160216 QDII
160216 QDII 数据更新时间：2026-09-08
| 最新净值(元) | 累计净值(元) | 最低投资额 |
| 0.657 | 0.657 | 10元 |
| 投入1万，近3年收益情况（元） | ||
| 今年以来 | 两年以来 | 三年以来 |
| -￥314.00 | ￥3050.00 | ￥2666.00 |
| 收益率(%) | |||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 |
| -0.46% | -6.78% | -18.22% | -3.14% |
| 序号 | 报告期 | 证券买卖差价收入（元） | 投资收益（元） | 回购收益（元） | 其他收入（元） | 合计（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025年报 | - | 146943963.60 | - | 1136789.83 | 160463466.03 |
| 2 | 2025中报 | - | 29672205.66 | - | 326855.59 | 27416639.04 |
| 3 | 2024年报 | - | 30521622.57 | - | 386501.78 | 52435022.50 |
| 4 | 2024中报 | - | 26714742.55 | - | 197429.82 | 36235775.67 |
| 5 | 2023年报 | - | 12321029.71 | - | 561173.88 | 26944880.15 |
| 6 | 2023中报 | - | 46945888.15 | - | 317152.20 | 60784942.47 |
| 7 | 2022年报 | - | 105988949.16 | - | 4481256.23 | 80586449.69 |
| 8 | 2022中报 | - | 50647094.34 | - | 3541284.23 | 152311097.21 |
| 9 | 2021年报 | - | -1440606.55 | - | 634324.65 | 152294754.39 |
| 10 | 2021中报 | - | -12247441.37 | - | 428119.39 | 140338016.63 |
| 11 | 2020年报 | - | -127244975.66 | - | 93746.29 | -260900584.14 |
| 12 | 2020中报 | - | -104831972.53 | - | 48337.75 | -301020386.64 |
| 13 | 2019年报 | - | -3137482.94 | - | 260415.38 | 50130852.31 |
| 14 | 2019中报 | - | -2956916.50 | - | 122142.61 | 30254627.66 |
| 15 | 2018年报 | - | 19200064.57 | - | 310327.26 | -35101867.97 |
| 16 | 2018中报 | - | 14948347.09 | - | 90385.00 | 27879480.17 |
| 17 | 2017年报 | - | 14385966.33 | - | 285797.19 | -5702860.22 |
| 18 | 2017中报 | - | 3227658.42 | - | 66876.81 | -54680493.44 |
| 19 | 2016年报 | - | 155144693.00 | - | 1494282.31 | 248957458.86 |
| 20 | 2016中报 | - | 135720498.75 | - | 1415759.89 | 227556443.45 |
| 21 | 2015年报 | - | -2117758.49 | - | 476428.26 | -47067487.29 |
| 22 | 2015中报 | - | 3037769.91 | - | 330064.29 | 10104072.89 |
| 23 | 2014年报 | - | -2644861.54 | - | 5372.64 | -2151020.36 |
| 24 | 2014中报 | - | -1556398.27 | - | 4007.53 | 1360273.58 |
| 25 | 2013年报 | - | -2137609.20 | - | 20613.25 | -6564167.76 |
| 26 | 2013中报 | - | -2137609.20 | - | 13343.97 | -6553052.49 |
| 27 | 2012年报 | - | 2651432.09 | - | 330131.67 | 2244084.06 |
粤公网安备