国泰大宗商品配置证券投资基金(160216)_费用分析

序号	报告期	基金管理费（元）	基金托管费（元）	回购费用（元）	业绩报酬（元）	其他费用（元）
1	2026中报	7726777.40	1802914.76	-	-	81905.20
2	2025年报	7796045.83	1819077.46	-	-	171249.71
3	2025中报	2741565.51	639698.69	-	-	81298.46
4	2024年报	5699095.85	1329789.08	-	-	157535.00
5	2024中报	2941485.53	686346.66	-	-	86870.36
6	2023年报	7064218.88	1648317.72	-	-	173025.00
7	2023中报	3788546.58	883994.13	-	-	95491.43
8	2022年报	10364463.98	2418374.93	-	-	210393.36
9	2022中报	5310242.62	1239056.59	-	-	112256.18
10	2021年报	3913847.38	913231.07	-	-	255299.52
11	2021中报	2365749.12	552008.18	-	-	126783.73
12	2020年报	4990391.14	1164424.58	-	-	272766.90
13	2020中报	2307557.68	538430.13	-	-	140887.54
14	2019年报	3437161.19	802004.24	-	-	257483.87
15	2019中报	1459657.70	340586.81	-	-	121433.62
16	2018年报	2111792.53	492751.65	-	-	224725.03
17	2018中报	888272.31	207263.56	-	-	108540.61
18	2017年报	3809378.23	888854.91	-	-	217000.78
19	2017中报	2022163.51	471838.20	-	-	219142.36
20	2016年报	8757046.04	2043310.75	-	-	239914.62
21	2016中报	6286300.86	1466803.58	-	-	118117.68
22	2015年报	2511053.93	585912.60	-	-	240278.49
23	2015中报	1327504.20	309751.00	-	-	106999.49
24	2014年报	310926.91	72549.59	-	-	224146.85
25	2014中报	181087.94	42253.84	-	-	186613.91
26	2013年报	603076.75	140717.82	-	-	374838.00
27	2013中报	348704.63	81364.37	-	-	185766.77
28	2012年报	1091112.16	254592.80	-	-	284174.05

最新净值(元)	累计净值(元)	最低投资额
0.589	0.589	10元

国泰大宗商品(QDII-LOF)A