180012 混合型
| 序号 | 报告期 | 基金管理费（元） | 基金托管费（元） | 回购费用（元） | 业绩报酬（元） | 其他费用（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026中报 | 45990600.73 | 7665100.09 | - | - | 121469.89 |
| 2 | 2025年报 | 121265550.82 | 20210925.09 | - | - | 245111.22 |
| 3 | 2025中报 | 63883192.97 | 10647198.77 | - | - | 128196.94 |
| 4 | 2024年报 | 146259647.47 | 24376607.86 | - | - | 259198.32 |
| 5 | 2024中报 | 75270095.95 | 12545016.00 | - | - | 140304.18 |
| 6 | 2023年报 | 193963601.30 | 32327266.97 | - | - | 280718.44 |
| 7 | 2023中报 | 114766063.55 | 19127677.29 | - | - | 139511.94 |
| 8 | 2022年报 | 263482225.03 | 43913704.14 | - | - | 313997.44 |
| 9 | 2022中报 | 135677543.22 | 22612923.83 | - | - | 163517.43 |
| 10 | 2021年报 | 328695479.02 | 54782579.96 | - | - | 310255.55 |
| 11 | 2021中报 | 148083844.76 | 24680640.92 | - | - | 150923.45 |
| 12 | 2020年报 | 171403582.97 | 28567263.77 | - | - | 308185.67 |
| 13 | 2020中报 | 64946006.29 | 10824334.38 | - | - | 153665.22 |
| 14 | 2019年报 | 105822398.45 | 17637066.34 | - | - | 303149.49 |
| 15 | 2019中报 | 46988684.33 | 7831447.33 | - | - | 175277.33 |
| 16 | 2018年报 | 101793067.64 | 16965511.23 | - | - | 466517.15 |
| 17 | 2018中报 | 54182026.56 | 9030337.72 | - | - | 228540.72 |
| 18 | 2017年报 | 77284375.16 | 12880729.22 | - | - | 458531.14 |
| 19 | 2017中报 | 29547520.27 | 4924586.76 | - | - | 226004.96 |
| 20 | 2016年报 | 41415710.81 | 6902618.53 | - | - | 450196.21 |
| 21 | 2016中报 | 17912256.67 | 2985376.12 | - | - | 222931.52 |
| 22 | 2015年报 | 54334460.36 | 9055743.39 | - | - | 471702.49 |
| 23 | 2015中报 | 34454472.69 | 5742412.09 | - | - | 249178.71 |
| 24 | 2014年报 | 78389960.54 | 13064993.35 | - | - | 489368.95 |
| 25 | 2014中报 | 40035255.07 | 6672542.51 | - | - | 233882.31 |
| 26 | 2013年报 | 102757964.03 | 17126327.36 | - | - | 477574.00 |
| 27 | 2013中报 | 54256598.68 | 9042766.45 | - | - | 226953.34 |
| 28 | 2012年报 | 107788865.92 | 17964810.99 | - | - | 468235.10 |
| 29 | 2012中报 | 56778612.58 | 9463102.09 | - | - | 237322.67 |
| 30 | 2011年报 | 147117113.40 | 24519518.95 | - | - | 466402.92 |
| 31 | 2011中报 | 79117001.72 | 13186167.02 | - | - | 229388.80 |
| 32 | 2010年报 | 151916894.06 | 25319482.37 | - | - | 478452.46 |
| 33 | 2010中报 | 70411394.97 | 11735232.47 | - | - | 237095.16 |
| 34 | 2009年报 | 114578955.22 | 19096492.66 | - | - | 465101.59 |
| 35 | 2009中报 | 51285148.05 | 8547524.70 | - | - | 225550.78 |
| 36 | 2008年报 | 127220205.47 | 21203367.54 | - | - | 450589.25 |
| 37 | 2008中报 | 79211901.04 | 13201983.49 | - | - | 225134.38 |
| 38 | 2007年报 | 155712384.23 | 25952064.04 | - | - | 430362.33 |
| 39 | 2007中报 | 49620647.77 | 8270107.97 | - | 2506021928.97 | 212196.63 |
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