宝盈国家安全战略沪港深股票A

宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金

001877   股票型

宝盈国家安全战略沪港深股票A(宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金)

001877 股票型    数据更新时间:2026-09-17

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
3.371 3.371 10元
  • 投入1万,近3年收益情况(元)
    今年以来 两年以来 三年以来
    ¥3821.00 ¥23508.00 ¥18380.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    -7.45% -25.68% 29.82% 38.21%

费用分析

序号 报告期 基金管理费(元) 基金托管费(元) 回购费用(元) 业绩报酬(元) 其他费用(元)
1 2026中报 6309505.27 1051584.20 - - 102558.93
2 2025年报 4515594.30 752599.11 - - 185080.74
3 2025中报 2033912.24 338985.44 - - 88368.19
4 2024年报 4033170.45 672195.04 - - 180288.23
5 2024中报 2138313.29 356385.55 - - 100466.37
6 2023年报 6981744.80 1163624.13 - - 207802.85
7 2023中报 4407620.60 734603.45 - - 108484.54
8 2022年报 18422344.62 3070390.77 - - 260767.45
9 2022中报 11093869.69 1848978.29 - - 133098.37
10 2021年报 6242608.53 1040434.65 - - 125185.48
11 2021中报 242219.32 40369.85 - - 43285.86
12 2020年报 868748.10 144791.31 - - 86636.41
13 2020中报 473388.64 78898.09 - - 62914.70
14 2019年报 1124839.18 187473.10 - - 130847.49
15 2019中报 493224.93 82204.14 - - 72860.35
16 2018年报 1164454.96 194075.76 - - 359001.30
17 2018中报 639175.70 106529.25 - - 183105.13
18 2017年报 2066984.42 344497.36 - - 375467.09
19 2017中报 1175211.73 195868.60 - - 183484.94
20 2016年报 3288087.14 548014.58 - - 341918.53
21 2016中报 1762924.97 293820.87 - - 160134.95