银华富裕主题混合A

银华富裕主题混合型证券投资基金

180012   混合型

银华富裕主题混合A（银华富裕主题混合型证券投资基金）

180012 混合型    数据更新时间：2026-09-09

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
4.4414 5.3944 10元
购买 定投
  • 投入1万，近3年收益情况（元）
    今年以来 两年以来 三年以来
    -￥81.00 ￥1669.00 ￥502.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    5.05% 5.25% -0.18% -0.81%

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基本资料
基本数据
投资组合
财务报表

交易席位

  报告日期 股票交易（万元） 债券（万元） 回购交易（万元） 权证交易（万元） 佣金（万元）
1 2026中报 530603.44 0.0 0.0 0.0 236.59772
2 2026中报 291478.47 0.0 0.0 0.0 129.96333
3 2026中报 289772.28 0.0 0.0 0.0 129.20934
4 2026中报 257375.5 0.0 0.0 0.0 114.76472
5 2026中报 172750.98 0.0 0.0 0.0 77.032524
6 2026中报 129246.625 0.0 0.0 0.0 57.6309
7 2026中报 117289.164 0.0 0.0 0.0 52.29883
8 2026中报 114167.45 0.0 0.0 0.0 50.90578
9 2026中报 109878.5 1599.0459 0.0 0.0 48.99466
10 2026中报 84391.7 0.0 0.0 0.0 37.63183
11 2026中报 39107.7 0.0 0.0 0.0 17.438354
12 2026中报 34446.695 0.0 0.0 0.0 15.359488
13 2026中报 23372.867 0.0 0.0 0.0 10.421448
14 2026中报 5992.4785 0.0 0.0 0.0 2.672396
15 2026中报 1116.4393 0.0 0.0 0.0 0.497844
16 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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47 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
48 2026年报 673005.4 1270.8997 0.0 0.0 300.09634
49 2026年报 494752.16 499.138 0.0 0.0 220.60875
50 2026年报 470034.75 0.0 0.0 0.0 209.59521
51 2026年报 411219.66 1269.8813 0.0 0.0 183.35799
52 2026年报 358897.7 0.0 0.0 0.0 160.03105
53 2026年报 338760.25 0.0 0.0 0.0 151.05206
54 2026年报 310214.2 0.0 0.0 0.0 138.32658
55 2026年报 246587.66 0.0 0.0 0.0 109.95534
56 2026年报 141906.52 0.0 0.0 0.0 63.27898
57 2026年报 132181.88 299.718 0.0 0.0 58.937042
58 2026年报 73766.83 9.9805 0.0 0.0 32.891563
59 2026年报 69587.164 0.0 0.0 0.0 31.028269
60 2026年报 57679.88 0.0 0.0 0.0 25.719114
61 2026年报 43942.047 0.0 0.0 0.0 19.593946
62 2026年报 36408.25 0.0 0.0 0.0 16.234343
63 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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96 2025中报 406705.4 499.138 0.0 0.0 181.34981
97 2025中报 333919.9 1269.8813 0.0 0.0 148.89119
98 2025中报 306608.5 1270.8997 0.0 0.0 136.72185
99 2025中报 221949.25 0.0 0.0 0.0 98.96559
100 2025中报 211949.19 0.0 0.0 0.0 94.50825
101 2025中报 209756.23 0.0 0.0 0.0 93.53249
102 2025中报 178276.39 0.0 0.0 0.0 79.49123
103 2025中报 141906.52 0.0 0.0 0.0 63.27898
104 2025中报 73766.83 9.9805 0.0 0.0 32.891563
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146 2025年报 986776.1 0.0 0.0 0.0 523.0849
147 2025年报 679366.7 0.0 0.0 0.0 486.42303
148 2025年报 577734.0 0.0 0.0 0.0 308.59305
149 2025年报 554821.44 0.0 0.0 0.0 294.76483
150 2025年报 380486.25 0.0 0.0 0.0 359.90048
151 2025年报 339541.8 0.0 0.0 0.0 314.96222
152 2025年报 324842.72 0.0 0.0 0.0 162.0267
153 2025年报 309858.75 0.0 0.0 0.0 228.07867
154 2025年报 266153.75 0.0 0.0 0.0 118.67803
155 2025年报 178498.28 0.0 0.0 0.0 168.83948
156 2025年报 164882.58 0.0 0.0 0.0 155.96321
157 2025年报 162870.4 0.0 0.0 0.0 72.62162
158 2025年报 119958.42 0.0 0.0 0.0 53.487625
159 2025年报 118341.69 0.0 0.0 0.0 111.93978
160 2025年报 109146.22 0.0 0.0 0.0 48.66865
161 2025年报 74943.84 0.0 0.0 0.0 70.88929
162 2025年报 71857.63 0.0 0.0 0.0 67.97416
163 2025年报 71736.484 0.0 0.0 0.0 67.93727
164 2025年报 59697.133 0.0 0.0 0.0 44.528008
165 2025年报 57249.906 0.0 0.0 0.0 25.527655
166 2025年报 41053.633 0.0 0.0 0.0 30.62197
167 2025年报 32636.35 0.0 0.0 0.0 30.871979
168 2025年报 24919.482 0.0 0.0 0.0 20.233559
169 2025年报 14175.491 0.0 0.0 0.0 10.573512
170 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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177 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
178 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
179 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
180 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
181 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
182 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
183 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
184 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
185 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
186 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
187 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
188 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
189 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
190 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
191 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
192 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
193 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
194 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
195 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
196 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
197 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
198 2024中报 611663.06 0.0 0.0 0.0 456.23404
199 2024中报 380486.25 0.0 0.0 0.0 359.90048
200 2024中报 326982.56 0.0 0.0 0.0 309.36194
201 2024中报 179821.47 0.0 0.0 0.0 170.09148
202 2024中报 178498.28 0.0 0.0 0.0 168.83948
203 2024中报 177484.3 0.0 0.0 0.0 162.21774
204 2024中报 164882.58 0.0 0.0 0.0 155.96321
205 2024中报 118341.69 0.0 0.0 0.0 111.93978
206 2024中报 112943.44 0.0 0.0 0.0 97.73426
207 2024中报 101960.734 0.0 0.0 0.0 96.44543
208 2024中报 74943.84 0.0 0.0 0.0 70.88929
209 2024中报 71857.63 0.0 0.0 0.0 67.97416
210 2024中报 71736.484 0.0 0.0 0.0 67.93727
211 2024中报 59697.133 0.0 0.0 0.0 44.528008
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