交银可转债债券A

交银施罗德可转债债券型证券投资基金

007316   债券型

交银可转债债券A(交银施罗德可转债债券型证券投资基金)

007316 债券型    数据更新时间:2025-12-04

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
1.748 1.748 1元
  • 投入1万,近3年收益情况(元)
    今年以来 两年以来 三年以来
    ¥2724.00 ¥3494.00 ¥2809.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    0.08% 5.29% 20.10% 27.24%

收入分析

序号 报告期 证券买卖差价收入(元) 投资收益(元) 回购收益(元) 其他收入(元) 合计(元)
1 2025中报 - 8001443.74 - 15873.84 8811727.02
2 2024年报 - -17135402.96 - 43000.05 -1395653.45
3 2024中报 - -7632911.91 - 1883.64 -1965317.70
4 2023年报 - -7399382.51 - 1666.78 -18140636.66
5 2023中报 - 2022840.03 - 1027.42 7539381.87
6 2022年报 - -6806267.60 - 7750.63 -21709084.00
7 2022中报 - -2706862.04 - 6502.27 -11182479.09
8 2021年报 - 10101794.65 - 42383.66 18426400.65
9 2021中报 - 3127048.45 - 11246.49 3031179.71
10 2020年报 - 18199536.21 - 18555.15 10353462.17
11 2020中报 - 5745679.11 - 10325.90 -3232881.39
12 2019年报 - 7279021.55 - 2445.25 22785034.58