2.706421
94 2023中报 3098.5842 3281.3298 34063.7 0.0 2.885745
95 2023中报 2790.8992 959.5675 17638.7 0.0 2.01312
96 2023中报 2728.5352 2461.623 23221.6 0.0 2.402069
97 2023中报 3826.5017 4348.2056 30034.4 0.0 3.420586
98 2023中报 4996.895 2403.046 57385.5 0.0 4.277089
99 2023中报 6125.9497 3681.714 10080.6 0.0 5.680446
100 2023中报 6962.6855 4033.9104 22014.8 0.0 6.484434
101 2023中报 8391.333 5659.6074 72568.9 0.0 7.814858
102 2023中报 8532.2295 3897.649 11000.2 0.0 7.63422
103 2023中报 10062.629 6584.469 16762.7 0.0 8.930781
104 2023中报 2470.3623 1825.7808 43980.0 0.0 2.30067
105 2023中报 2453.7188 1414.4972 10235.4 0.0 2.285173
106 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
107 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
108 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
109 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
110 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
111 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
112 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
113 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
114 2023中报 136.0545 404.5906 250.0 0.0 0.12671
115 2023中报 835.3493 639.4514 1855.0 0.0 0.777962
116 2023中报 1787.9995 1138.5876 5339.0 0.0 1.665202
117 2023年报 897.1217 1376.3867 1200.0 0.0 0.8355
118 2023年报 643.20404 891.5866 22170.0 0.0 0.598995
119 2023年报 600.06714 1744.8011 25979.6 0.0 0.558825
120 2023年报 519.3089 719.142 7970.0 0.0 0.483653
121 2023年报 1004.1227 2989.585 30275.0 0.0 0.935139
122 2023年报 1006.00116 2448.2515 225.0 0.0 0.936885
123 2023年报 1034.3245 3573.082 26880.0 0.0 0.963263
124 2023年报 1342.9236 3652.6633 2450.0 0.0 1.250653
125 2023年报 1406.8085 5126.331 37470.0 0.0 1.310167
126 2023年报 1603.9137 3940.4963 900.0 0.0 1.493715
127 2023年报 1852.6046 4168.292 105709.5 0.0 1.72441
128 2023年报 429.31323 2420.7468 24800.3 0.0 0.399851
129 2023年报 396.37354 1054.7151 16800.0 0.0 0.369145
130 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
131 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
132 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
133 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
134 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
135 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
136 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
137 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
138 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
139 2023年报 52.167965 309.70618 2500.0 0.0 0.048583
140 2023年报 371.0986 1051.6904 17220.0 0.0 0.345602
141 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
142 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
143 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
144 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
145 2022中报 214.9976 631.35065 10810.0 0.0 0.200253
146 2022中报 219.5384 1514.0093 10580.0 0.0 0.204452
147 2022中报 315.2192 833.3177 600.0 0.0 0.293567
148 2022中报 322.7967 208.88652 2250.0 0.0 0.300635
149 2022中报 522.2687 1246.527 2060.0 0.0 0.486375
150 2022中报 551.3183 1229.9142 550.0 0.0 0.513446
151 2022中报 590.308 2590.532 30460.0 0.0 0.549746
152 2022中报 897.1217 1376.3867 1200.0 0.0 0.8355
153 2022中报 923.31573 2858.6921 18150.0 0.0 0.859903
154 2022中报 157.7091 621.6983 7879.6 0.0 0.146853
155 2022中报 103.6491 270.16037 2800.0 0.0 0.096529
156 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
157 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
158 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
159 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
160 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
161 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
162 2022中报 36.2629 122.37461 9170.0 0.0 0.033747
163 2022中报 52.167965 309.70618 2500.0 0.0 0.048583
164 2022中报 62.9418 451.92303 0.0 0.0 0.058624
165 2022年报 147.49231 1057.4045 300.0 0.0 0.137357
166 2022年报 205.1193 1468.2229 180.0 0.0 0.191027
167 2022年报 258.9931 1758.051 0.0 0.0 0.241199
168 2022年报 267.70114 1437.3344 16210.0 0.0 0.24931
169 2022年报 372.9125 3045.5679 5288.0 0.0 0.347287
170 2022年报 379.47366 3312.0864 4500.0 0.0 0.353404
171 2022年报 380.73663 1883.6251 8630.0 0.0 0.354558
172 2022年报 455.1594 539.86365 0.0 0.0 0.423896
173 2022年报 621.4527 3701.8203 0.0 0.0 0.57876
174 2022年报 777.8219 3691.3037 9800.0 0.0 0.724384
175 2022年报 988.6962 7914.6646 45000.0 0.0 0.919662
176 2022年报 125.2461 338.5539 5230.0 0.0 0.116642
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