160216 QDII
160216 QDII 数据更新时间：2026-09-08
| 最新净值(元) | 累计净值(元) | 最低投资额 |
| 0.657 | 0.657 | 10元 |
| 投入1万，近3年收益情况（元） | ||
| 今年以来 | 两年以来 | 三年以来 |
| -￥314.00 | ￥3050.00 | ￥2666.00 |
| 收益率(%) | |||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 |
| -0.46% | -6.78% | -18.22% | -3.14% |
| 序号 | 报告期 | 基金管理费（元） | 基金托管费（元） | 回购费用（元） | 业绩报酬（元） | 其他费用（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025年报 | 7796045.83 | 1819077.46 | - | - | 171249.71 |
| 2 | 2025中报 | 2741565.51 | 639698.69 | - | - | 81298.46 |
| 3 | 2024年报 | 5699095.85 | 1329789.08 | - | - | 157535.00 |
| 4 | 2024中报 | 2941485.53 | 686346.66 | - | - | 86870.36 |
| 5 | 2023年报 | 7064218.88 | 1648317.72 | - | - | 173025.00 |
| 6 | 2023中报 | 3788546.58 | 883994.13 | - | - | 95491.43 |
| 7 | 2022年报 | 10364463.98 | 2418374.93 | - | - | 210393.36 |
| 8 | 2022中报 | 5310242.62 | 1239056.59 | - | - | 112256.18 |
| 9 | 2021年报 | 3913847.38 | 913231.07 | - | - | 255299.52 |
| 10 | 2021中报 | 2365749.12 | 552008.18 | - | - | 126783.73 |
| 11 | 2020年报 | 4990391.14 | 1164424.58 | - | - | 272766.90 |
| 12 | 2020中报 | 2307557.68 | 538430.13 | - | - | 140887.54 |
| 13 | 2019年报 | 3437161.19 | 802004.24 | - | - | 257483.87 |
| 14 | 2019中报 | 1459657.70 | 340586.81 | - | - | 121433.62 |
| 15 | 2018年报 | 2111792.53 | 492751.65 | - | - | 224725.03 |
| 16 | 2018中报 | 888272.31 | 207263.56 | - | - | 108540.61 |
| 17 | 2017年报 | 3809378.23 | 888854.91 | - | - | 217000.78 |
| 18 | 2017中报 | 2022163.51 | 471838.20 | - | - | 219142.36 |
| 19 | 2016年报 | 8757046.04 | 2043310.75 | - | - | 239914.62 |
| 20 | 2016中报 | 6286300.86 | 1466803.58 | - | - | 118117.68 |
| 21 | 2015年报 | 2511053.93 | 585912.60 | - | - | 240278.49 |
| 22 | 2015中报 | 1327504.20 | 309751.00 | - | - | 106999.49 |
| 23 | 2014年报 | 310926.91 | 72549.59 | - | - | 224146.85 |
| 24 | 2014中报 | 181087.94 | 42253.84 | - | - | 186613.91 |
| 25 | 2013年报 | 603076.75 | 140717.82 | - | - | 374838.00 |
| 26 | 2013中报 | 348704.63 | 81364.37 | - | - | 185766.77 |
| 27 | 2012年报 | 1091112.16 | 254592.80 | - | - | 284174.05 |
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